亚厦股份002375核心经营数据 |
4091 ℃ |
当前股价:4.17,市值:56
亿,动态市盈率PE:21.96,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-28.21%。 其中,历史营业增长率:17.15%,净利增长率:11.6%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133999.65 | 133932.57 | 89169.14 |
净资产(万) | 819853.65 | 795683.69 | 767648.3 | 857922.04 | 826844.91 | 812170.86 | 778611.26 | 746469.76 | 723170.01 | 675346.73 |
总资产(万) | 2301554.87 | 2318014.63 | 2307658.11 | 2228048.67 | 2163012.65 | 2091602.47 | 1993587.08 | 1872377.63 | 1841625.83 | 1774001.08 |
营业收入(万) | 1286878.87 | 1211621.25 | 1207629.4 | 1078735.22 | 1078562.98 | 919947.3 | 906879.7 | 893685.35 | 896852.37 | 1291711.23 |
营业收入增长率(%) | 6.21 | 0.33 | 11.95 | 0.02 | 17.24 | 1.44 | 1.48 | -0.35 | -30.57 | 6.38 |
营业成本(万) | 1142771.95 | 1059287.89 | 1120455.02 | 924929.26 | 923729.33 | 795448.72 | 785948.7 | 778512.02 | 747243.75 | 1047584.86 |
营业成本增长率(%) | 7.88 | -5.46 | 21.14 | 0.13 | 16.13 | 1.21 | 0.96 | 4.18 | -28.67 | 5.09 |
毛利率(%) | 11.2 | 12.57 | 7.22 | 14.26 | 14.36 | 13.53 | 13.33 | 12.89 | 16.68 | 18.9 |
三项费用(万) | 59564.14 | 65533.3 | 72387.4 | 65047.66 | 66566.19 | 52176.66 | 63981.99 | 60902.2 | 62029.3 | 41037 |
费用增长率(%) | -9.11 | -9.47 | 11.28 | -2.28 | 27.58 | -18.45 | 5.06 | -1.82 | 51.15 | -0.17 |
费用率(%) | 41.33 | 43.02 | 83.04 | 42.29 | 42.99 | 41.91 | 52.91 | 52.88 | 41.46 | 16.81 |
净利润(万) | 25384.32 | 20284.88 | -87313.04 | 33163.44 | 44227 | 37337.77 | 37021.49 | 33786.88 | 58969.76 | 106900.39 |
净利润增长率(%) | 25.14 | -123.23 | -363.28 | -25.02 | 18.45 | 0.85 | 9.57 | -42.7 | -44.84 | 16.1 |
经营现金流(万) | 20437.31 | 2499.09 | 24428.57 | 55417.86 | 42856.04 | -12831.03 | 15881.92 | 15425.86 | 3293.03 | 14792.45 |
现金流增长率(%) | 717.79 | -89.77 | -55.92 | 29.31 | -434 | -180.79 | 2.96 | 368.44 | -77.74 | 14.11 |
净利润现金比(-) | 0.81 | 0.12 | -0.28 | 1.67 | 0.97 | -0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.06 | 0.14 |
净资产收益率ROE(%) | 3.14 | 2.6 | -10.74 | 3.94 | 5.4 | 4.69 | 4.86 | 4.6 | 8.43 | 19.1 |
生产资本回报率(%) | 25.75 | 22.64 | -92.2 | 36.07 | 47.34 | 39.64 | 25.92 | 25.52 | 51.93 | 101.69 |
资本支出(万) | 2751.16 | 6469.04 | 6448.04 | 14598.13 | 27024.54 | 15345.35 | 15586.22 | 15238.52 | 15456.77 | 17108.09 |
折旧和摊销(万) | 7290 | 7870 | 8069 | 8260 | 7026 | 6623 | 6558 | 6821 | 6551 | 4838 |
归属股东权益(万) | 789242.93 | 765691.18 | 739516.15 | 830697.45 | 801815.88 | 787918.34 | 748217.66 | 717808.95 | 694494.98 | 645869.01 |
股东权益增长率(%) | 3.08 | 3.54 | -10.98 | 3.6 | 1.76 | 5.31 | 4.24 | 3.36 | 7.53 | 49.21 |
自由现金流(万) | 29557 | 20025 | -87175 | 25409 | 22568 | 28162 | 26740 | 23512 | 48317 | 90992 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -51.34 | -46.9 | 58.88 |
每股股东权益(元) | 5.89 | 5.71 | 5.52 | 6.2 | 5.98 | 5.88 | 5.58 | 5.36 | 5.19 | 7.24 |
每股股东收益(元) | 0.19 | 0.14 | -0.66 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 1.16 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBBCA | CBBCA | CCCCB | CBACA | CBBCA | CBCCA | CBBCA | CBBCA | CBBBA | CABAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |