川发龙蟒002312现金流量表 |
5105 ℃ |
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当前股价：10.32，市值：195
亿，动态市盈率PE：48.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.01%。 其中，历史营业增长率：27.86%，净利增长率：20.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 718038.68 | 778262.83 | 896234.08 | 557908.75 | 434417.05 | 151484.82 | 75917.17 | 89136.66 | 114342.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 30.21 | 1172.28 | 5505.51 | - | 183.02 | - | - | 129.05 | 2133.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16771.07 | 19562.57 | 15219.13 | 11769.15 | 25814.58 | 9806.32 | 1304.86 | 5677.53 | 6568.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 734839.96 | 798997.68 | 916958.73 | 569677.9 | 460414.65 | 161291.14 | 77222.03 | 94943.24 | 123044.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 529910.5 | 591504.73 | 664284.77 | 478299.02 | 262177.45 | 49287.33 | 7426.99 | 8701.87 | 34853.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 77843.59 | 74401.71 | 69173.19 | 40609.77 | 93665.03 | 71129.59 | 59835.77 | 56034.8 | 70852.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26878.8 | 32667.53 | 31854.62 | 10886.55 | 14072.61 | 8718.58 | 5668.3 | 4652.16 | 11438.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26978.92 | 19032.05 | 18472.11 | 19249.15 | 27457.37 | 26075.98 | 8723.64 | 32652.17 | 37785.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 661611.82 | 717606.02 | 783784.69 | 549044.5 | 397372.46 | 155211.48 | 81654.7 | 102040.99 | 154931.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 73228.14 | 81391.66 | 133174.03 | 20633.4 | 63042.19 | 6079.66 | -4432.67 | -7097.76 | -31886.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1900 | 32.84 | 75555.56 | 40 | 30 | 530 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1870.87 | 49.43 | 325.63 | 469.46 | 975.46 | 3995.28 | 4217.42 | 3919.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 87.7 | 87.3 | 203.54 | 15.7 | 7312.85 | 1399.38 | 1931.12 | 5138.67 | 385.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1226.28 | 5960 | 12186 | 13788.45 | 18326.15 | 90640.5 | 11597.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8900.12 | 63711.17 | 112726.7 | 508921.13 | 297000.67 | 294623 | 824677.46 | 725284.28 | 528886.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8987.82 | 67569.34 | 114238.79 | 590778.02 | 317008.99 | 310816.3 | 849460.02 | 825280.86 | 544788.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 96984.75 | 82567.53 | 61399.83 | 40077.24 | 16296.65 | 4946.17 | 804.53 | 7332.47 | 61298.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 592.69 | 3057.24 | - | 75555.56 | - | 10 | 2400 | 6710 | 8685 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10786.03 | 45000 | 168450.48 | 81196.45 | 87680.85 | 138196.4 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 77323.51 | 41300 | 141653.88 | 479752.12 | 283266 | 163489 | 825450 | 737268.27 | 589790 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 185686.98 | 171924.77 | 371504.19 | 676581.37 | 387243.5 | 306641.57 | 828654.53 | 751310.75 | 659773.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -176699.16 | -104355.43 | -257265.4 | -85803.35 | -70234.51 | 4174.73 | 20805.49 | 73970.11 | -114985.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 990 | 500 | 197062.98 | - | - | - | 34498.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 990 | 500 | - | - | - | - | 24207.21 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 304517.2 | 414307.41 | 265848.45 | 40500 | 136700 | 44380.98 | - | 5000 | 76796.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 289008.92 | 21493.06 | 60866.37 | - | 10633.8 | - | - | 30822.02 | 62261.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 593526.12 | 436790.46 | 327214.82 | 237562.98 | 147333.8 | 44380.98 | - | 70320.04 | 139057.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 231842.99 | 199811.4 | 52718.45 | 113500 | 130348.58 | 12000 | - | 98400 | 117540 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 31123.42 | 56299.17 | 8426.21 | 4080.59 | 10707.36 | 1012.4 | 693.5 | 5675.92 | 12459.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 250030.84 | 57952.11 | 58337.18 | 166.51 | 49232.94 | 20015.88 | 10451.86 | 26139.23 | 20159.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 512997.25 | 314062.67 | 119481.83 | 117747.1 | 190288.87 | 33028.28 | 11145.36 | 130215.15 | 150159.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 80528.87 | 122727.79 | 207732.98 | 119815.88 | -42955.07 | 11352.69 | -11145.36 | -59895.11 | -11101.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 617.94 | 109.19 | 436.79 | -81.24 | -320.04 | -122.54 | 2.76 | -3.37 | 4.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22324.21 | 99873.21 | 84078.4 | 54564.7 | -50467.44 | 21484.54 | 5230.22 | 6973.88 | -157968.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 272365.58 | 172492.37 | 88413.97 | 32251.87 | 82719.3 | 60779.23 | 55549 | 48575.13 | 206544.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 250041.37 | 272365.58 | 172492.37 | 86816.56 | 32251.87 | 82263.77 | 60779.23 | 55549 | 48575.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 53331.22 | 41663.25 | 106456.1 | 101630.7 | 66817.86 | 8413.28 | -21747.69 | 30238.59 | -130383.54 |
| 资产减值准备(万) | - | 2807.79 | 5037.79 | 4442.4 | 726.75 | 506.99 | 732.06 | 9617.36 | 10354.52 | 69479.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43634.71 | 42373.57 | 39968.29 | 27724.26 | 23063.19 | 6528.27 | 1543.06 | 11201.55 | 14592.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5053.73 | 4404.48 | 4340.18 | 2530.53 | 2375.03 | 1181.52 | 554.82 | 2109.04 | 2701.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1042.78 | 915.92 | 1366.05 | 1057.73 | 668.7 | 736.46 | 667.76 | 803.65 | 910.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 544.1 | -63.01 | 60 | 40.06 | -366.95 | -719.06 | -430.31 | -2521.52 | -1.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1154.26 | 1219.09 | 3962.89 | 5532.09 | 782.97 | 257.63 | 49.18 | 254.14 | 8101.99 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2070.51 | 638.82 | -4746.52 | -39435.57 | 4477.31 | 7490.35 | 5.31 | 151.84 | -157.15 |
| 财务费用(万) | - | 13825.84 | 15774.32 | 10273.53 | 2608.74 | 7802.52 | 2165.46 | -2571.28 | 3208.19 | 8272.55 |
| 投资损失(万) | - | -10033.12 | -16711.22 | -1905.82 | -404.34 | -34041.69 | 16760.64 | 11264.38 | -73442.55 | -3122.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -37.06 | 1390.73 | 3626.4 | 1589.09 | 1899.29 | -1711.71 | -6880.03 | -16.47 | 1619.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -311.93 | -2214 | 2550.75 | 13800.9 | 1022.81 | 8188.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4001.79 | 4419.45 | -9195.08 | -55238.77 | 16789.75 | 7338.85 | - | 346.78 | 1352.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1789.37 | 14828.32 | -38563.95 | -22535.83 | -3445.12 | -31856.84 | -3247.98 | 28932.67 | -17266.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -34799.12 | -33746.26 | 11388.37 | -19651.03 | -25524.01 | -8571.17 | 2574.01 | -19909.27 | 12014.87 |
| 其他(万) | - | 1092.8 | 1236.02 | -1133.04 | - | -62.35 | -10961.28 | 4168.73 | 1191.07 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 73228.14 | 81391.66 | 133174.03 | 20633.4 | 63042.19 | 6079.66 | -4432.67 | -7097.76 | -31886.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 250041.37 | 272365.58 | 172492.37 | 86816.56 | 32251.87 | 82263.77 | 60779.23 | 55549 | 48575.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 272365.58 | 172492.37 | 88413.97 | 32251.87 | 82719.3 | 60779.23 | 55549 | 48575.13 | 206544.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22324.21 | 99873.21 | 84078.4 | 54564.7 | -50467.44 | 21484.54 | 5230.22 | 6973.88 | -157968.91 |