棕榈股份002431核心经营数据 |
3706 ℃ |
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当前股价：2.6，市值：47
亿，动态市盈率PE：-3.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-504.15%。 其中，历史营业增长率：15.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 181281.63 | 181281.63 | 148698.55 | 148698.55 | 148698.55 | 148698.55 | 148698.55 | 137699.65 | 55079.86 | 46081.5 |
| 净资产(万) | 349124.41 | 441689.26 | 394521.21 | 473102.84 | 475217.61 | 573404.07 | 577247.35 | 454381.85 | 431320.4 | 304502.05 |
| 总资产(万) | 1888902.81 | 1861478.86 | 1768172.74 | 1645360.24 | 1719513.79 | 1763942.2 | 1567684.99 | 1365616.85 | 1224505.88 | 936229.5 |
| 营业收入(万) | 405115.37 | 424486.53 | 404589.35 | 482115.38 | 270882.52 | 532880.59 | 525325.91 | 390606.48 | 440050.75 | 500694.29 |
| 营业收入增长率(%) | -4.56 | 4.92 | -16.08 | 77.98 | -49.17 | 1.44 | 34.49 | -11.24 | -12.11 | 16.51 |
| 营业成本(万) | 364282.53 | 395741.09 | 361347.36 | 387190.25 | 255274.32 | 448241.35 | 416343.45 | 325414.47 | 363972.85 | 382569.2 |
| 营业成本增长率(%) | -7.95 | 9.52 | -6.67 | 51.68 | -43.05 | 7.66 | 27.94 | -10.59 | -4.86 | 16.16 |
| 毛利率(%) | 10.08 | 6.77 | 10.69 | 19.69 | 5.76 | 15.88 | 20.75 | 16.69 | 17.29 | 23.59 |
| 三项费用(万) | 52712.36 | 63565.31 | 65702.45 | 64808.04 | 71565.19 | 76287.13 | 62706.44 | 49405.45 | 47117.68 | 47298.41 |
| 费用增长率(%) | -17.07 | -3.25 | 1.38 | -9.44 | -6.19 | 21.66 | 26.92 | 4.86 | -0.38 | 19.05 |
| 费用率(%) | 129.09 | 221.13 | 151.94 | 68.27 | 458.51 | 90.13 | 57.54 | 75.78 | 61.93 | 40.04 |
| 净利润(万) | -95837.87 | -72528.99 | -78441.14 | 2815.63 | -105409.03 | 5072.34 | 31796.17 | 12633.23 | -20282.75 | 44819.53 |
| 净利润增长率(%) | 32.14 | -7.54 | -2885.92 | -102.67 | -2178.11 | -84.05 | 151.69 | -162.29 | -145.25 | 6.18 |
| 经营现金流(万) | 6846.76 | 17733.29 | -33925.71 | 9067.64 | -24228.93 | 22233.62 | 22607.38 | 6704.04 | -66869.34 | -26420.97 |
| 现金流增长率(%) | -61.39 | -152.27 | -474.14 | -137.42 | -208.97 | -1.65 | 237.22 | -110.03 | 153.09 | 58.75 |
| 净利润现金比(-) | -0.07 | -0.24 | 0.43 | 3.22 | 0.23 | 4.38 | 0.71 | 0.53 | 3.3 | -0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.24 | -17.35 | -18.08 | 0.59 | -20.1 | 0.88 | 6.16 | 2.85 | -5.51 | 15.64 |
| 生产资本回报率(%) | -278.54 | -187.62 | -201.15 | 2.25 | -114.74 | 10.5 | 37.41 | 18.14 | -25.97 | 89.71 |
| 资本支出(万) | 4179.46 | 720.3 | 1589.55 | 23623.29 | 17071.73 | 17819.9 | 7376.06 | 21606.86 | 2262.94 | 4144.04 |
| 折旧和摊销(万) | 4274 | 6254 | 4638 | 5315 | 7443 | 6680 | 6615 | 6383 | 6805 | 5554 |
| 归属股东权益(万) | 328739.4 | 419759.44 | 380056.8 | 456096.3 | 457554.38 | 554438.16 | 549946.99 | 426993.41 | 415342.76 | 293885.38 |
| 股东权益增长率(%) | -21.68 | 10.45 | -16.67 | -0.32 | -17.47 | 0.82 | 28.8 | 2.81 | 41.33 | 13.92 |
| 自由现金流(万) | -93895 | -63570 | -72361 | -13884 | -107774 | -6120 | 29666 | -3141 | -16604 | 44223 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -81.08 | -137.55 | 47.7 |
| 每股股东权益(元) | 1.81 | 2.32 | 2.56 | 3.07 | 3.08 | 3.73 | 3.7 | 3.1 | 7.54 | 6.38 |
| 每股股东收益(元) | -0.52 | -0.38 | -0.51 | 0.03 | -0.66 | 0.03 | 0.2 | 0.09 | -0.38 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CBACB | CCBCB | CCACA | BBBBA | CCBCA | CBACB | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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