中恒电气002364现金流量表 |
3730 ℃ |
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当前股价：8.08，市值：46
亿，动态市盈率PE：47.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.42%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：5.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130349.39 | 131173.29 | 178486.68 | 153710.54 | 101790.47 | 117965.8 | 85292.16 | 94413.77 | 70765.13 | 57464.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 687.11 | 879.81 | 1236.36 | 609.15 | 995.27 | 794.59 | 1153.08 | 1036.74 | 552.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12731.52 | 3628.78 | 6056.28 | 6696.48 | 3315.58 | 7125.63 | 3438.31 | 3031.36 | 563.33 | 570.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143080.91 | 135489.17 | 185422.78 | 161643.38 | 105715.2 | 126086.7 | 89525.06 | 98598.2 | 72365.19 | 58587.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54634.56 | 50324.61 | 118672.49 | 105533.41 | 59975.8 | 70833.86 | 48859.91 | 47105 | 38905.36 | 37346.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42771.98 | 46999.37 | 42460.29 | 34072.62 | 26884.05 | 26826.58 | 24798.86 | 21158.47 | 16874.85 | 11243.18 |
| 支付的各项税费(万) | 5935.36 | 8902.6 | 8588.5 | 8826.16 | 7162.48 | 8173.23 | 6784.71 | 8563.91 | 7160.59 | 5376.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16054.81 | 13646.25 | 14545.58 | 13644.13 | 9766.34 | 10856.7 | 8612.3 | 9327.08 | 7657.03 | 5161.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119396.7 | 119872.83 | 184266.86 | 162076.32 | 103788.67 | 116690.36 | 89055.78 | 86154.46 | 70597.83 | 59127.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23684.21 | 15616.34 | 1155.91 | -432.93 | 1926.54 | 9396.34 | 469.28 | 12443.74 | 1767.36 | -540.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15900 | - | - | 1473.21 | 300 | - | 138.51 | - | 4183.19 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 455.58 | - | - | - | - | - | - | - | 63.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 433.16 | 1695.76 | 50.66 | 61.65 | 7.64 | 70.76 | 2.25 | 1.23 | - | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3.88 | 2791.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5764.9 | 18708.93 | 38307.28 | 14362.06 | 68900 | 8200 | 122.29 | - | 504.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16788.74 | 7460.65 | 18759.59 | 39842.14 | 14673.58 | 71762.35 | 8340.76 | 123.52 | 4246.24 | 505.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2819.12 | 7592.49 | 9905.4 | 18465.52 | 5276.87 | 4985.88 | 1680.85 | 4865.31 | 6802.86 | 7409 |
| 投资所支付的现金(万) | 25495.79 | 1090 | 510 | 20000 | 1000 | - | 1000 | 330 | 6450 | 460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4516.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2600 | 1000 | 27000 | 39000 | 14600 | 5500 | 71000 | - | 50 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28314.91 | 11282.49 | 11415.4 | 65465.52 | 45276.87 | 19585.88 | 8180.85 | 76195.31 | 17769.78 | 7919 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11526.17 | -3821.84 | 7344.19 | -25623.38 | -30603.29 | 52176.47 | 159.91 | -76071.79 | -13523.54 | -7413.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3.5 | 7630.61 | 170 | 30 | 4999 | - | - | 98578.3 | 808 | 5706.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3.5 | 1599.5 | 170 | 30 | - | - | - | - | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20976.02 | 15699.98 | 23423.27 | 61300 | 9000 | - | - | 10550 | 14000 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 711.6 | 337 | 548 | 281 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20979.52 | 23330.59 | 23593.27 | 61330 | 13999 | - | 711.6 | 109465.3 | 15356 | 8487.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23965.29 | 17950 | 47350 | 29000 | - | - | - | 19550 | 5700 | 2818 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 447.15 | 5927.81 | 6100.25 | 6693.5 | 5561.92 | 5747.65 | 5835.65 | 2276.56 | 998.25 | 2610.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 340 | - | - | - | - | 112 | 200 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 348.2 | 394.31 | 329.09 | - | 9999.96 | 16257.78 | 636.4 | 549 | 436.65 | 466.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24760.64 | 24272.12 | 53779.34 | 35693.5 | 15561.88 | 22005.43 | 6472.05 | 22375.56 | 7134.89 | 5895.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3781.12 | -941.53 | -30186.07 | 25636.5 | -1562.88 | -22005.43 | -5760.45 | 87089.74 | 8221.11 | 2592.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.72 | 46.02 | -5.61 | 0.34 | -0.08 | 1.14 | -0.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8374.21 | 10898.99 | -21691.57 | -419.48 | -30239.72 | 39568.52 | -5131.34 | 23461.69 | -3535.07 | -5362.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30856.03 | 19957.04 | 41648.61 | 41955.74 | 72195.46 | 32626.94 | 37758.28 | 14296.59 | 17831.66 | 23194.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39230.23 | 30856.03 | 19957.04 | 41536.26 | 41955.74 | 72195.46 | 32626.94 | 37758.28 | 14296.59 | 17831.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4246.13 | -5649.44 | 8448.32 | 7960.96 | 7339.58 | 7105.39 | 5890.15 | 16222.49 | 14677.57 | 12570.93 |
| 资产减值准备(万) | 4399.06 | 3215.54 | 2818.63 | 4904.44 | 5217.86 | 2118.21 | 5010.45 | 1345.02 | 2225.14 | 923.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4121.82 | 3816.17 | 3725.14 | 2980.45 | 2619.56 | 2317.12 | 2327.25 | 2246.25 | 1722.82 | 1096.29 |
| 无形资产摊销(万) | 485.09 | 581.33 | 579.44 | 1225.25 | 1487.26 | 1369.97 | 1282.72 | 1280.12 | 797.11 | 148.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 490.17 | 541.34 | 1153.61 | 505.85 | 481.5 | 473.24 | 429.71 | 369.67 | 233.89 | 160.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -37.33 | -23.11 | 1.36 | - | 0.82 | 7.67 | - | -0.06 | 29.62 | 42.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 580.66 | 22.67 | 15.85 | 11.34 | 15.78 | 38.4 | -2.56 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -161 | 162.84 | 810.38 | -206.43 | -998.01 | 0.03 | 0.01 | 491.29 | 169.33 | -140.97 |
| 投资损失(万) | -2113.25 | 33.94 | 73.34 | -699.29 | 406.76 | -1153.16 | 257.41 | 499.73 | 611.47 | 342.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -885.38 | -1160.32 | -94.71 | -1656.79 | -1650.23 | -215.51 | -701.89 | -574.84 | -2603.63 | -259.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -837.05 | 65.52 | - | -45.11 | -90.21 | -90.21 | -90.21 | -90.21 | -45.11 | - |
| 存货的减少(万) | 3265.51 | 142.45 | -951.61 | -42174 | 7208.34 | -3520.89 | 44 | -2756.61 | -1721.41 | -11007.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6540.73 | 8931.18 | 9521.55 | -14760.86 | -29511.25 | -7633.65 | -7916.33 | -4897.93 | -21274.27 | -8549.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2650.49 | 3604.26 | -25910.88 | 39038.16 | 8533.99 | 8549.68 | -6479.28 | -2880.27 | 3994.07 | 2966.06 |
| 其他(万) | 621.79 | 972.52 | 698.51 | 2483.09 | 864.77 | 30.03 | 417.87 | 1189.1 | 2950.76 | 1166.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23684.21 | 15616.34 | 1155.91 | -432.93 | 1926.54 | 9396.34 | 469.28 | 12443.74 | 1767.36 | -540.73 |
| 现金的期末余额(万) | 39230.23 | 30856.03 | 19957.04 | 41536.26 | 41955.74 | 72195.46 | 32626.94 | 37758.28 | 14296.59 | 17831.66 |
| 现金的期初余额(万) | 30856.03 | 19957.04 | 41648.61 | 41955.74 | 72195.46 | 32626.94 | 37758.28 | 14296.59 | 17831.66 | 23194.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8374.21 | 10898.99 | -21691.57 | -419.48 | -30239.72 | 39568.52 | -5131.34 | 23461.69 | -3535.07 | -5362.4 |