长青股份002391现金流量表 |
4958 ℃ |
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当前股价：5.37，市值：35
亿，动态市盈率PE：-35.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.3%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：6.52%； 未来三年预估净利增长率：22.35% （24E:-33.02%, 25E:122.45%, 26E:22.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 233260.78 | 304388.15 | 261753.2 | 220629.36 | 230223.34 | 218077.66 | 181379.4 | 124073.81 | 122436.97 | 132596.8 |
| 收到的税费返还(万) | 15477.33 | 43930.99 | 19708.16 | 11793.25 | 13927.84 | 15630.96 | 7508.77 | 7063.55 | 5913.75 | 4751.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7020.41 | 2921.1 | 3153.04 | 4189.82 | 2974.68 | 2439.68 | 2136.7 | 3449.88 | 1418.61 | 1766.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 255758.52 | 351240.24 | 284614.39 | 236612.43 | 247125.87 | 236148.3 | 191024.87 | 134587.24 | 129769.33 | 139114.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218546.62 | 219740.97 | 201128.28 | 165982.3 | 166532.76 | 137769.25 | 104247.05 | 86274.72 | 80444.42 | 92442.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29742.58 | 27684.7 | 23426.02 | 20664.07 | 20257.48 | 17582.79 | 16180.86 | 14841.73 | 12595.78 | 10138.15 |
| 支付的各项税费(万) | 5540.39 | 3807.03 | 5518.06 | 4473.25 | 7254.62 | 6586.86 | 5309.19 | 3354.25 | 7523.68 | 5731.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11156.93 | 15498.82 | 11671.54 | 10779.48 | 15637.12 | 13351.96 | 13780.79 | 10698.79 | 10947.81 | 8257.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 264986.53 | 266731.52 | 241743.9 | 201899.09 | 209681.98 | 175290.86 | 139517.89 | 115169.49 | 111511.69 | 116569.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9228.01 | 84508.72 | 42870.5 | 34713.33 | 37443.89 | 60857.44 | 51506.97 | 19417.75 | 18257.64 | 22544.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 167400 | 508600 | 435280.1 | 438500 | 213190.77 | 59500 | 55600 | 36700 | 69100 | 14000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1416.57 | 2070.05 | 2065.24 | 2901.87 | 2434.27 | 351.24 | 497.62 | 241.23 | 1081.12 | 125.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17616.32 | 315.59 | 308.61 | 208.43 | 244.56 | 450.78 | 226.08 | 1820.66 | 389.8 | 166.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 186432.89 | 510985.64 | 437653.95 | 441610.3 | 215869.6 | 60302.01 | 56323.7 | 38761.9 | 70570.92 | 14291.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 103620.5 | 86063.5 | 102862.2 | 57597.81 | 42414.8 | 33314.5 | 23466.27 | 29095.89 | 46688.26 | 56621.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 133900 | 524600 | 419480.1 | 418776.22 | 282789.77 | 57600.8 | 58200 | 33100 | 51600 | 42500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 419.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237520.5 | 610663.5 | 522342.3 | 476793.84 | 325204.57 | 90915.3 | 81666.27 | 62195.89 | 98288.26 | 99121.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51087.61 | -99677.86 | -84688.35 | -35183.54 | -109334.98 | -30613.28 | -25342.57 | -23433.99 | -27717.34 | -84829.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 95704.36 | 400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 231383.38 | 159887.94 | 183400 | 116250 | 35025.53 | 77185.13 | 56364.91 | 82364.99 | 30900 | 17000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61769.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22.27 | 19.47 | 46.61 | 12.23 | 9.18 | 2.65 | 163.36 | 110.05 | 712.94 | 482.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 231405.64 | 159907.41 | 183446.61 | 116262.23 | 130739.07 | 77587.78 | 56528.27 | 82475.04 | 31612.94 | 79251.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 148397.39 | 146907.94 | 88250 | 84561.27 | 44269.47 | 76200 | 92364.91 | 41264.99 | 12002.95 | 22000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20727.3 | 21046.86 | 17513.27 | 15144.72 | 12705.14 | 13262.1 | 13803.51 | 13372.32 | 11857 | 7271.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3295.34 | 1621.07 | 3067.36 | 332.8 | 18857.05 | 980 | - | 1702.58 | 20.22 | 171.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 172420.02 | 169575.88 | 108830.63 | 100038.78 | 75831.66 | 90442.1 | 106168.41 | 56339.89 | 23880.17 | 29442.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58985.62 | -9668.47 | 74615.98 | 16223.45 | 54907.41 | -12854.32 | -49640.14 | 26135.14 | 7732.77 | 49808.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -913.63 | -600.9 | -131.84 | -197.57 | 48.57 | -146.06 | -151.77 | 191.47 | 138.17 | -95.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2243.62 | -25438.51 | 32666.29 | 15555.67 | -16935.1 | 17243.78 | -23627.51 | 22310.37 | -1588.77 | -12571.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39239.79 | 64678.3 | 32012.01 | 16456.34 | 33391.44 | 16147.66 | 39775.17 | 17464.8 | 19053.57 | 31625.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36996.16 | 39239.79 | 64678.3 | 32012.01 | 16456.34 | 33391.44 | 16147.66 | 39775.17 | 17464.8 | 19053.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7289.29 | 26355.52 | 24829.34 | 19546.49 | 37148.44 | 32069.08 | 22766.2 | 16141.87 | 23562.19 | 23219.65 |
| 资产减值准备(万) | 625.69 | - | -1694.52 | -33.59 | 1011.25 | 101.64 | -694.64 | 225.66 | 917.95 | 639.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34924.66 | 30399.9 | 24922.39 | 22235.14 | 20492.77 | 19623.55 | 17576.23 | 12783.24 | 11310.94 | 8664.37 |
| 无形资产摊销(万) | 639.76 | 499.31 | 425.52 | 456.81 | 421.82 | 416.94 | 379.73 | 374.19 | 290.57 | 258.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 192.93 | -86.95 | -34.55 | - | - | -5.37 | 868.43 | -466.61 | 810.29 | 478.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 203.85 | 265.11 | 857.18 | 801.87 | 1271.76 | 1027.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 618.03 | -206.86 | 9 | -20.81 | -184.31 | 53.08 | -28.45 | -20.92 | -1.86 | 88.67 |
| 财务费用(万) | 6734.53 | 5623.66 | 4156.66 | 2639.57 | 4319.12 | 2616.89 | 3139.75 | 2247.16 | 1309.73 | 1744.46 |
| 投资损失(万) | -413.99 | -1216.75 | -2065.24 | -2352.97 | -2397.4 | -351.42 | -416.79 | -209.54 | -536.85 | -52.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1851.37 | -548.35 | -210.83 | -991.49 | -812.44 | 24.1 | 93.97 | -310.38 | -101.18 | -673.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.1 | 35.5 | -6.59 | -27.75 | 23.49 | -9.1 | 3.8 | -7.24 | -104.01 | 96.75 |
| 存货的减少(万) | -21133.43 | -28904.41 | -1443.6 | -22862.6 | -5226.78 | -8333.74 | -19502.09 | -8615.68 | -3378.54 | -8373.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7873.66 | 6942.47 | -5066.29 | 1007.69 | -28257.06 | 10149.17 | 14435.89 | -3232.44 | -26096.11 | -13892.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29190.53 | 44445.95 | -2329.5 | 12011.16 | 8833.76 | 3473.87 | 12884.95 | 508.42 | 11034.92 | 8241.8 |
| 其他(万) | 10.83 | 441.42 | 521.53 | 2303.81 | 799.47 | 1.14 | - | - | -760.39 | 2104.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9228.01 | 84508.72 | 42870.5 | 34713.33 | 37443.89 | 60857.44 | 51506.97 | 19417.75 | 18257.64 | 22544.69 |
| 现金的期末余额(万) | 36996.16 | 39239.79 | 64678.3 | 32012.01 | 16456.34 | 33391.44 | 16147.66 | 39775.17 | 17464.8 | 19053.57 |
| 现金的期初余额(万) | 39239.79 | 64678.3 | 32012.01 | 16456.34 | 33391.44 | 16147.66 | 39775.17 | 17464.8 | 19053.57 | 31625.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2243.62 | -25438.51 | 32666.29 | 15555.67 | -16935.1 | 17243.78 | -23627.51 | 22310.37 | -1588.77 | -12571.73 |