乐通股份002319核心经营数据 |
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当前股价：11.56，市值：24
亿，动态市盈率PE：-628.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.1%。 其中，历史营业增长率：3.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20947.25 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | - | 17719.7 | 7935.02 | 7362.49 | 10610.35 | 14205.11 | 14036.2 | 43277.06 | 49105.24 | 48015.08 |
| 总资产(万) | - | 57573.15 | 60748.82 | 63409.36 | 65589.35 | 62652.45 | 65465.2 | 95788.63 | 109269.97 | 112567.8 |
| 营业收入(万) | - | 39844.02 | 38657.51 | 40345.97 | 38774.14 | 31456.37 | 38305.5 | 48743.81 | 53204.65 | 52024.45 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.07 | -4.18 | 4.05 | 23.26 | -17.88 | -21.41 | -8.38 | 2.27 | 17.77 |
| 营业成本(万) | - | 32230.61 | 29078.15 | 32274.85 | 31710.76 | 23812.77 | 28675.43 | 35785.55 | 39252.65 | 36139.6 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.84 | -9.9 | 1.78 | 33.17 | -16.96 | -19.87 | -8.83 | 8.61 | 15.67 |
| 毛利率(%) | - | 19.11 | 24.78 | 20 | 18.22 | 24.3 | 25.14 | 26.58 | 26.22 | 30.53 |
| 三项费用(万) | - | 7414.53 | 6959.86 | 8137.7 | 8632.01 | 8408.86 | 10481.56 | 10787.88 | 12509.23 | 13199.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | 6.53 | -14.47 | -5.73 | 2.65 | -19.77 | -2.84 | -13.76 | -5.23 | 9.29 |
| 费用率(%) | - | 97.39 | 72.65 | 100.82 | 122.21 | 110.01 | 108.84 | 83.25 | 89.66 | 83.09 |
| 净利润(万) | - | -2462 | 363.36 | -3142.92 | -3714.7 | 730.98 | -29149.14 | -3374.6 | 1064.82 | 870.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -777.56 | -111.56 | -15.39 | -608.18 | -102.51 | 763.78 | -416.92 | 22.3 | 84.16 |
| 经营现金流(万) | - | 1868.81 | 3327.33 | 1829.92 | 1600.56 | 2759.78 | 1956.71 | 7851.37 | 8137.8 | 8959.87 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -43.83 | 81.83 | 14.33 | -42 | 41.04 | -75.08 | -3.52 | -9.18 | -14.2 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.76 | 9.16 | -0.58 | -0.43 | 3.78 | -0.07 | -2.33 | 7.64 | 10.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -19.19 | 4.75 | -34.97 | -29.94 | 5.18 | -101.72 | -7.31 | 2.19 | 1.66 |
| 生产资本回报率(%) | - | -7.83 | 1.11 | -8.64 | -8.97 | 3.31 | -70.41 | -4.5 | 0.35 | 0.93 |
| 资本支出(万) | - | 111.83 | 829.68 | 944.1 | 635.45 | 741.49 | 376.32 | 270.06 | 933.32 | 1617.37 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1931 | 2285 | 2427 | 2343 | 2670 | 2987 | 3162 | 3314 | 3462 |
| 归属股东权益(万) | - | 17719.7 | 7935.02 | 7362.49 | 10610.35 | 14205.11 | 14036.2 | 43277.06 | 49105.24 | 48015.08 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 123.31 | 7.78 | -30.61 | -25.31 | 1.2 | -67.57 | -11.87 | 2.27 | -13.83 |
| 自由现金流(万) | - | -643 | 1819 | -1660 | -2007 | 2659 | -26538 | -483 | 3446 | 1933 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.85 | 0.4 | 0.37 | 0.53 | 0.71 | 0.7 | 2.16 | 2.46 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.12 | 0.02 | -0.16 | -0.19 | 0.04 | -1.46 | -0.17 | 0.05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | BCACB | BCCCB | CCCCB | BCACB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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