大北农002385现金流量表 |
4682 ℃ |
|
当前股价：4.42，市值：191
亿，动态市盈率PE：-16.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-266.32%。 其中，历史营业增长率：19.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:260.02%, 26E:22.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3328131.63 | 3229875.26 | 3151520.25 | 2316670.04 | 1709494.08 | 1889047.32 | 1825325.32 | 1662693.59 | 1587899.83 | 1812412.92 |
| 收到的税费返还(万) | 214.8 | 2314.95 | 3733.85 | - | - | 260.51 | - | - | - | 1.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 59903.84 | 64990.83 | 54575.48 | 43008.51 | 37762.33 | 48123.04 | 13317.19 | 11388.79 | 19679.18 | 15943.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3388250.27 | 3297181.03 | 3209829.58 | 2359678.56 | 1747256.42 | 1937430.87 | 1841912.46 | 1676408.49 | 1607579.01 | 1828358.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2934188.31 | 2784156.43 | 2724093.12 | 1876712.78 | 1265338.71 | 1483148.26 | 1415832.66 | 1254131.57 | 1119382.75 | 1400915.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 259683.08 | 245749.81 | 237048.35 | 167579.84 | 157611.13 | 191928.9 | 185301.86 | 186412.45 | 187007.25 | 174396.43 |
| 支付的各项税费(万) | 28983.02 | 20758.33 | 29046.69 | 28898.79 | 26215.55 | 31851.27 | 30940.75 | 28507.66 | 24648.34 | 28096.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 140863.09 | 103281.36 | 104764.47 | 100843.58 | 119381.24 | 123755.69 | 134621.6 | 124913.62 | 146592.43 | 140208.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3363717.5 | 3153945.93 | 3094952.62 | 2174034.99 | 1568546.63 | 1830684.12 | 1770410.18 | 1612168.57 | 1477630.77 | 1743616.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24532.76 | 143235.1 | 114876.96 | 185643.57 | 178709.78 | 106746.75 | 71502.28 | 64239.92 | 129948.24 | 84741.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15012.48 | 1885.31 | 77504.37 | 80733.9 | 8173.8 | 38175 | 18386.8 | 5287.4 | - | 3298 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13620.29 | 3645.87 | 4051.31 | 4369.64 | 1872.67 | 4730.34 | 7443.67 | 7448.62 | 3593.52 | 2432.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1617.99 | 2069.81 | 2058.05 | 8662.81 | 926.43 | 397.99 | 335.4 | 358.23 | 295.08 | 170.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9.99 | 1141.52 | 16423.81 | 16310.08 | 21389.91 | 5354.42 | 2361.25 | - | 509.95 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6762.06 | 7510.16 | 3.29 | 1729.16 | 24807.32 | 1198.15 | 236858.94 | 202703.29 | 225902.23 | 42023.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37022.82 | 16252.66 | 100040.82 | 111805.59 | 57170.13 | 49855.91 | 265386.07 | 215797.54 | 230300.78 | 47924.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 104743.27 | 155083.31 | 235731.45 | 244304.76 | 86487.42 | 98697.52 | 106577.48 | 89065.58 | 114844.84 | 98456.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 109382.41 | 147644.15 | 24572.68 | 10269.69 | 5561 | 88130.54 | 95163.32 | 91861.64 | 15246.97 | 2987.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 23311.01 | 22007.31 | 50 | 7924.23 | 2402.59 | - | 35292.68 | 6507.86 | 21881.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6918.06 | 5412.2 | 1146 | 1770.06 | 1728.69 | 4735.34 | 100925.32 | 140079.48 | 444752.23 | 49025.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 244354.74 | 330146.97 | 261500.13 | 264268.73 | 96179.7 | 191563.4 | 337958.8 | 327514.56 | 596725.29 | 150469.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -207331.92 | -313894.31 | -161459.3 | -152463.14 | -39009.57 | -141707.49 | -72572.73 | -111717.02 | -366424.51 | -102544.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15056.4 | 7740.22 | 112992.26 | 23233.41 | 10883.15 | 21659.8 | 112068.95 | 6377 | 223008 | 25002.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15056.4 | 7740.22 | 78541.37 | 23233.41 | 10883.15 | 21659.8 | 58554.85 | 6377 | 3008 | 767.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 858878 | 672574.42 | 640360.03 | 610158.15 | 327109.12 | 296490.42 | 240646.51 | 685155.19 | 113723.31 | 108589.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60000 | - | - | - | 49882.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200121.12 | 213204.1 | 84557.95 | 13800.08 | 12484.02 | 156231.35 | 219187.12 | 160481.7 | 100624.4 | 60560 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1074055.53 | 893518.74 | 837910.24 | 647191.64 | 350476.28 | 534381.57 | 571902.58 | 852013.89 | 437355.7 | 244034.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 682280.04 | 555262.73 | 527742.35 | 334301.99 | 329418.41 | 197237.5 | 119308.47 | 675955.39 | 160115.01 | 95558.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94728.55 | 47758.4 | 67418.45 | 127876.47 | 67821.93 | 79557.44 | 39549.92 | 33704.13 | 29777.58 | 25177.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8627.13 | 8187.46 | 10453.65 | 4490.51 | 2292.92 | 4700.65 | 1747.1 | 264 | 885.24 | 1895.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 220108.67 | 129322.91 | 50603.58 | 49969.57 | 51112.48 | 376245.84 | 225170.95 | 112125.98 | 70545.89 | 124.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 997117.26 | 732344.05 | 645764.38 | 512148.03 | 448352.82 | 653040.78 | 384029.35 | 821785.5 | 260438.47 | 120860.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76938.27 | 161174.7 | 192145.85 | 135043.61 | -97876.54 | -118659.21 | 187873.23 | 30228.39 | 176917.23 | 123173.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.87 | 7.78 | -18.11 | -18.43 | 4.65 | -193.68 | -433.53 | 17.43 | 10.18 | -3.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -105862.76 | -9476.73 | 145545.4 | 168205.61 | 41828.32 | -153813.63 | 186369.25 | -17231.27 | -59548.86 | 105367.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 563201.51 | 572670.44 | 427125.04 | 258919.43 | 217091.11 | 370904.74 | 184535.49 | 201766.76 | 261315.62 | 155948.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 457338.75 | 563193.71 | 572670.44 | 427125.04 | 258919.43 | 217091.11 | 370904.74 | 184535.49 | 201766.76 | 261315.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -257318.89 | 31427.22 | -93817.75 | 257328.35 | 62084.98 | 48597.2 | 131813.62 | 93581.98 | 70822.67 | 81115.27 |
| 资产减值准备(万) | 101645.35 | 13706.21 | 48667.49 | 14015.06 | 5380.47 | 20679.39 | 11215.17 | 9093.97 | 5855.19 | 2625 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 82939.63 | 88373.53 | 83382.04 | 61603.38 | 44363.15 | 42665.4 | 35178.68 | 34949.87 | 33787.09 | 24493.48 |
| 无形资产摊销(万) | 9785.39 | 8179.29 | 7209.07 | 9528.95 | 7356.17 | 7579.35 | 6537.34 | 5973.77 | 3467.97 | 2719.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2636.04 | 2887.86 | 3437.79 | 4220.21 | 4137.02 | 4144.96 | 3653.34 | 2795.01 | 2949.24 | 2313.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -744.22 | -1977.88 | -948.3 | -1182.73 | -40.46 | 19.36 | 618.47 | 1518.04 | 200.08 | 474.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 505.15 | 1812.93 | 1314.39 | 2265.99 | 547.18 | 167.23 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4031.25 | 1340.03 | -165.69 | -197.82 | 731.02 | -716.34 | 0.64 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54808.51 | 47644.87 | 34067.75 | 26015.4 | 22102.15 | 25598.65 | 16331.35 | 11576.79 | 12501.39 | 9983.29 |
| 投资损失(万) | 27677.99 | -25632.28 | 704.22 | -75241.08 | -17607.9 | -31718.89 | -29952.99 | -8520.48 | -12533.28 | -1412.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11890.16 | -9583.7 | -493.24 | 2949.02 | -3656.97 | -4136.19 | -766.04 | -2167.92 | -910.43 | -2881.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.06 | -49.57 | 177.88 | -197.58 | -228.79 | 90.09 | -150.69 | -149.48 | -151.86 | -68.04 |
| 存货的减少(万) | 49050.25 | -170952.42 | 6287.1 | -186000.24 | 27165.49 | 34017.76 | -57617.79 | -40351.15 | 40912.44 | 6072.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24522.86 | -31148.08 | 10055.98 | -16669.38 | 40402.17 | -49967.8 | -44659.69 | -42458.22 | -22402.32 | -26795.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55381.69 | 136666.44 | -9710.74 | 74812.24 | -27274.68 | -2187.23 | -699.13 | -1602.25 | -4549.96 | -11912.28 |
| 其他(万) | -3890.66 | 12956.38 | 4083.25 | - | -5095.24 | 11913.83 | - | - | - | -1985.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24532.76 | 143235.1 | 114876.96 | 185643.57 | 178709.78 | 106746.75 | 71502.28 | 64239.92 | 129948.24 | 84741.97 |
| 现金的期末余额(万) | 457338.75 | 563193.71 | 572670.44 | 427125.04 | 258919.43 | 217091.11 | 370904.74 | 184535.49 | 201766.76 | 261315.62 |
| 现金的期初余额(万) | 563201.51 | 572670.44 | 427125.04 | 258919.43 | 217091.11 | 370904.74 | 184535.49 | 201766.76 | 261315.62 | 155948.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -105862.76 | -9476.73 | 145545.4 | 168205.61 | 41828.32 | -153813.63 | 186369.25 | -17231.27 | -59548.86 | 105367.15 |