神开股份002278现金流量表 |
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当前股价：5.69，市值：21
亿，动态市盈率PE：62.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.36%。 其中，历史营业增长率：9.42%，净利增长率：-1.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62432.28 | 58274.37 | 56801.8 | 61601.31 | 73584.15 | 64786.36 | 45792.84 | 43999.25 | 53333.26 | 61415.86 |
| 收到的税费返还(万) | 548.02 | 851.8 | 376.09 | 1103.45 | 891.07 | 2135.59 | 1495.72 | 1328.65 | 3007.64 | 1047.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3015.03 | 2400.84 | 2058.37 | 2421.91 | 2125.87 | 1073.7 | 3673.28 | 2623.09 | 3296.85 | 3269.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65995.33 | 61527.02 | 59236.26 | 65126.67 | 76601.09 | 67995.65 | 50961.84 | 47951 | 59637.75 | 65733.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34548.89 | 35504.02 | 25379.1 | 30637.38 | 37003.84 | 37225.13 | 24194.89 | 27834.36 | 34677.51 | 35013.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21243.54 | 18426.26 | 15849.11 | 13527.83 | 15639.74 | 14365.03 | 12582.79 | 13392.53 | 14695.12 | 14368.5 |
| 支付的各项税费(万) | 4646.64 | 4091.82 | 4324.21 | 3172.08 | 3572.37 | 3485.34 | 4470.14 | 3276.02 | 3843.99 | 4578.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11436.54 | 9872.95 | 8152.15 | 8319.36 | 13074.76 | 10690.84 | 7232.61 | 8833.59 | 10245.8 | 9262.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71875.61 | 67895.05 | 53704.58 | 55656.65 | 69290.7 | 65766.34 | 48480.42 | 53336.5 | 63462.43 | 63222.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5880.28 | -6368.03 | 5531.68 | 9470.02 | 7310.39 | 2229.31 | 2481.42 | -5385.5 | -3824.67 | 2510.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26110.05 | 35441.91 | 58227.32 | 43782.78 | 37946.91 | 27880 | 33900 | 23060 | 40900 | 77000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 183.84 | 180.81 | 328.08 | 381.66 | 130.87 | 192.83 | 315.87 | 315.61 | 373.07 | 1021.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 895.94 | 1319.99 | 514.58 | 438.05 | 70.02 | 1138.77 | 186 | 79.5 | 33.19 | 32.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1879.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 398.8 | 346.62 | 919.97 | 135.88 | 392.66 | 170.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27189.82 | 37341.51 | 59416.6 | 45522.46 | 40162.69 | 29604.26 | 34572.71 | 23455.11 | 41306.26 | 78054.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5927.81 | 5426.93 | 3711.81 | 6639.92 | 5971.7 | 6454.09 | 1306.55 | 2338.02 | 5334.68 | 4622.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 25492.41 | 37180 | 46003.1 | 48742 | 43637.91 | 23884 | 31109.79 | 25760 | 30600 | 87000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5639.24 | - | 4000 | 1238.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 28 | - | 50 | - | - | 340.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31420.22 | 42634.93 | 49714.91 | 55431.92 | 49609.6 | 30338.09 | 38395.62 | 28098.02 | 39934.68 | 92861.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4230.4 | -5293.42 | 9701.69 | -9909.46 | -9446.91 | -733.83 | -3822.91 | -4642.91 | 1371.57 | -14807.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7393 | 14650 | 6800 | 9990 | 1760 | 550 | 800 | 400 | 400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9973.36 | 7391.05 | 4674.23 | - | - | 180 | 730 | 30 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17366.36 | 22041.05 | 11474.23 | 10070 | 1760 | 730 | 1530 | 430 | 400 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12550 | 9300 | 6600 | 2450 | 600 | 400 | 800 | 400 | 800 | 1138.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 532.77 | 2894.99 | 3777 | 2448.46 | 2053.84 | 59.35 | 20.18 | 21.57 | 3204.17 | 4319.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20 | - | 1595.83 | 325 | 225 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1126.19 | 823.04 | 6379.49 | 80 | - | 180 | 730 | 30 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14208.96 | 13018.03 | 16756.49 | 4978.46 | 2653.84 | 639.35 | 1550.18 | 451.57 | 4004.17 | 5457.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3157.4 | 9023.02 | -5282.26 | 5091.54 | -893.84 | 90.65 | -20.18 | -21.57 | -3604.17 | -5457.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.64 | 431.09 | -116.87 | -167.11 | -43.57 | -99.4 | -218.74 | 345.62 | 380.72 | 50.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6838.64 | -2207.34 | 9834.24 | 4484.99 | -3073.93 | 1486.74 | -1580.42 | -9704.35 | -5676.55 | -17703.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18700.96 | 20908.3 | 11074.06 | 6589.07 | 9663 | 8176.26 | 9756.68 | 19461.03 | 25137.58 | 53841 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11862.32 | 18700.96 | 20908.3 | 11074.06 | 6589.07 | 9663 | 8176.26 | 9756.68 | 19461.03 | 36137.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3662.79 | -1944.64 | 5048.73 | 3542.77 | 4990.96 | 3450.7 | 1606.15 | -10287.83 | 1622.5 | 5747.1 |
| 资产减值准备(万) | 880.94 | 3084.74 | 1988.28 | 990.65 | 1085.2 | 371.35 | 845.28 | 7264.18 | 10041.85 | 438.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4203.03 | 4958.88 | 4836.49 | 4629.45 | 4275.57 | 3230.06 | 3025.56 | 2730.79 | 2667.51 | 2614.99 |
| 无形资产摊销(万) | 114.06 | 102.22 | 809.14 | 1046.55 | 1077.7 | 1068.23 | 1067.73 | 347.52 | 108.65 | 107.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.62 | 63.82 | 60.26 | 35.7 | 35.58 | 43.88 | 38.84 | 21.62 | 43.29 | 8.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -208.19 | -501.34 | -370.86 | -130.83 | -54.85 | -195.3 | 24.75 | -119.21 | -4.49 | -13.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.24 | 35.94 | 35.68 | 26.54 | 79.96 | 99.84 | 0.05 | - | 0.33 | -22.16 |
| 公允价值变动损失(万) | -30.18 | 8.01 | 72.54 | -17.35 | -51.87 | - | 9195.82 | -659.65 | -8536.26 | - |
| 财务费用(万) | 499.76 | 259.82 | 367.43 | 207.75 | 67.42 | 213.17 | 166.09 | 98.46 | -244.34 | -46.89 |
| 投资损失(万) | -183.84 | -180.81 | -328.08 | -381.66 | -556.98 | -192.83 | -315.87 | -311.22 | -372.68 | -1026.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -373.71 | -539.08 | -412.42 | 498.18 | 8.76 | 63.88 | 2524.36 | -897.32 | -2368.85 | -39.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.82 | 83.18 | -20.75 | -15.93 | 3.55 | -3.59 | -2308.62 | 157.29 | 2155.76 | 9.48 |
| 存货的减少(万) | -3892.24 | -5798.69 | 4794.23 | 1899.41 | -7359.2 | -8759.81 | -4783.61 | 539.24 | -1940.75 | -5320.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9747.2 | -8411.98 | -15894.75 | -5297.17 | -8946.43 | -32.4 | -2433.6 | -3207 | -6785.62 | -6074.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -621.29 | 1764.53 | 3781.5 | 73.09 | 12849.56 | 2872.11 | 3789.25 | -1062.35 | -211.56 | 6127.54 |
| 其他(万) | -485.82 | 511.89 | 643.36 | - | - | - | -9960.76 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5880.28 | -6368.03 | 5531.68 | 9470.02 | 7310.39 | 2229.31 | 2481.42 | -5385.5 | -3824.67 | 2510.51 |
| 现金的期末余额(万) | 11862.32 | 18700.96 | 20908.3 | 11074.06 | 6589.07 | 9663 | 8176.26 | 9756.68 | 19461.03 | 36137.58 |
| 现金的期初余额(万) | 18700.96 | 20908.3 | 11074.06 | 6589.07 | 9663 | 8176.26 | 9756.68 | 19461.03 | 25137.58 | 53841 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6838.64 | -2207.34 | 9834.24 | 4484.99 | -3073.93 | 1486.74 | -1580.42 | -9704.35 | -5676.55 | -17703.42 |