中锐股份002374核心经营数据 |
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当前股价：3.33，市值：36
亿，动态市盈率PE：-17.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.57%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108795.38 | 108795.38 | 108795.38 | 108795.38 | 87742.75 | 87742.75 | 87742.75 | 87742.75 | 32965.32 | 32965.32 |
| 净资产(万) | 114695.13 | 132420 | 216221.39 | 284169.51 | 256976.38 | 252168.82 | 321036.43 | 314617.78 | 201165.5 | 189375.18 |
| 总资产(万) | 373267.14 | 385780.66 | 485605.69 | 566001.71 | 600161.88 | 563530.64 | 637183.05 | 528044.23 | 379728.78 | 289128.06 |
| 营业收入(万) | 71069.53 | 84060.75 | 68260 | 61604.88 | 117255.31 | 124788.94 | 185781.75 | 174892.69 | 135749.07 | 70192.31 |
| 营业收入增长率(%) | -15.45 | 23.15 | 10.8 | -47.46 | -6.04 | -32.83 | 6.23 | 28.84 | 93.4 | 6.26 |
| 营业成本(万) | 56885.54 | 66381.85 | 72148.53 | 55912.04 | 99723.61 | 111539.84 | 158922.71 | 141207.45 | 106583.31 | 55673.88 |
| 营业成本增长率(%) | -14.31 | -7.99 | 29.04 | -43.93 | -10.59 | -29.82 | 12.55 | 32.49 | 91.44 | 7.37 |
| 毛利率(%) | 19.96 | 21.03 | -5.7 | 9.24 | 14.95 | 10.62 | 14.46 | 19.26 | 21.49 | 20.68 |
| 三项费用(万) | 16369.68 | 15021.83 | 18401.22 | 12663.58 | 12810.66 | 15149.29 | 12909.75 | 12415.52 | 11970.52 | 9871.2 |
| 费用增长率(%) | 8.97 | -18.37 | 45.31 | -1.15 | -15.44 | 17.35 | 3.98 | 3.72 | 21.27 | 10.39 |
| 费用率(%) | 115.41 | 84.97 | -473.22 | 222.45 | 73.07 | 114.34 | 48.06 | 36.86 | 41.04 | 67.99 |
| 净利润(万) | -17866.76 | -84187.24 | -67175.87 | -18121.15 | 3736.11 | -78805.29 | 9250.93 | 15719.71 | 12341.25 | 3508.21 |
| 净利润增长率(%) | -78.78 | 25.32 | 270.7 | -585.03 | -104.74 | -951.86 | -41.15 | 27.38 | 251.78 | -12.82 |
| 经营现金流(万) | 3433.69 | 2771.89 | 25337.43 | 3393.19 | 15802.53 | -38543.45 | -52456.8 | -52370.73 | -28486.59 | 9799.19 |
| 现金流增长率(%) | 23.88 | -89.06 | 646.71 | -78.53 | -141 | -26.52 | 0.16 | 83.84 | -390.7 | 11.78 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | -0.03 | -0.38 | -0.19 | 4.23 | 0.49 | -5.67 | -3.33 | -2.31 | 2.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.46 | -48.29 | -26.85 | -6.7 | 1.47 | -27.5 | 2.91 | 6.1 | 6.32 | 2.57 |
| 生产资本回报率(%) | -33.71 | -141.8 | -106.67 | -25.24 | 6.77 | -97.01 | 12.12 | 21.81 | 16.77 | 5.97 |
| 资本支出(万) | 2693.63 | 2904.22 | 4184.4 | 3021.72 | 2368.53 | 12437.97 | 11396.73 | 8431.9 | 5761.66 | 14808.9 |
| 折旧和摊销(万) | 5935 | 6891 | 7782 | 9428 | 9231 | 10580 | 8739 | 8148 | 7386 | 6215 |
| 归属股东权益(万) | 119439.52 | 135321.4 | 203981.2 | 270846.47 | 243050.89 | 239471.78 | 318455.89 | 312082.4 | 198799.56 | 186669.09 |
| 股东权益增长率(%) | -11.74 | -33.66 | -24.69 | 11.44 | 1.49 | -24.8 | 2.04 | 56.98 | 6.5 | 130.82 |
| 自由现金流(万) | -12829 | -64725 | -62645 | -11541 | 10243 | -80842 | 6348 | 15275 | 13755 | -5459 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -58.44 | 11.05 | -351.97 | -61.75 |
| 每股股东权益(元) | 1.1 | 1.24 | 1.87 | 2.49 | 2.77 | 2.73 | 3.63 | 3.56 | 6.03 | 5.66 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | -0.63 | -0.61 | -0.16 | 0.04 | -0.9 | 0.1 | 0.18 | 0.37 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | CACCB | CCCCB | CCACA | CCBCB | CBCCA | CBCBA | BBCBA | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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