中科云网002306现金流量表 |
3891 ℃ |
|
当前股价：3.86，市值：34
亿，动态市盈率PE：293.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.29%。 其中，历史营业增长率：-3.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18742 | 12575.75 | 39679.95 | 32255.97 | 9346.94 | 9227.86 | 12043.11 | 10703.62 | 39456.34 | 60060.77 |
| 收到的税费返还(万) | 35.02 | 212.75 | 8.61 | 9.9 | - | - | - | - | 102.77 | 138.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10057.1 | 4989.41 | 3877.83 | 3557.44 | 2486.14 | 6809.17 | 1392.24 | 605.11 | 9638.47 | 24592.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28834.12 | 17777.9 | 43566.38 | 35823.31 | 11833.08 | 16037.03 | 13435.35 | 11308.73 | 49197.59 | 84791.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16483.48 | 6125.84 | 31521.1 | 22359.88 | 5213.05 | 5440.91 | 6252.79 | 5385.55 | 18356.8 | 31693.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4212.61 | 5245.34 | 6375.32 | 3962.97 | 3316.33 | 3028.25 | 3388.54 | 3481.76 | 12816.34 | 20739.13 |
| 支付的各项税费(万) | 232.77 | 367.84 | 1368.75 | 317.03 | 399.05 | 336.57 | 401.42 | 685.16 | 2471.5 | 5571.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7103.98 | 8415.47 | 8217.39 | 7715.95 | 4596.74 | 5345.26 | 4397.06 | 3571.18 | 19514.34 | 34241.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28032.84 | 20154.49 | 47482.56 | 34355.84 | 13525.18 | 14150.99 | 14439.8 | 13123.65 | 53158.99 | 92245.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 801.28 | -2376.6 | -3916.18 | 1467.48 | -1692.1 | 1886.04 | -1004.45 | -1814.93 | -3961.41 | -7453.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6660 | 5300 | 6600 | - | 1.25 | - | 403.41 | - | 2750 | 12446.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.34 | 214.56 | 41.93 | - | - | - | - | - | 102.54 | 1.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.53 | 60.14 | 0.22 | 270.71 | - | 21.55 | - | 3927 | 1009.79 | 13312.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1142.91 | - | - | - | - | - | -1886.87 | 6760.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 930 | 1100 | 900 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6681.87 | 5574.69 | 7785.07 | 270.71 | 1.25 | 21.55 | 403.41 | 4857 | 3075.46 | 33420.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29953.49 | 211.82 | 72.18 | 161.64 | 386.3 | 440.52 | 41.5 | 104.9 | 243.22 | 3206.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 7210 | 550 | 11680 | - | - | - | - | - | - | 3350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 23.44 | - | - | - | - | - | 3770.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 808.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37972.13 | 761.82 | 11752.18 | 185.08 | 386.3 | 440.52 | 41.5 | 104.9 | 243.22 | 14726.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31290.25 | 4812.87 | -3967.12 | 85.63 | -385.05 | -418.97 | 361.91 | 4752.1 | 2832.23 | 18693.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16391.24 | 4068.41 | - | 8160 | - | - | - | - | - | 249 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3385 | 1790 | 271.7 | 340 | 110 | - | - | - | - | 17000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18537.87 | - | 330 | 300 | 1500 | 1419.03 | 1628 | 555.81 | 1321.3 | 13000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38314.11 | 5858.41 | 601.7 | 8800 | 1610 | 1419.03 | 1628 | 555.81 | 1321.3 | 30249 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2594.15 | 1592.94 | 441.19 | 390 | 10 | - | - | - | 7105.02 | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 161.42 | 7.55 | 10.51 | 1.52 | 1.51 | - | - | 31.87 | 60.09 | 4490.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11815.27 | 218.9 | 335.19 | 470 | 879.35 | 2117.97 | 130.47 | 3400 | 877.5 | 12500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14570.84 | 1819.4 | 786.88 | 861.52 | 890.86 | 2117.97 | 130.47 | 3431.87 | 8042.62 | 39990.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23743.27 | 4039.02 | -185.18 | 7938.48 | 719.14 | -698.95 | 1497.53 | -2876.06 | -6721.32 | -9741.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.71 | 51.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6745.7 | 6475.29 | -8068.48 | 9491.58 | -1358.01 | 768.12 | 854.98 | 61.11 | -7781.78 | 1550.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10202.5 | 3727.2 | 11795.68 | 2304.1 | 3662.11 | 2893.98 | 2039 | 1977.89 | 9759.67 | 8208.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3456.79 | 10202.5 | 3727.2 | 11795.68 | 2304.1 | 3662.11 | 2893.98 | 2039 | 1977.89 | 9759.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7038.9 | -2161.99 | 480.44 | -1106.88 | -3611.07 | 785.02 | -1821.94 | -5383.55 | 5024.71 | -71424.83 |
| 资产减值准备(万) | 414.55 | 1132.08 | - | - | 97.29 | 294.5 | 29.28 | 608.41 | 4140.56 | 43755.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61.12 | 72.72 | 74.43 | 99.54 | 143.7 | 205.17 | 273.32 | 326.61 | 3194.07 | 4445.11 |
| 无形资产摊销(万) | 16.25 | 19.89 | 18.7 | 0.2 | - | 0.38 | 1.45 | 24.64 | 156.76 | 656.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 284.72 | 171.42 | 154.86 | 310.08 | 178.78 | 111.22 | 63.2 | 60.78 | 3839.84 | 4650.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.53 | 12.6 | 23.17 | -241.6 | 8.4 | -2.96 | - | -1.73 | -8775.05 | 564.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 26.77 | - | - | - | - | - | 3828 |
| 财务费用(万) | 446.24 | 6.98 | 9.87 | 1.52 | 19.21 | 61.43 | 144.28 | 333.12 | 2290.62 | 4917.84 |
| 投资损失(万) | -204.73 | -71.13 | -357.84 | - | - | - | - | - | -20432.84 | -6265.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -163.18 | -3.53 | 60.99 | -58.31 | 2.35 | 4.73 | -29.08 | -5.02 | 13.35 | -11.06 |
| 存货的减少(万) | 2.63 | -8.83 | 46.72 | -13.39 | -19.03 | 15.5 | 27.94 | -35.61 | 6938.38 | -1187.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 61.96 | -1163.57 | -2672.81 | -257.38 | -300.49 | 2308.56 | 1030.47 | 7091.82 | 2539.19 | 3502.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 761.93 | -226.49 | -2490.52 | 2393.83 | 1788.76 | -1897.5 | -723.37 | -4834.38 | -2890.99 | 5114.58 |
| 其他(万) | 5748.34 | -69.72 | 516.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 801.28 | -2376.6 | -3916.18 | 1467.48 | -1692.1 | 1886.04 | -1004.45 | -1814.93 | -3961.41 | -7453.28 |
| 现金的期末余额(万) | 3456.79 | 10202.5 | 3727.2 | 11795.68 | 2304.1 | 3662.11 | 2893.98 | 2039 | 1977.89 | 9759.67 |
| 现金的期初余额(万) | 10202.5 | 3727.2 | 11795.68 | 2304.1 | 3662.11 | 2893.98 | 2039 | 1977.89 | 9759.67 | 8208.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6745.7 | 6475.29 | -8068.48 | 9491.58 | -1358.01 | 768.12 | 854.98 | 61.11 | -7781.78 | 1550.88 |