毅昌科技002420现金流量表 |
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当前股价：5.86，市值：24
亿，动态市盈率PE：-23.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-235.43%。 其中，历史营业增长率：4.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128532.35 | 216427.34 | 260993.76 | 213233.64 | 217579.25 | 333297.68 | 651033.01 | 592116.63 | 471225.21 | 332648.1 |
| 收到的税费返还(万) | 319.21 | 199.48 | 680.47 | 108.09 | 419.62 | 98.05 | 987.54 | 750.52 | 325.42 | 178.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3182.37 | 2787.21 | 1060.61 | 2763.43 | 4660.63 | 7301.32 | 9302.92 | 7554.59 | 4713.27 | 2833.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132033.92 | 219414.03 | 262734.84 | 216105.17 | 222659.49 | 340697.05 | 661323.46 | 600421.74 | 476263.9 | 335660.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68580.72 | 149107.17 | 199154.11 | 170707.09 | 152819.91 | 202767.24 | 575076.95 | 489201.84 | 404899.22 | 257818.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33260.31 | 35603.81 | 41326.6 | 34680.54 | 37165.7 | 48411.34 | 44942.52 | 43341.58 | 39133.9 | 31329.92 |
| 支付的各项税费(万) | 7633 | 9056.71 | 8528.32 | 9431.44 | 15740.76 | 16752.58 | 10031.88 | 11159.42 | 6169.06 | 9826.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11188.62 | 12118.39 | 12657.24 | 13532.47 | 20672.76 | 25432.77 | 28864.28 | 21916.64 | 22394.54 | 19156.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120662.65 | 205886.07 | 261666.28 | 228351.54 | 226399.12 | 293363.93 | 658915.63 | 565619.48 | 472596.71 | 318131.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11371.27 | 13527.96 | 1068.57 | -12246.37 | -3739.63 | 47333.11 | 2407.83 | 34802.26 | 3667.19 | 17529.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | - | - | - | 4300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 14.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1021.39 | 1673.46 | 1652.94 | 961.62 | 27356.82 | 118.1 | 117.09 | 1054.5 | 41.14 | 195.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 195.97 | - | 103.32 | - | 5529.17 | 626.11 | - | -82.45 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16000 | - | - | - | 66.63 | 824.51 | 1505 | 992.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18217.36 | 1673.46 | 17770.77 | 961.62 | 37185.99 | 744.21 | 183.72 | 1796.56 | 1546.14 | 1187.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13595.28 | 16133.05 | 4172.44 | 2571.04 | 4676.64 | 8488.32 | 8299.52 | 14605.25 | 17521.21 | 21379.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 19000 | - | - | - | 49 | 1650 | - | - | 6.93 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4971.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32595.28 | 21104.31 | 20317.44 | 2571.04 | 4725.64 | 10138.32 | 8299.52 | 14605.25 | 17528.14 | 21379.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14377.93 | -19430.86 | -2546.66 | -1609.42 | 32460.36 | -9394.11 | -8115.79 | -12808.68 | -15982 | -20192.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 63.96 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 63.96 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52272.94 | 27268.75 | 28068.11 | 35228.59 | 12615.55 | 56460.96 | 131300.14 | 69217.66 | 63618.17 | 14000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500 | 9179.77 | 2500 | 10575 | 45000 | 24343.48 | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54772.94 | 36448.52 | 30568.11 | 45803.59 | 57679.5 | 80804.44 | 131600.14 | 69217.66 | 63618.17 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29538.07 | 28124.12 | 33484.22 | 10941.41 | 28222.31 | 116189.89 | 124027.84 | 90907.51 | 42476.27 | 14000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3040.78 | 1172.52 | 2044.5 | 2132.58 | 3401.6 | 4534.53 | 3317.62 | 4114.56 | 3113.33 | 2571.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5358.84 | 4787.97 | 6430 | 9725.41 | 54760.79 | 6371.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37937.68 | 34084.61 | 41958.71 | 22799.4 | 86384.69 | 127096.36 | 127345.46 | 95022.07 | 45589.6 | 16571.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16835.26 | 2363.92 | -11390.6 | 23004.19 | -28705.19 | -46291.92 | 4254.68 | -25804.41 | 18028.57 | -2571.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.01 | 123.28 | -118.76 | 1.82 | -4.86 | 88.26 | 27.4 | -122.1 | 118.61 | -2.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13870.62 | -3415.7 | -12987.46 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6135.1 | 9550.81 | 22538.27 | 13388.06 | 13377.38 | 21642.05 | 23067.93 | 27000.86 | 21168.5 | 26406.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20005.72 | 6135.1 | 9550.81 | 22538.27 | 13388.06 | 13377.38 | 21642.05 | 23067.93 | 27000.86 | 21168.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20964.39 | 5019.63 | 7855.63 | 6440.44 | 13439.51 | -81596.25 | -48104.31 | 1495.8 | 4733.61 | 4313.24 |
| 资产减值准备(万) | 6736.69 | 2489.77 | 928.47 | 2151.08 | -97.85 | 36037.59 | 47513.32 | 1615.21 | -108.73 | 968.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5425.6 | 5750.99 | 6011.09 | 7238.17 | 9704.94 | 12208.3 | 12405.74 | 11597.33 | 10908.11 | 10005.97 |
| 无形资产摊销(万) | 520.84 | 492.58 | 422.19 | 436.11 | 561.48 | 564.48 | 563.13 | 554.05 | 520.28 | 476.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4664.76 | 3316.87 | 7847.46 | 2267.22 | 6573.23 | 17403.23 | 13284.76 | 5425.16 | 5132.51 | 1406.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -338.78 | -871.93 | -665.47 | -85.58 | -16263.31 | 1833.89 | 101.83 | -147.86 | 87.33 | 10.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 1510.85 | 82.75 | 405.96 | 138.67 | 535.63 | 1713.16 | 599.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.26 | 2.43 | -1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1706.52 | 1084.69 | 2057.94 | 2119.31 | 3245.34 | 4534.53 | 3359.39 | 4330.01 | 3591.94 | 2629.39 |
| 投资损失(万) | -607.59 | -19.47 | -42.9 | -31.19 | -312.99 | 490.3 | -102.99 | -654.81 | -313.6 | 638.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -951.85 | -336.09 | 250.01 | -40.9 | 196.61 | 15927.1 | -10730.76 | -1479.24 | -646.54 | -667.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 109.76 | -15.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3203.76 | -1207.69 | 7637.84 | 8232.06 | 20053.92 | 27645.31 | -29626.78 | 8564.25 | -48686.85 | 7696.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12759.17 | 4919.78 | -22118.41 | -1253.3 | 11483.68 | 33650.18 | -30442.8 | -32759.64 | 24950.49 | -33778.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22707.15 | -7349.58 | -9520.19 | -39858.47 | -52859.84 | -22005.57 | 45089.36 | 37239.88 | 4670.01 | 25921.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1073.14 | -1501.92 | -977.89 | -1171.37 | -2090.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11371.27 | 13527.96 | 1068.57 | -12246.37 | -3739.63 | 47333.11 | 2407.83 | 34802.26 | 3667.19 | 17529.56 |
| 债务转为资本(万) | 11371.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20005.72 | 6135.1 | 9550.81 | 22538.27 | 13388.06 | 13377.38 | 21642.05 | 23067.93 | 27000.86 | 21168.5 |
| 现金的期初余额(万) | 6135.1 | 9550.81 | 22538.27 | 13388.06 | 13377.38 | 21642.05 | 23067.93 | 27000.86 | 21168.5 | 26406.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13870.62 | -3415.7 | -12987.46 | 9150.21 | 10.67 | -8264.66 | -1425.88 | -3932.94 | 5832.37 | -5237.79 |