爱仕达002403现金流量表

3677 ℃
当前股价:17.43,市值:59 亿,动态市盈率PE:-25.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-309.96%。
其中,历史营业增长率:3.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 218108.54 303316.79 303983.46 243580.12 306450.3 328634.89 311059.78 254445.5 176203.2 208003.25
收到的税费返还(万) 6090.55 11869.54 19018.62 9398.51 6815.34 3183.66 2449.95 1601.88 964.58 2359.57
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 5614.64 5074.31 5317.08 11137.05 6875.95 8365.39 4328.18 2083.86 1567.33 1567.42
经营活动现金流入小计(万) 229813.73 320260.63 328319.16 264115.68 320141.59 340183.95 317837.92 258131.24 178735.12 211930.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 114148.76 216750.43 185140.25 138657.63 174065.76 191435.42 183264.02 114483.69 63556.93 101402.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 59343.11 62274.11 70234.17 61121.71 64697.11 56195.28 52906.14 50204.37 47012.8 40050.77
支付的各项税费(万) 7147.73 8504.46 6742.06 9687.81 11894.11 18245.43 13976.97 12531.49 13960.77 10269.19
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 38036.2 36577.84 42658.29 50007.5 66933.41 60227.52 56978.29 49456.98 41193.29 34887.8
经营活动现金流出小计(万) 218675.8 324106.83 304774.76 259474.65 317590.39 326103.65 307125.42 226676.53 165723.78 186610.72
经营活动产生的现金流量净额(万) 11137.93 -3846.2 23544.4 4641.03 2551.2 14080.3 10712.51 31454.71 13011.33 25319.52
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 850.95 12793.04 10018.89 9940.15 36879.48 130776.85 168565.6 316507.41 127990.04 120119.96
取得投资收益所收到的现金(万) - - 130 - - - - 269.26 984.45 95.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 897.84 735.47 168.85 31126.37 6603.5 289.24 273.91 30.31 166.64 63.95
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1092.06 418.77 5503.91 67.7 878.45 303.73 43.34 145.52 1266.7 21593.55
投资活动现金流入小计(万) 2840.85 13947.28 15821.65 41134.22 44361.43 131369.82 168882.86 316952.49 130407.84 141872.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 9000.96 17741.32 23267.95 23565.11 36094.44 22630.78 18733.15 15542.61 12269.92 13237.37
投资所支付的现金(万) 1316.9 7599.85 6600 9271.6 36782.82 111650.74 198135.77 336818.54 131231.98 166900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 2083.84 414 5045.84 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 135.7 418.77 725 1467.33 2627.45 4178.29 1136.65 1148.34 1468.92
投资活动现金流出小计(万) 10317.85 25476.88 30286.73 33561.71 74344.6 138992.81 221461.21 358543.64 144650.24 181606.28
投资活动产生的现金流量净额(万) -7477 -11529.6 -14465.07 7572.51 -29983.17 -7623 -52578.35 -41591.15 -14242.41 -39733.39
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 15 415 - - 96 95 10 33160.89 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 15 415 - - 96 95 10 3028 - -
取得借款收到的现金(万) 137495.78 189696.45 138660.92 142620 125570 128222.58 137256 25000 54908.93 46136.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 743.04 - 196.38 65.49 - - 29.92 -
筹资活动现金流入小计(万) 137510.78 190111.45 139403.96 142620 125862.38 128383.06 137266 58160.89 54938.85 46136.78
偿还债务支付的现金(万) 151416 180705.5 141920 127870 96900 116065.58 74200 20600 52967.94 32802.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 6340.84 6072.58 9611.48 6236.83 10486.81 10362.88 9707.68 1032.62 12293.89 10500.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - - - - 4522.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2986.94 3706.14 3227.42 - 999.99 9696.47 26.77 2226.77 130.04 240.92
筹资活动现金流出小计(万) 160743.78 190484.23 154758.89 134106.83 108386.8 136124.92 83934.45 23859.4 65391.88 43543.71
筹资活动产生的现金流量净额(万) -23233 -372.78 -15354.94 8513.17 17475.58 -7741.86 53331.55 34301.5 -10453.03 2593.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 296.5 1857.49 -905.51 -1674.52 382.32 844.42 -1653.39 1118.42 1009.86 -16.29
五、现金及现金等价物净增加额(万) -19275.59 -13891.08 -7181.13 19052.18 -9574.07 -440.14 9812.31 25283.48 -10674.24 -11837.09
加:期初现金及现金等价物余额(万) 37414.15 51305.22 58486.35 39434.17 49008.24 49448.38 39636.07 14352.58 25026.82 36863.92
六、期末现金及现金等价物余额(万) 18138.56 37414.15 51305.22 58486.35 39434.17 49008.24 49448.38 39636.07 14352.58 25026.82
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -40716.73 -9810.29 -10000.51 10485.26 12693.59 13322.01 16188.7 13427.27 11364.19 8850.48
资产减值准备(万) 6027.2 959.49 3153.91 3574.2 2441.96 1537.11 222.71 443.11 73 1039.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 15631.06 14095.69 12892.51 11421.29 9152.13 7501.7 6464.02 5787.56 5318.99 5099.88
无形资产摊销(万) 1520.64 1356.25 1198.63 948.47 774.38 758.98 772.11 726.86 665.81 667.2
长期待摊费用摊销(万) 2059.36 1979.77 1959.82 1871.99 1837.97 1757.18 1420.31 1454.75 1562.85 1791.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -32.67 -875.26 -123.64 -27233.21 -709.44 -8.32 36.57 33.31 112.57 12.29
固定资产报废损失(万) 216.36 143.89 75.51 2088.8 44.06 124.4 - -0.3 7.26 95.36
财务费用(万) 5819.38 2130.81 9344.41 9325.85 5006.43 3352.49 5112.03 -684.66 -106.65 1223.5
投资损失(万) -2698.99 -559.25 -7805.97 -6748.46 -2449.14 416.87 -1879.05 -1483.49 -2873.26 -1415.39
递延所得税资产减少(万) 3512.44 -1036.84 -3082.53 -4186.13 -2230.57 -1542.5 -3757.75 308.75 286.75 -1043.77
递延所得税负债增加(万) -702.92 712.33 1318.62 3019.69 567.61 822.67 6.1 - - -9.42
存货的减少(万) -5132.29 14186.44 -16069.88 -13404.14 -24860.93 -5712.73 -12390.16 -7004.86 186.49 8795.43
经营性应收项目的减少(万) 4447.42 22060.41 -8373.05 6000.99 -35034.73 -17636.03 -18093.8 -545.18 -4458.21 214.37
经营性应付项目的增加(万) 11463.26 -54580.95 33110.95 8699.97 35236.64 4297.04 16643.98 19015.15 934.33 -150.49
其他(万) - - - - - 5170 7.39 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 11137.93 -3846.2 23544.4 4641.03 2551.2 14080.3 10712.51 31454.71 13011.33 25319.52
现金的期末余额(万) 18138.56 37414.15 51305.22 58486.35 39434.17 49008.24 49448.38 39636.07 14352.58 25026.82
现金的期初余额(万) 37414.15 51305.22 58486.35 39434.17 49008.24 49448.38 39636.07 14352.58 25026.82 36863.92
现金及现金等价物的净增加额(万) -19275.59 -13891.08 -7181.13 19052.18 -9574.07 -440.14 9812.31 25283.48 -10674.24 -11837.09
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