雷科防务002413核心经营数据 |
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当前股价：4.92，市值：65
亿，动态市盈率PE：-9.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.65%。 其中，历史营业增长率：2.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:67.31%, 26E:42.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134034.5 | 134223.98 | 134300.78 | 113917.43 | 108116.75 | 113974.67 | 110264.31 | 109317.91 | 31739.96 | 22050 |
| 净资产(万) | 385752.26 | 422173.06 | 496055.25 | 406823.25 | 369248.89 | 398762.84 | 368070.27 | 349613.12 | 212636.64 | 120548.61 |
| 总资产(万) | 528581.53 | 594844.27 | 643910.44 | 577824.15 | 458440.9 | 454282.72 | 409638.28 | 373268.67 | 234361.08 | 160614.14 |
| 营业收入(万) | 131754.63 | 136372.44 | 162218.81 | 121556.04 | 112476.7 | 99400.55 | 76718.06 | 53052.87 | 202854.29 | 216484.46 |
| 营业收入增长率(%) | -3.39 | -15.93 | 33.45 | 8.07 | 13.16 | 29.57 | 44.61 | -73.85 | -6.3 | 16.75 |
| 营业成本(万) | 99838.08 | 96938.48 | 100810.63 | 66561.22 | 62880.7 | 55865.79 | 40465.85 | 25913.97 | 173716.22 | 196848.03 |
| 营业成本增长率(%) | 2.99 | -3.84 | 51.46 | 5.85 | 12.56 | 38.06 | 56.15 | -85.08 | -11.75 | 15.32 |
| 毛利率(%) | 24.22 | 28.92 | 37.86 | 45.24 | 44.09 | 43.8 | 47.25 | 51.15 | 14.36 | 9.07 |
| 三项费用(万) | 25291.26 | 31522.93 | 31166.39 | 25185 | 20167.02 | 18355.52 | 19428.75 | 13012.65 | 16599.25 | 12300.15 |
| 费用增长率(%) | -19.77 | 1.14 | 23.75 | 24.88 | 9.87 | -5.52 | 49.31 | -21.61 | 34.95 | 27.66 |
| 费用率(%) | 79.24 | 79.94 | 50.75 | 45.8 | 40.66 | 42.16 | 53.59 | 47.95 | 56.97 | 62.64 |
| 净利润(万) | -44884.4 | -94107.79 | -24174.7 | 18154.06 | 15171.04 | 14847.19 | 13220.08 | 10930.14 | 14055.32 | 3339.74 |
| 净利润增长率(%) | -52.31 | 289.28 | -233.16 | 19.66 | 2.18 | 12.31 | 20.95 | -22.23 | 320.85 | 30.89 |
| 经营现金流(万) | 6479.62 | -6363.34 | -11497.62 | -4312.64 | 10469.57 | 2509.87 | -15979.87 | -19372.56 | -14248.43 | 13783.28 |
| 现金流增长率(%) | -201.83 | -44.66 | 166.6 | -141.19 | 317.14 | -115.71 | -17.51 | 35.96 | -203.37 | -425.72 |
| 净利润现金比(-) | -0.14 | 0.07 | 0.48 | -0.24 | 0.69 | 0.17 | -1.21 | -1.77 | -1.01 | 4.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.11 | -20.5 | -5.36 | 4.68 | 3.95 | 3.87 | 3.68 | 3.89 | 8.44 | 2.78 |
| 生产资本回报率(%) | -59.22 | -114.12 | -27.1 | 32.46 | 36 | 41.41 | 60.33 | 62.4 | 794.94 | 8.67 |
| 资本支出(万) | 4269.69 | 10641.13 | 16837.61 | 8775.14 | 15523.24 | 13701.3 | 7213.96 | 5796.75 | 3975.27 | 4219.83 |
| 折旧和摊销(万) | 12359 | 11668 | 10825 | 9480 | 7105 | 5669 | 3255 | 1470 | 6566 | 5916 |
| 归属股东权益(万) | 382490.84 | 417515.97 | 494589.33 | 406632.33 | 360269.78 | 390468.07 | 361124.06 | 345924.25 | 212636.64 | 120548.61 |
| 股东权益增长率(%) | -8.39 | -15.58 | 21.63 | 12.87 | -7.73 | 8.13 | 4.39 | 62.68 | 76.39 | 0.83 |
| 自由现金流(万) | -36211 | -92488 | -30088 | 17940 | 5236 | 5595 | 8297 | 6205 | 16646 | 5036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -62.72 | 230.54 | -9.75 |
| 每股股东权益(元) | 2.85 | 3.11 | 3.68 | 3.57 | 3.33 | 3.43 | 3.28 | 3.16 | 6.7 | 5.47 |
| 每股股东收益(元) | -0.33 | -0.7 | -0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.44 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCBCB | BBBCB | ABCCA | ABBCA | ABBCA | ABCCA | ABCCA | CBCBA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | -++ | --+ | -++ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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