中电兴发002298核心经营数据 |
4173 ℃ |
|
当前股价：6.13，市值：45
亿，动态市盈率PE：-5.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-355.72%。 其中，历史营业增长率：13.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74011.09 | 74011.09 | 74011.09 | 69150.59 | 69150.59 | 69150.59 | 70396.07 | 70396.07 | 63291.88 | 41384.83 |
| 净资产(万) | 374061.44 | 437047.54 | 522631.09 | 468298.25 | 458912.23 | 441743.63 | 447382.19 | 430552.69 | 311344.51 | 132078.23 |
| 总资产(万) | 682768.46 | 743496.8 | 800165.92 | 746767.98 | 712553.88 | 624013.21 | 586141.22 | 541884.9 | 509548.81 | 227079.95 |
| 营业收入(万) | 223796.21 | 241500.17 | 277061.16 | 276633.78 | 275567.64 | 245595.85 | 202557.01 | 167111.17 | 87270.59 | 80940.89 |
| 营业收入增长率(%) | -7.33 | -12.84 | 0.15 | 0.39 | 12.2 | 21.25 | 21.21 | 91.49 | 7.82 | -10.58 |
| 营业成本(万) | 159175.3 | 180093.72 | 171871.59 | 168128.41 | 181527.3 | 171383.16 | 144696.15 | 112075.61 | 51769.02 | 48981.98 |
| 营业成本增长率(%) | -11.62 | 4.78 | 2.23 | -7.38 | 5.92 | 18.44 | 29.11 | 116.49 | 5.69 | -8.3 |
| 毛利率(%) | 28.87 | 25.43 | 37.97 | 39.22 | 34.13 | 30.22 | 28.57 | 32.93 | 40.68 | 39.48 |
| 三项费用(万) | 53952.29 | 66853.91 | 60990.62 | 49068.95 | 44247.09 | 35540.98 | 31168.49 | 30186.5 | 24654.7 | 28627.61 |
| 费用增长率(%) | -19.3 | 9.61 | 24.3 | 10.9 | 24.5 | 14.03 | 3.25 | 22.44 | -13.88 | -0.36 |
| 费用率(%) | 83.49 | 108.87 | 57.98 | 45.22 | 47.05 | 47.89 | 53.87 | 54.85 | 69.45 | 89.58 |
| 净利润(万) | -61644.35 | -88397.75 | 21113.96 | 29592.61 | 28832.37 | 18836.55 | 19333.01 | 17389.75 | 7777.56 | 1665.45 |
| 净利润增长率(%) | -30.26 | -518.67 | -28.65 | 2.64 | 53.07 | -2.57 | 11.17 | 123.59 | 366.99 | -80.98 |
| 经营现金流(万) | 4179.09 | 1654.36 | -2253.14 | 5921.74 | -34503.84 | -20270.28 | 15096.58 | 29466 | 24463.23 | 2212.21 |
| 现金流增长率(%) | 152.61 | -173.42 | -138.05 | -117.16 | 70.22 | -234.27 | -48.77 | 20.45 | 1005.83 | -126.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.07 | -0.02 | -0.11 | 0.2 | -1.2 | -1.08 | 0.78 | 1.69 | 3.15 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.2 | -18.42 | 4.26 | 6.38 | 6.4 | 4.24 | 4.4 | 4.69 | 3.51 | 1.27 |
| 生产资本回报率(%) | -70.43 | -49.89 | 11.34 | 30.75 | 30.78 | 18.82 | 31.99 | 24.12 | 10.05 | 4.09 |
| 资本支出(万) | 7120.28 | 17136.14 | 21826.44 | 3630.17 | 1806.85 | 1703.8 | 2755.72 | 5139.7 | 2567.2 | 5878.82 |
| 折旧和摊销(万) | 16129 | 18677 | 12025 | 11679 | 12905 | 11684 | 7390 | 7389 | 4758 | 3067 |
| 归属股东权益(万) | 359453.29 | 419755.58 | 500932.66 | 448463.16 | 437274.86 | 420174.35 | 430223.68 | 415818.02 | 299116.11 | 128051.63 |
| 股东权益增长率(%) | -14.37 | -16.21 | 11.7 | 2.56 | 4.07 | -2.34 | 3.46 | 39.02 | 133.59 | 0.22 |
| 自由现金流(万) | -50003 | -84442 | 10764 | 38015 | 39570 | 27456 | 21856 | 17829 | 8826 | -1312 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 102.01 | -772.71 | -65.51 |
| 每股股东权益(元) | 4.86 | 5.67 | 6.77 | 6.49 | 6.32 | 6.08 | 6.11 | 5.91 | 4.73 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.8 | -1.16 | 0.28 | 0.43 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.1 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BBCCA | BBBBA | BBCBA | BBCCA | BBBCA | BBACA | ABACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +++ | --+ | --- | +++ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||