北方华创002371现金流量表 |
6574 ℃ |
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当前股价：592，市值：4291
亿，动态市盈率PE：76.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.25%。 其中，历史营业增长率：24.46%，净利增长率：27.69%； 未来三年预估净利增长率：34.7% （26E:41.22%, 27E:36.44%, 28E:26.84%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2607855.65 | 2126272 | 1592529.68 | 1006822.83 | 639563.67 | 304840.73 | 305365.61 | 212442.05 | 149235.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 71543.91 | 58766.48 | 38532.39 | 24488.58 | 18239.19 | 5904.12 | 4097.75 | - | 6.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 324146.21 | 199342.96 | 157091.52 | 71487.62 | 125082.53 | 38324.65 | 55471.96 | 45417.33 | 46807.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3003545.77 | 2384381.44 | 1788153.58 | 1102799.02 | 782885.38 | 349069.5 | 364935.32 | 257859.38 | 196049.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1993465.33 | 1519333.35 | 1352907.72 | 854037.93 | 455714.86 | 299388.25 | 250380.4 | 167604.21 | 130381.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 502610.83 | 387537.09 | 296042.44 | 203473.46 | 120303.51 | 98738.86 | 79160.91 | 58393.79 | 48282.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 196959.37 | 167119.62 | 137008.92 | 70925.57 | 44469.27 | 21009.76 | 13566.49 | 11088.82 | 11816.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 153193.73 | 73890.61 | 74988.41 | 52047.97 | 23883.79 | 24079.96 | 23872.28 | 17610.49 | 25709.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2846229.26 | 2147880.67 | 1860947.49 | 1180484.94 | 644371.42 | 443216.83 | 366980.08 | 254697.31 | 216191.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 157316.51 | 236500.77 | -72793.9 | -77685.91 | 138513.96 | -94147.33 | -2044.76 | 3162.07 | -20141.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 254.93 | 38.18 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 83.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 666.74 | 27.89 | 66.11 | 11.79 | 945.96 | 89.07 | 42.72 | 16.63 | 58.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 750.22 | 282.83 | 104.29 | 11.79 | 10945.96 | 89.07 | 42.72 | 16.63 | 58.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 204615.43 | 197998.16 | 140859.49 | 44681.99 | 66833.52 | 17115.92 | 24435.23 | 23225.74 | 17839.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16677.39 | 7296.71 | 1519.03 | - | 11400 | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 630.05 | 836.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 221922.86 | 206131.58 | 142378.52 | 44681.99 | 78233.52 | 19115.92 | 24435.23 | 23225.74 | 17839.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -221172.64 | -205848.75 | -142274.23 | -44670.19 | -67287.56 | -19026.85 | -24392.52 | -23209.11 | -17780.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 127976.52 | 21248.91 | 15743 | 849711 | 20100.06 | 198209.51 | - | - | 91662.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 84188.86 | 11339.57 | - | - | - | - | - | - | 294.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 70943.47 | 271882 | 405921.48 | 249279.57 | 202809.99 | 198036.4 | 93822.74 | 79687.75 | 51941.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 198919.99 | 293130.91 | 421664.47 | 1098990.57 | 222910.05 | 396245.92 | 93822.74 | 79687.75 | 153604 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 57711.89 | 83047.88 | 60654.62 | 309468.5 | 308708.34 | 90068.31 | 60367.69 | 46517.2 | 42068.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 61484.55 | 38762.69 | 24113.24 | 11422.62 | 9120.22 | 10990.96 | 8313.62 | 6161.26 | 4863.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4304.4 | 725.56 | 8867.55 | 3292.04 | 2241.93 | 2072.4 | 1851.9 | 2458.03 | 1351.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5692.54 | 6600.15 | 2438.97 | 10080.02 | 429.24 | 85.26 | 189.78 | 587.67 | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 124888.97 | 128410.71 | 87206.83 | 330971.14 | 318257.8 | 101144.53 | 68871.1 | 53266.13 | 56931.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 74031.02 | 164720.2 | 334457.64 | 768019.43 | -95347.74 | 295101.38 | 24951.64 | 26421.62 | 96672.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 515.23 | 1390.23 | 3673.72 | -413.57 | -285.78 | -104.14 | 794.53 | -65.63 | 23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10690.11 | 196762.45 | 123063.23 | 645249.76 | -24407.12 | 181823.06 | -691.11 | 6308.95 | 58772.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1222906.51 | 1026144.06 | 903080.82 | 257831.07 | 282238.19 | 100415.13 | 101106.24 | 94797.29 | 36024.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1233596.62 | 1222906.51 | 1026144.06 | 903080.82 | 257831.07 | 282238.19 | 100415.13 | 101106.24 | 94797.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 569367.81 | 403272.48 | 254099.23 | 119336.84 | 63109.31 | 36965.35 | 28284.87 | 16738.32 | 13794.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 22791.97 | 9975.08 | 10316.14 | 8991.23 | 4433.14 | 3282.28 | 2390.82 | 3148.67 | 3592.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 31488.54 | 22871.49 | 20964.44 | 18912.8 | 17366.61 | 14917.77 | 13708.57 | 11178.35 | 9363.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63091.5 | 36832.27 | 29078.84 | 24186.44 | 17972.6 | 14906.01 | 12575.82 | 8652.35 | 9870.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6061.41 | 3563.54 | 1917.88 | 1437.57 | 1041.23 | 834.63 | 216.77 | 124.71 | 99.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -487.79 | 260.36 | 1152.31 | -95.75 | 464.3 | 28.39 | -265.1 | - | -163.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.75 | 19.08 | 2248.73 | 32.72 | 91.1 | -63.61 | 57.14 | 43.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -626.04 | 573.95 | 257.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 16755.16 | 15122.03 | 7757.01 | 1493.69 | 3986.09 | 8011.07 | 5767.51 | 2973.62 | 2466.38 |
| 投资损失(万) | - | -325.3 | -136.27 | -46.01 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -25769.08 | -8664 | 11009.78 | -29260.61 | -10997.93 | -3235.64 | -417.08 | -750.31 | -427.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -339.8 | 209.45 | 165.72 | -177.86 | 137.08 | 90.03 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -655000.48 | -396802.82 | -501206.11 | -310179.12 | -129996.53 | -60834.11 | -98586.3 | -85442.44 | -39902.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -178680.15 | -116642.52 | -344748.12 | -202417.78 | -138926.74 | -47739.72 | -23500.72 | -19923.99 | -17395 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 223362.65 | 180983.55 | 392350.51 | 228716.82 | 267781.03 | -65826.18 | 55930.36 | 66419.22 | -1439.51 |
| 其他(万) | - | 79189.68 | 75377.34 | 38655.36 | 59843.1 | 42052.66 | 4516.4 | 1792.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 157316.51 | 236500.77 | -72793.9 | -77685.91 | 138513.96 | -94147.33 | -2044.76 | 3162.07 | -20141.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1233596.62 | 1222906.51 | 1026144.06 | 903080.82 | 257831.07 | 282238.19 | 100415.13 | 101106.24 | 94797.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1222906.51 | 1026144.06 | 903080.82 | 257831.07 | 282238.19 | 100415.13 | 101106.24 | 94797.29 | 36024.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10690.11 | 196762.45 | 123063.23 | 645249.76 | -24407.12 | 181823.06 | -691.11 | 6308.95 | 58772.6 |