达实智能002421现金流量表 |
4148 ℃ |
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当前股价：3.89，市值：82
亿，动态市盈率PE：145.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.03%。 其中，历史营业增长率：21.12%，净利增长率：14.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342814.32 | 358205.68 | 286343.6 | 266193.14 | 252372.09 | 207947.64 | 236262.51 | 199263.2 | 138686.87 | 114216.16 |
| 收到的税费返还(万) | 2810.79 | 14523.57 | 2308.06 | 2654.94 | 2578.28 | 1406.83 | 842.09 | 1103.91 | 339.01 | 389.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8396.59 | 5869.51 | 8460.41 | 7246.03 | 8490.85 | 5018.09 | 4893.07 | 4597.15 | 4474.87 | 1902.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 354021.7 | 378598.76 | 297112.07 | 276094.1 | 263441.22 | 214372.56 | 241997.67 | 204964.26 | 143500.75 | 116508.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265232.14 | 223989.97 | 283595.63 | 178485.15 | 151812.28 | 170359.21 | 165843.11 | 150908.43 | 96317.24 | 76630.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43812.17 | 44100.54 | 43193.53 | 33317.94 | 32780.83 | 29569.94 | 28558.44 | 25217.2 | 18662.59 | 13604.74 |
| 支付的各项税费(万) | 14912.82 | 15377.82 | 16186.35 | 9551.34 | 10069.01 | 12884.57 | 11879.71 | 10542.66 | 7585.26 | 6640.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25145.22 | 16896.38 | 16532.81 | 26446 | 21382.29 | 20656.35 | 14703.67 | 19777.75 | 7235.2 | 8222.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 349102.35 | 300364.72 | 359508.32 | 247800.44 | 216044.39 | 233470.06 | 220984.93 | 206446.03 | 129800.29 | 105097.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4919.36 | 78234.04 | -62396.24 | 28293.67 | 47396.83 | -19097.5 | 21012.73 | -1481.77 | 13700.47 | 11410.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15316.79 | 3521.72 | 12071.99 | 28324.35 | 34200.94 | 19520.74 | 50421.68 | 28932.5 | 3498.21 | 15000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 637.27 | 1777.66 | 619.32 | 80 | - | 224.06 | 3.67 | 386.44 | 1239.28 | 61.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1252.91 | 383.53 | 195.78 | 1.15 | 69.12 | 45.2 | 0.15 | 4079.54 | 38.13 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 877.37 | 8000 | 4240 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | - | - | 64.35 | 87350 | 70901.25 | 32005.49 | 66891.25 | 145320.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29206.97 | 5682.92 | 13764.45 | 36469.85 | 125860.06 | 90691.25 | 82430.99 | 100289.74 | 150095.63 | 15061.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42694.59 | 48196.73 | 7195.53 | 58843.21 | 52472.46 | 46322.18 | 20350.01 | 10272.82 | 13592.12 | 16993.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 104.1 | 1014.34 | 16498.85 | 20525.96 | 33543.88 | 56167.11 | 65075.65 | 41777.87 | 14084.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 984.92 | - | 250.67 | - | - | 3086.85 | 1014.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | 22000 | 455.2 | 0.31 | 82950.37 | 75590.77 | 21562.58 | 78848.3 | 95589.78 | 50000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48694.59 | 70300.83 | 8665.07 | 76327.29 | 155948.79 | 155707.5 | 98079.7 | 154196.78 | 154046.62 | 82091.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19487.62 | -64617.91 | 5099.38 | -39857.44 | -30088.73 | -65016.24 | -15648.71 | -53907.04 | -3950.98 | -67029.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69158.86 | 40 | 8953.94 | 2593.09 | 7882.54 | 4050 | - | 1708.66 | 34991.66 | 77045.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 66.25 | 40 | 8953.94 | 2593.09 | 1630 | 4050 | - | 900 | 2481.5 | 1764.48 |
| 取得借款收到的现金(万) | 65429 | 93005.59 | 142157.56 | 186376.88 | 99950 | 147945.01 | 72349.99 | 36110.42 | 27462.56 | 9700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4605.79 | - | 4706.22 | 147.67 | 1000 | 600 | 502.81 | 16289.16 | - | 15000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139193.65 | 93045.59 | 155817.72 | 189117.65 | 108832.54 | 152595.01 | 72852.8 | 54108.24 | 62454.22 | 101745.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84947.92 | 79083.09 | 64119.23 | 129683.15 | 100364.45 | 31341.67 | 53243.52 | 32876.73 | 5831.55 | 12000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26507.63 | 15943.83 | 20674.66 | 13405.52 | 6797.08 | 9792.43 | 8434.65 | 3973.77 | 5822.18 | 4549.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1029 | 1470 | 4.9 | 2740.88 | 1809.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5023.52 | 7023.24 | 2922.45 | 4411.08 | 10042.66 | 11616.7 | 1019.76 | 6584.55 | 11330.45 | 5207.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 116479.07 | 102050.15 | 87716.33 | 147499.75 | 117204.18 | 52750.8 | 62697.93 | 43435.05 | 22984.18 | 21756.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22714.58 | -9004.56 | 68101.39 | 41617.9 | -8371.64 | 99844.21 | 10154.87 | 10673.19 | 39470.05 | 79989.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.69 | 6.36 | 0.86 | 5.26 | -1.33 | 20.25 | -28.35 | 7.9 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8150 | 4617.94 | 10805.38 | 30059.39 | 8935.13 | 15750.72 | 15490.54 | -44707.73 | 49219.53 | 24370.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 136424.11 | 131806.18 | 121000.79 | 90941.4 | 82006.28 | 66255.56 | 50765.02 | 95472.75 | 46253.22 | 21883.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144574.11 | 136424.11 | 131806.18 | 121000.79 | 90941.4 | 82006.28 | 66255.56 | 50765.02 | 95472.75 | 46253.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11236.54 | 20753.91 | -50282.35 | 31283.35 | -34327.78 | 21381.26 | 33327.88 | 29557.05 | 15992.64 | 14773.98 |
| 资产减值准备(万) | 9224.29 | 5493.28 | 90462.45 | 6292.28 | 50349.58 | 8865.59 | 3957.74 | 4015.71 | 3620.83 | 1028.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4702.53 | 5355.83 | 7863.66 | 7352.74 | 6657.25 | 4045.3 | 4243.5 | 5359.82 | 2784.63 | 2762.73 |
| 无形资产摊销(万) | 17289.77 | 7362.39 | 5062.82 | 4627.16 | 3508.92 | 2335.6 | 1361.97 | 620.59 | 151.48 | 66.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1247.93 | 1154.64 | 4489.77 | 1269.16 | 1625.62 | 425.04 | 309.78 | 340.62 | 363.43 | 378.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 264.9 | 25 | 51.32 | 1190.52 | 27.88 | -14.03 | 27.42 | -2895.57 | -21.11 | 2.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.38 | 61.1 | 1.37 | 191.53 | 16.18 | 0.07 | - | - | 3.57 | 8.22 |
| 公允价值变动损失(万) | 19.6 | -97.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9398.03 | 8236.04 | 7289.18 | 6983.66 | 6665.13 | 2746.04 | 1271.48 | 503.95 | -1095.43 | 656.85 |
| 投资损失(万) | -102.25 | -1268.34 | -1304.1 | -1649.27 | -449.63 | 1554.62 | 33.25 | 155.45 | 59.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3346.17 | -754.5 | -7530.2 | -2211.28 | -750.65 | -1999.76 | -310.92 | -523.71 | -652.62 | -184.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1210.57 | 1721.6 | -11266.89 | -5753.51 | -17828.15 | -8640.86 | 4181.3 | -1232.71 | -6054.51 | -6670.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15703.99 | 10055.32 | -125320.9 | -41382.28 | 53575.94 | -65682.4 | -25335.7 | -42525.7 | -30657.85 | -31596.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22422.19 | 19919.5 | 18531.94 | 18595.52 | -22182.73 | 15886.03 | -2054.96 | 4766.08 | 27811.55 | 30104.59 |
| 其他(万) | -8168.41 | - | -642.65 | 1504.1 | 509.26 | - | - | 376.65 | 1394.16 | 80.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4919.36 | 78234.04 | -62396.24 | 28293.67 | 47396.83 | -19097.5 | 21012.73 | -1481.77 | 13700.47 | 11410.78 |
| 现金的期末余额(万) | 144574.11 | 136424.11 | 131806.18 | 121000.79 | 90941.4 | 82006.28 | 66255.56 | 50765.02 | 95472.75 | 46253.22 |
| 现金的期初余额(万) | 136424.11 | 131806.18 | 121000.79 | 90941.4 | 82006.28 | 66255.56 | 50765.02 | 95472.75 | 46253.22 | 21883.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8150 | 4617.94 | 10805.38 | 30059.39 | 8935.13 | 15750.72 | 15490.54 | -44707.73 | 49219.53 | 24370.12 |