兆驰股份002429核心经营数据 |
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当前股价：5.26，市值：238
亿，动态市盈率PE：14.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：85.16%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：16.02%； 未来三年预估净利增长率：23.8% （24E:32.38%, 25E:21.85%, 26E:17.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 452694.06 | 452694.06 | 452694.06 | 452694.06 | 452694.06 | 452694.06 | 452694.06 | 181077.62 | 160152.38 | 160178.78 |
| 净资产(万) | 1522697.68 | 1389353.76 | 1295875.77 | 1174767.23 | 977306.46 | 868362.05 | 826464.47 | 776193.4 | 484715.3 | 448622.05 |
| 总资产(万) | 2672354.6 | 2560804.54 | 2559209.21 | 2655270.34 | 2198574.42 | 1866645.07 | 1661966.05 | 1229590.5 | 945591.28 | 689642.21 |
| 营业收入(万) | 1716702.34 | 1502837.5 | 2253811.01 | 2018622.66 | 1330220.14 | 1286776.81 | 1022867.05 | 747734.64 | 609587.72 | 710762.5 |
| 营业收入增长率(%) | 14.23 | -33.32 | 11.65 | 51.75 | 3.38 | 25.8 | 36.8 | 22.66 | -14.23 | 4.89 |
| 营业成本(万) | 1393478.12 | 1247261.18 | 1897068.85 | 1710956.4 | 1131886.82 | 1156837.38 | 910562.24 | 631682.42 | 531909.27 | 603578.39 |
| 营业成本增长率(%) | 11.72 | -34.25 | 10.88 | 51.16 | -2.16 | 27.05 | 44.15 | 18.76 | -11.87 | 2.58 |
| 毛利率(%) | 18.83 | 17.01 | 15.83 | 15.24 | 14.91 | 10.1 | 10.98 | 15.52 | 12.74 | 15.08 |
| 三项费用(万) | 65276.69 | 64492.38 | 73228.56 | 73088.02 | 60873.8 | 72582.56 | 74544.74 | 85500.55 | 56208.03 | 31990.19 |
| 费用增长率(%) | 1.22 | -11.93 | 0.19 | 20.06 | -16.13 | -2.63 | -12.81 | 52.11 | 75.7 | 56.91 |
| 费用率(%) | 20.2 | 25.23 | 20.53 | 23.76 | 30.69 | 55.86 | 66.38 | 73.67 | 72.36 | 29.85 |
| 净利润(万) | 164940.86 | 116715.92 | 40399.7 | 176432.71 | 117794.01 | 41639.78 | 60465.54 | 35451.26 | 34457.94 | 66566.24 |
| 净利润增长率(%) | 41.32 | 188.9 | -77.1 | 49.78 | 182.89 | -31.13 | 70.56 | 2.88 | -48.24 | 4.79 |
| 经营现金流(万) | 235054.92 | 494127.12 | 210548.55 | -908.51 | -147997.4 | 89726.28 | -114507.42 | 63676.19 | 2819.87 | 102621.94 |
| 现金流增长率(%) | -52.43 | 134.69 | -23275.15 | -99.39 | -264.94 | -178.36 | -279.83 | 2158.13 | -97.25 | 1081.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 4.23 | 5.21 | -0.01 | -1.26 | 2.15 | -1.89 | 1.8 | 0.08 | 1.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.33 | 8.69 | 3.27 | 16.4 | 12.76 | 4.91 | 7.55 | 5.62 | 7.38 | 16.02 |
| 生产资本回报率(%) | 20.13 | 14.86 | 7.89 | 31.87 | 27.34 | 26.07 | 49.96 | 32.11 | 30.92 | 73.67 |
| 资本支出(万) | 78192.93 | 194863.18 | 203818.3 | 208543.88 | 223900.13 | 145825.36 | 28621.27 | 23811.99 | 15309.57 | 42600.83 |
| 折旧和摊销(万) | 70406 | 64251 | 54444 | 32045 | 20418 | 16721 | 16471 | 16311 | 7031 | 4102 |
| 归属股东权益(万) | 1480165.75 | 1361274.91 | 1248777.92 | 1139621.11 | 975195 | 871781.78 | 823789.34 | 772442.41 | 482742.84 | 448622.05 |
| 股东权益增长率(%) | 8.73 | 9.01 | 9.58 | 16.86 | 11.86 | 5.83 | 6.65 | 60.01 | 7.61 | 17.24 |
| 自由现金流(万) | 151056 | -16017 | -116074 | -160 | -90010 | -84566 | 48142 | 29938 | 26287 | 28067 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.89 | -6.34 | -29.89 |
| 每股股东权益(元) | 3.27 | 3.01 | 2.76 | 2.52 | 2.15 | 1.93 | 1.82 | 4.27 | 3.01 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.39 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAACA | CACAA | CBCBA | CBACA | CBCBA | CCACA | CCBBA | CAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | --+ | -+- | +-+ | -++ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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