棕榈股份002431现金流量表 |
3709 ℃ |
|
当前股价：2.6，市值：47
亿，动态市盈率PE：-3.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-504.15%。 其中，历史营业增长率：15.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 340648.64 | 307133.09 | 276415.81 | 336600.17 | 351670.77 | 541970.06 | 459005.88 | 409287.64 | 315070.66 | 302962.95 |
| 收到的税费返还(万) | 605.07 | 2228.99 | 11.43 | 907.51 | 146.13 | 4.22 | 51.46 | 4.57 | 1.39 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 81664.96 | 80085.02 | 71021.36 | 78954.88 | 60299.9 | 49056.78 | 18583.22 | 46035.59 | 7848.87 | 7570.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 422918.67 | 389447.11 | 347448.6 | 416462.57 | 412116.79 | 591031.06 | 477640.56 | 455327.8 | 322920.91 | 310533.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285651.97 | 265338.49 | 239713.89 | 282500.15 | 298299.39 | 431058.69 | 371531.56 | 370624.38 | 301639.87 | 234299.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27114.12 | 33111.62 | 33320.45 | 33646.74 | 40887.09 | 52354.93 | 40351.86 | 36690.11 | 55936.93 | 67325.14 |
| 支付的各项税费(万) | 6646.98 | 4487.49 | 9322.34 | 9685.3 | 11491.21 | 20196.53 | 14980.18 | 13512.53 | 17749.12 | 21822.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96658.84 | 68776.22 | 99017.64 | 81562.75 | 85668.02 | 65187.29 | 28169.59 | 27796.75 | 14464.33 | 13507.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 416071.91 | 371713.82 | 381374.31 | 407394.93 | 436345.72 | 568797.44 | 455033.18 | 448623.77 | 389790.26 | 336954.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6846.76 | 17733.29 | -33925.71 | 9067.64 | -24228.93 | 22233.62 | 22607.38 | 6704.04 | -66869.34 | -26420.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4607.39 | 9976.53 | 2523.04 | 12885 | 14572.61 | 10000 | 153.19 | - | 2449.65 | 1509.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 306.34 | 469.45 | 130.36 | 1451.61 | 7778.58 | 3818.01 | 5148.25 | 4400 | 3087.1 | 1951.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.99 | 235.47 | 69.48 | 87.45 | 1429.44 | 2960.86 | 603.65 | 875.69 | 772.12 | 1445.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 22755.53 | 4331.7 | 12530.01 | 144.16 | 185.91 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100.02 | 10023 | 10180.75 | 111380.94 | 500 | 82092.86 | 74265.54 | 7219.52 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5171.75 | 20704.45 | 12903.64 | 148560.53 | 28612.33 | 111401.73 | 80314.78 | 12681.12 | 6308.86 | 4907.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4179.46 | 720.3 | 1589.55 | 23623.29 | 17071.73 | 17819.9 | 7376.06 | 21606.86 | 2262.94 | 4144.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 21357.28 | 25756.8 | 32578.66 | 43439.4 | 21473.88 | 78061.28 | 153704.27 | 47350.12 | 10000 | 16500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7460 | 11952.11 | - | 8094.51 | 31804.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 158.98 | 11887.25 | 29011.92 | 38664.02 | 34147.12 | 35566.42 | 81021.86 | 11498.01 | 76080.59 | 11103 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25695.72 | 38364.36 | 63180.13 | 105726.7 | 80152.73 | 143399.72 | 242102.19 | 88549.5 | 120147.72 | 31747.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20523.97 | -17659.91 | -50276.49 | 42833.83 | -51540.4 | -31997.99 | -161787.4 | -75868.38 | -113838.86 | -26839.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150.75 | 107146.63 | 484 | 7300 | 6092.3 | 5765 | 97870.33 | 1200 | 144249.66 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 484 | 7300 | 6092.3 | 5765 | 270 | 1200 | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 351820.51 | 376850.27 | 719405 | 780442.33 | 655437.69 | 456725.9 | 239300.66 | 142699 | 174679.08 | 139580 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 116299 | 109575.5 | 108000 | 119620.03 | 19960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 505835.22 | 109550 | 35312.57 | 618.55 | 1598.83 | 5431.13 | 143.93 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 857806.47 | 593546.91 | 755201.57 | 788360.88 | 663128.81 | 584221.04 | 446890.41 | 251899 | 438548.77 | 159540 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 470070 | 325155 | 653102.19 | 816521.05 | 547863.12 | 516862.55 | 322409.67 | 157564.4 | 139613.14 | 95168.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40356.6 | 39820.92 | 36683.63 | 43331.79 | 39561.57 | 37233.2 | 36578.73 | 25202.82 | 21957.39 | 20614.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 507.71 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 343671.79 | 232752.18 | 23413.74 | 13037.54 | 15086.27 | 4869.79 | 995.3 | 1728.14 | 222.25 | 333 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 854098.39 | 597728.1 | 713199.56 | 872890.38 | 602510.97 | 558965.54 | 359983.69 | 184495.37 | 161792.79 | 116116.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3708.09 | -4181.19 | 42002.01 | -84529.5 | 60617.84 | 25255.5 | 86906.72 | 67403.63 | 276755.99 | 43423.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.08 | 15.69 | -6 | -14.39 | 16.57 | -1289.8 | -205.45 | 432 | 221.1 | 5.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9966.05 | -4092.12 | -42206.19 | -32642.42 | -15134.91 | 14201.33 | -52478.75 | -1328.71 | 96268.88 | -9831.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23788.35 | 27880.47 | 69370.44 | 102012.86 | 117147.77 | 102946.44 | 155425.18 | 156753.89 | 60485.01 | 70316.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13822.3 | 23788.35 | 27164.25 | 69370.44 | 102012.86 | 117147.77 | 102946.44 | 155425.18 | 156753.89 | 60485.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -95837.87 | -72528.99 | -78441.14 | 2815.63 | -105409.03 | 5072.34 | 31796.17 | 12633.23 | -20282.75 | 44819.53 |
| 资产减值准备(万) | 63506.99 | 18467.47 | 28140.84 | 29258.85 | 53212.38 | 21733.5 | 14268.01 | 15376.04 | 11555.64 | 7399.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3380.2 | 5171.15 | 3638.31 | 3783.82 | 4893.1 | 4809.03 | 4404.82 | 4042.05 | 4182.57 | 3731.99 |
| 无形资产摊销(万) | 380.53 | 409.34 | 281.85 | 633.5 | 852.75 | 468.06 | 489.79 | 489.1 | 457.82 | 377.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 513.38 | 673.43 | 717.83 | 897.36 | 1696.95 | 1402.43 | 1720.39 | 1852 | 2164.5 | 1444.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -173.35 | -138.24 | -76.19 | -40.95 | 248.35 | -231.72 | -374.66 | -137.37 | -358.05 | -464.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.14 | 23.22 | 12.27 | 4.99 | 9.89 | 306.38 | 84.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 188.99 | -593.87 | - | 108.03 | 471.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44014.64 | 40753.94 | 41882.22 | 37932.91 | 30710.54 | 31090.18 | 24485.24 | 18498.91 | 13875.68 | 14057.26 |
| 投资损失(万) | 3196.96 | 5364.93 | 13988.04 | -16916.98 | -5639.8 | -42552.55 | -5987.54 | -1765.57 | 25356.35 | -4005.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -230.5 | 54.98 | -6358.72 | -1349.14 | -12685.44 | -3734.66 | -2879.04 | -1112.79 | -1483.78 | -1232.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 503.54 | -21.04 | - | - | -428.65 | 535.04 | -343.05 | 243.2 | 139.81 | 35.34 |
| 存货的减少(万) | -6791.75 | 84908.98 | -4115.47 | 521011.12 | -33232.04 | -147014.33 | -20126.99 | -56507.65 | -26624.19 | -137410.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -140319.77 | -150688.38 | -181423.22 | -740391.79 | 45965.21 | -44780.83 | -18746.25 | -13300.03 | -67721 | -70842.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 133314.59 | 84394.45 | 146398.53 | 171320.29 | -4895.12 | 195130.72 | -6183.56 | 35494.1 | -8131.92 | 113989.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -9101.18 | - | 1679.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6846.76 | 17733.29 | -33925.71 | 9067.64 | -24228.93 | 22233.62 | 22607.38 | 6704.04 | -66869.34 | -26420.97 |
| 现金的期末余额(万) | 13822.3 | 23788.35 | 27164.25 | 69370.44 | 102012.86 | 117147.77 | 102946.44 | 155425.18 | 156753.89 | 60485.01 |
| 现金的期初余额(万) | 23788.35 | 27880.47 | 69370.44 | 102012.86 | 117147.77 | 102946.44 | 155425.18 | 156753.89 | 60485.01 | 70316.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9966.05 | -4092.12 | -42206.19 | -32642.42 | -15134.91 | 14201.33 | -52478.75 | -1328.71 | 96268.88 | -9831.63 |