得利斯002330现金流量表 |
3817 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：32
亿，动态市盈率PE：-56.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.11%。 其中，历史营业增长率：8.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333784.58 | 334848.98 | 413667.15 | 354270.18 | 262125.9 | 225322.43 | 187531.14 | 192166.39 | 178574.18 | 187219.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 722.92 | 1299.89 | 2251.54 | 5.34 | 1.15 | - | 0.28 | 326.32 | 260.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10442.02 | 5432.47 | 3149.65 | 3472.96 | 4156.13 | 1636.31 | 6735.07 | 1198.71 | 2858.83 | 2838.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344226.61 | 341004.37 | 418116.68 | 359994.68 | 266287.37 | 226959.89 | 194266.21 | 193365.38 | 181759.33 | 190318.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 322215.61 | 325034.27 | 391289.43 | 324113.28 | 229224.79 | 197260.06 | 156811.68 | 155477 | 135192.58 | 152769.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19001.11 | 16928.22 | 14505.96 | 14131.6 | 14963.56 | 14414.91 | 13328.41 | 12769.71 | 14090.19 | 14201.93 |
| 支付的各项税费(万) | 4610.46 | 5263.82 | 5268.62 | 5604.72 | 4149.06 | 5033.79 | 5824.63 | 6155.34 | 6831.82 | 7314.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12112.69 | 9560.27 | 6052.72 | 8210.43 | 9933.17 | 7986.79 | 9665.96 | 10103.75 | 11452.54 | 11610.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 357939.86 | 356786.57 | 417116.74 | 352060.03 | 258270.58 | 224695.55 | 185630.68 | 184505.8 | 167567.14 | 185896.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13713.25 | -15782.19 | 999.95 | 7934.65 | 8016.78 | 2264.34 | 8635.53 | 8859.59 | 14192.19 | 4421.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13840.05 | 9754.09 | 28932 | 22570.8 | 11450 | 13260 | 3990 | 6180 | 7520 | 5600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 137.98 | - | 72.26 | 213.47 | 61.1 | 88 | 175.91 | 150.8 | 270.2 | 110.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.74 | 2073.95 | 72.01 | 247.72 | 159.81 | 495.67 | 34.49 | - | - | 7.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5892.62 | 3200 | 1960.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14013.78 | 17720.65 | 32276.27 | 24992.78 | 11670.91 | 13843.67 | 4200.41 | 7360.8 | 7790.2 | 5718.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18763.89 | 23839.27 | 14445.18 | 12605.61 | 13356.4 | 12353.79 | 5911.57 | 3480.12 | 11674.59 | 4945.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 13284.51 | 12966.87 | 23529.86 | 20576 | 17453.39 | 13760 | 4400 | 2850.84 | 10558.93 | 8100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5072.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | 3512.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32048.4 | 36806.14 | 37975.04 | 33181.61 | 30809.79 | 26113.79 | 10311.57 | 6330.96 | 23263.52 | 21630.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18034.62 | -19085.49 | -5698.78 | -8188.83 | -19138.88 | -12270.11 | -6111.17 | 1029.85 | -15473.32 | -15912.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70 | 97805.42 | 914.7 | 8.4 | - | - | 10 | 90.91 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83191.85 | 72374.54 | 43907.73 | 34802.01 | 24703.5 | 13000 | 8370 | 12200 | 15000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17150.01 | 17252.8 | 17168.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100411.85 | 187432.75 | 61991.28 | 34810.41 | 24703.5 | 13000 | 8380 | 12290.91 | 15000 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70159.91 | 60137.35 | 27500 | 21000 | 13000 | 3370 | 17000 | 10200 | 15000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1299.28 | 1890.31 | 2056.35 | 1107.54 | 788.32 | 659.81 | 212.08 | 545.76 | 2143.75 | 1684.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10270.36 | 19447.82 | 31519.08 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81729.55 | 81475.48 | 61075.43 | 29107.54 | 13788.32 | 4029.81 | 17212.08 | 10745.76 | 17143.75 | 1684.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18682.31 | 105957.27 | 915.85 | 5702.87 | 10915.18 | 8970.19 | -8832.08 | 1545.15 | -2143.75 | 8315.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 53.45 | -75.56 | 16.9 | -10.86 | -0.26 | 1.23 | -0.09 | 0.17 | 0.31 | -1.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13012.11 | 71014.04 | -3766.08 | 5437.83 | -207.17 | -1034.36 | -6307.8 | 11434.76 | -3424.57 | -3176.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80123.94 | 9109.91 | 12875.98 | 7438.15 | 7645.32 | 8679.68 | 14987.49 | 3552.73 | 6977.3 | 10154 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67111.83 | 80123.94 | 9109.91 | 12875.98 | 7438.15 | 7645.32 | 8679.68 | 14987.49 | 3552.73 | 6977.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4825.42 | 2439.37 | 4405.34 | 2918.13 | 825.18 | 796.04 | 582.47 | 828.87 | 2223.56 | 3596.37 |
| 资产减值准备(万) | 1521.81 | -2735.23 | 1428.64 | 1646.9 | 2702.92 | 3782.77 | 2581.03 | 466.93 | -559.74 | 370.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5626.48 | 5333.85 | 6338.48 | 5411.35 | 5298.06 | 5192.7 | 5227.5 | 5316.56 | 5645.01 | 5434.53 |
| 无形资产摊销(万) | 542.34 | 572.45 | 556.01 | 598.33 | 533.62 | 407.09 | 398.23 | 391.06 | 386.3 | 397.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 116.36 | 60.01 | 34.5 | 31.84 | 67.83 | 22.31 | 10.52 | 4.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.28 | -9.7 | -12.21 | -103.31 | 15.73 | -16.79 | 54.63 | - | 109.62 | 36.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 113.54 | -16.57 | 0.31 | 337.36 | -0.58 | 21.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.37 | -0.83 | -1.8 | -60.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1588.16 | 1337.19 | 1919.11 | 1347.63 | 996 | 256.52 | 249.9 | 545.59 | 637.75 | 178.66 |
| 投资损失(万) | 42.11 | 253.07 | 95.43 | -2286.85 | -27.53 | -88 | -175.91 | -150.8 | -270.2 | -110.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -575.23 | 65.72 | 105.83 | 56.6 | -632.01 | -664.89 | -554.53 | -155.74 | 28.95 | -87.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.34 | 990.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5753.79 | -19646.55 | -6167.02 | 3018.37 | -4793.55 | -4162.52 | -24.43 | 3345.08 | 5076.96 | -47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24501.82 | -12822.36 | -16258.87 | -1578.38 | 682.62 | -6544.97 | 3580.79 | -16515.34 | 3609.47 | 4117.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -419.75 | 6836.44 | 8555.23 | -3461.52 | 2409.14 | 3263.01 | -3294.68 | 14782.95 | -2695.49 | -9464 |
| 其他(万) | -374.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13713.25 | -15782.19 | 999.95 | 7934.65 | 8016.78 | 2264.34 | 8635.53 | 8859.59 | 14192.19 | 4421.77 |
| 现金的期末余额(万) | 67111.83 | 80123.94 | 9109.91 | 12875.98 | 7438.15 | 7645.32 | 8679.68 | 14987.49 | 3552.73 | 6977.3 |
| 现金的期初余额(万) | 80123.94 | 9109.91 | 12875.98 | 7438.15 | 7645.32 | 8679.68 | 14987.49 | 3552.73 | 6977.3 | 10154 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13012.11 | 71014.04 | -3766.08 | 5437.83 | -207.17 | -1034.36 | -6307.8 | 11434.76 | -3424.57 | -3176.7 |