友阿股份002277现金流量表 |
3886 ℃ |
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当前股价：7.21，市值：101
亿，动态市盈率PE：132.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.58%。 其中，历史营业增长率：-3.26%，净利增长率：-1.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 461855.16 | 487857.59 | 700611.06 | 648648.61 | 695680.98 | 783596.36 | 821611.28 | 762452.34 | 698821.18 | 690557.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1136.24 | 8039.63 | 985.08 | 2143.55 | 198.14 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2331.44 | 2522.64 | 6111.35 | 15289.76 | 6288.79 | 13117.5 | 9588.18 | 20756.51 | 6019.81 | 6923.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 472135.75 | 500924.65 | 709639.95 | 667703.21 | 708431.96 | 802627.91 | 834137.9 | 788264.69 | 710235.82 | 706545.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 369011.11 | 395187.44 | 565255.95 | 560151.77 | 608869.88 | 685017.89 | 668417.66 | 628551.77 | 706687.48 | 652040.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20027.45 | 28467.06 | 34361.05 | 32700.3 | 32629.07 | 32647.57 | 29735.65 | 29054.67 | 25870.2 | 24190.37 |
| 支付的各项税费(万) | 13686.16 | 14590.72 | 24199.72 | 22193.94 | 26889.15 | 38166.12 | 37395.24 | 36126.1 | 33154.73 | 26472.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28878.33 | 24849.94 | 28466.98 | 38877.25 | 38882.33 | 36043.98 | 36468.37 | 41278.02 | 33986.15 | 22971.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 431603.05 | 464620.03 | 652857.27 | 654813.11 | 707270.43 | 791875.57 | 772016.92 | 735010.56 | 801022.68 | 729095.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40532.7 | 36304.62 | 56782.68 | 12890.1 | 1161.54 | 10752.33 | 62120.99 | 53254.13 | -90786.86 | -22549.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68 | - | 8787 | 360 | 200 | - | 1460 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8512.86 | 8760.99 | 7907.41 | 8199.56 | 7997.65 | 1316.89 | 3601.74 | 2843.34 | 4795.99 | 4685.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.38 | 10.61 | 2.36 | 11.86 | 4.98 | 15.08 | 64.16 | 2416.3 | 0.6 | 3.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7525.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20267.8 | 34797.55 | 60682.87 | 75629.56 | 29750 | 33569.28 | 32878.3 | 57238.68 | 23386.48 | 17500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28852.04 | 51094.63 | 77379.64 | 84200.97 | 37952.63 | 34901.26 | 38004.2 | 62498.32 | 28183.07 | 22188.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7228.52 | 8988.95 | 15693.51 | 18833.06 | 58761.99 | 54139.04 | 103876.99 | 69255.21 | 162563.98 | 126445.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 4320.64 | 5130 | 57072.45 | 3530 | 2638.76 | 15890 | 24997.4 | - | - | 36289.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17027 | 7000 | 19146 | 76564.37 | 28050 | 39600 | 31111.18 | 7120 | 10400 | 13300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28576.16 | 21118.95 | 91911.96 | 98927.43 | 89450.75 | 109629.04 | 159985.56 | 76375.21 | 172963.98 | 176034.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 275.88 | 29975.68 | -14532.32 | -14726.46 | -51498.11 | -74727.78 | -121981.37 | -13876.88 | -144780.91 | -153846.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 433.06 | 515 | 21.7 | 23503.06 | 148720.28 | 822.03 | 6272.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 433.06 | 515 | 21.7 | 23503.06 | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 259310 | 231055.16 | 285733.26 | 459516.31 | 245152.11 | 176588.14 | 135876.15 | 138700 | 241570 | 79400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 70000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1343.38 | 561.12 | 50808.05 | 50626.08 | 3100.4 | 5346.67 | 73251.95 | 149447 | 200000 | 120000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 260653.38 | 231616.27 | 336541.3 | 510575.46 | 248767.51 | 181956.51 | 232631.16 | 486867.28 | 512392.03 | 205672.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 260383.25 | 272542 | 348721.76 | 371000.86 | 175345.2 | 59176.25 | 85043 | 235637 | 57100 | 40000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23183.47 | 25018.64 | 30383.31 | 34004.75 | 32612.4 | 30641.68 | 26199.86 | 25219.79 | 21878.54 | 10464 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 697.85 | 1392.72 | - | - | 200 | - | 200 | 200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16255.31 | 13633.12 | 63296.7 | 79148.89 | 3461.79 | 70029.94 | 55885.35 | 240080.21 | 206375.54 | 61152.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 299822.03 | 311193.76 | 442401.77 | 484154.5 | 211419.39 | 159847.87 | 167128.21 | 500936.99 | 285354.08 | 111616.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39168.65 | -79577.49 | -105860.47 | 26420.95 | 37348.12 | 22108.64 | 65502.95 | -14069.71 | 227037.95 | 94055.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.6 | 402.92 | -374.36 | -109.37 | 259.74 | -639.41 | 234.16 | 72.34 | -0.67 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1609.33 | -12894.27 | -63984.46 | 24475.23 | -12728.72 | -42506.21 | 5876.73 | 25379.87 | -8530.49 | -82340.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34405.93 | 47300.2 | 111284.66 | 86809.43 | 99538.15 | 142044.37 | 136167.64 | 110787.77 | 119318.26 | 201658.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36015.25 | 34405.93 | 47300.2 | 111284.66 | 86809.43 | 99538.15 | 142044.37 | 136167.64 | 110787.77 | 119318.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2240.67 | 412.65 | 7378.93 | 216.45 | 20173.46 | 38765.61 | 27131.64 | 22225.73 | 30077.06 | 33508.75 |
| 资产减值准备(万) | 3510.64 | 3683.23 | 5015.28 | 5720.13 | 5403.08 | 6262.48 | 1349.98 | 1648.21 | 2244.25 | 1801.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21263.56 | 33217.38 | 31680.96 | 21046.44 | 20752.08 | 19544.69 | 17948.66 | 15435.4 | 10308.31 | 8433.65 |
| 无形资产摊销(万) | 1240.63 | 1270.39 | 1301.13 | 1371.95 | 1323 | 1667.76 | 2024.15 | 2093.68 | 1793.56 | 1660.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5554.55 | 6084.42 | 4708.22 | 6127.09 | 7423.71 | 5190.41 | 3954.77 | 3687.52 | 3383.94 | 4293.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2560.76 | -11.04 | 4.51 | 32.59 | 42.12 | - | 16.53 | -1868.03 | 3.24 | 11.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 13.42 | 53.74 | 407.29 | 66.27 | 941.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 104.06 | -78.06 | -29 |
| 财务费用(万) | 31067.83 | 33464.84 | 31876.66 | 22414.41 | 20787.33 | 17187.07 | 8004.69 | 2029.49 | 5984.2 | 3085.19 |
| 投资损失(万) | -39452.49 | -42625.6 | -36098.53 | -34398.34 | -35028.74 | -33968.2 | -4619.16 | -2952.8 | -3652.89 | -4411.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5017.73 | 542.2 | 654.88 | 382.64 | -225.19 | -1864.91 | -575.42 | 179 | -547.18 | -458.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4868.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2318.66 | 3838.47 | -4067.3 | -9420.6 | -17900.98 | 7094.78 | 8977.99 | -64385.55 | -64529.34 | -57567.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6828.11 | 1632.47 | 5991.89 | 14109.08 | -8121.92 | -3117.27 | -8571.82 | 14415.91 | -39184.28 | -6023.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2001.99 | -5204.78 | 8322.62 | -14765.48 | -13873.7 | -46076.36 | 5537.05 | 60641.5 | -36589.66 | -7387.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40532.7 | 36304.62 | 56782.68 | 12890.1 | 1161.54 | 10752.33 | 62120.99 | 53254.13 | -90786.86 | -22549.76 |
| 现金的期末余额(万) | 36015.25 | 34405.93 | 47300.2 | 111284.66 | 86809.43 | 99538.15 | 142044.37 | 136167.64 | 110787.77 | 119318.26 |
| 现金的期初余额(万) | 34405.93 | 47300.2 | 111284.66 | 86809.43 | 99538.15 | 142044.37 | 136167.64 | 110787.77 | 119318.26 | 201658.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1609.33 | -12894.27 | -63984.46 | 24475.23 | -12728.72 | -42506.21 | 5876.73 | 25379.87 | -8530.49 | -82340.68 |