桂林三金002275现金流量表 |
5565 ℃ |
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当前股价：14.12，市值：83
亿，动态市盈率PE：18.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.41%。 其中，历史营业增长率：5.16%，净利增长率：6.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 242549.42 | 243585.27 | 214588.08 | 190689.58 | 201802.37 | 188401.46 | 173843.04 | 172364.15 | 178844.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 174.97 | 433 | 3067.24 | 1614.64 | 1153.23 | 212.38 | 45.36 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5560.2 | 5604.36 | 15977.78 | 18831.5 | 4235.2 | 3292.53 | 4106.88 | 2402.86 | 2494.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 248284.59 | 249622.62 | 233633.11 | 211135.73 | 207190.8 | 191906.38 | 177995.27 | 174767 | 181339.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 44908.41 | 52319.92 | 52193.79 | 45717.06 | 41519.37 | 32299.06 | 27511.24 | 39142.26 | 34818.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 43341.77 | 42937.15 | 39930.54 | 35743.85 | 28669.16 | 26832.95 | 23879.48 | 21819.43 | 20020.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 33632.53 | 39344.57 | 28234.01 | 26413.31 | 24930.98 | 29681.17 | 30260.29 | 31188.37 | 28226.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 67568.73 | 60096.42 | 60408.07 | 62237.36 | 52272.15 | 56264.68 | 41171.65 | 43834.62 | 44587.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 189451.44 | 194698.07 | 180766.42 | 170111.57 | 147391.66 | 145077.86 | 122822.65 | 135984.69 | 127654.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 58833.15 | 54924.56 | 52866.69 | 41024.15 | 59799.14 | 46828.51 | 55172.62 | 38782.32 | 53685.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 108390.59 | 65265.39 | 64488.5 | 118100 | 105650 | 26560 | 102340 | 111032 | 71154 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 852.31 | 593.8 | 667.33 | 932.89 | 1375.14 | 369.61 | 1395.56 | 1162.15 | 475.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 46.4 | 5369.32 | 275.46 | 2772.78 | 720.32 | 144.47 | 252.47 | 156.48 | 29.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38136.93 | 80741.19 | 101516.61 | 19811.28 | 112670.35 | 94333.53 | - | 2063 | 672 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 147426.23 | 151969.69 | 166947.9 | 141616.95 | 220415.81 | 121407.61 | 103988.03 | 114413.63 | 72331.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8217.52 | 7639.54 | 6226.53 | 14409.12 | 20547.21 | 22614.09 | 8996.48 | 6153.02 | 6535.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 136568.48 | 98657.39 | 70235.63 | 102700 | 135514.25 | 25550 | 75440 | 126806 | 85180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5906.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37581 | 55095 | 98510 | 39205 | 85150 | 140600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 182366.99 | 161391.93 | 174972.16 | 156314.12 | 241211.46 | 188764.09 | 84436.48 | 132959.02 | 97622.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34940.77 | -9422.24 | -8024.26 | -14697.17 | -20795.66 | -67356.47 | 19551.54 | -18545.4 | -25290.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 47670 | 41070 | 15970 | 27668.04 | 31874.35 | 17474.16 | 10000 | 14000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10011.14 | 6374.34 | 8410.43 | 5000 | 12 | - | - | 207.6 | 72.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 57681.14 | 47444.34 | 24380.43 | 32668.04 | 31886.35 | 17474.16 | 10000 | 14207.6 | 5072.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 37940.75 | 33358.71 | 29560.28 | 15440 | 10427.5 | 10000 | 10000 | 9000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 33614.29 | 42777.31 | 57087.9 | 45369.66 | 14673.1 | 21027.66 | 23890.76 | 24055.72 | 29657.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6957 | 7465.12 | 6010.4 | 3847.3 | 14975.6 | 20856.92 | 2451.47 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 78512.04 | 83601.14 | 92658.58 | 64656.96 | 40076.2 | 51884.58 | 36342.23 | 33055.72 | 34657.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20830.91 | -36156.8 | -68278.15 | -31988.92 | -8189.85 | -34410.41 | -26342.23 | -18848.12 | -29584.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 106.24 | 86.5 | 831.49 | -271.13 | -112.84 | - | - | 10.62 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3167.71 | 9432.02 | -22604.23 | -5933.07 | 30700.79 | -54938.37 | 48381.93 | 1399.42 | -1189.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78390.62 | 68958.6 | 91562.83 | 97495.9 | 66795.11 | 121733.48 | 73351.55 | 71952.13 | 73141.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 81558.33 | 78390.62 | 68958.6 | 91562.83 | 97495.9 | 66795.11 | 121733.48 | 73351.55 | 71952.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 52153.36 | 42129.88 | 32952.65 | 34371.89 | 27702.09 | 39214.27 | 41334.61 | 46440.23 | 39366 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2712.92 | 1617.58 | 949.66 | 1922.02 | -239.29 | 120.66 | 213.65 | 281.03 | 199.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10020.88 | 8549.16 | 8677.29 | 7820.97 | 7489.57 | 8181.41 | 6713.09 | 5979.77 | 5629.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 987.56 | 1161.1 | 978.21 | 838.77 | 537.01 | 887.13 | 858.47 | 885.02 | 872.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1639.86 | 961.05 | 921.04 | 627.33 | 211.65 | 185.26 | 150.43 | 160.53 | 142.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8335 | -166.64 | -3123.92 | -1512.2 | - | -109.62 | -14.01 | -196.56 | 72.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 85.03 | 15.87 | 100.17 | -25.61 | 171.13 | 102.74 | 95.67 | 82.85 | -0.63 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -464.67 | -119.25 | -16.29 | -176.81 | -133.9 | 0.13 | -0.13 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -16.1 | 55.88 | 311.51 | 810.46 | -219.58 | -1249.96 | 407.3 | 171.35 | 221.41 |
| 投资损失(万) | - | -619.82 | -553.82 | -571.01 | -788.09 | 271.34 | 1734.15 | 1182.7 | -1079.26 | -507.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -87.01 | -80.16 | 282.33 | -252.38 | 108.05 | 388.87 | 124.28 | -178.93 | -116.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 14.79 | -33.06 | -40.25 | 15.72 | 57.59 | -0.02 | 0.02 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2053.64 | -2723.03 | 3366.92 | -9972.72 | -1842.55 | -2800.89 | 5034.77 | -4536.84 | 3888.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7155.65 | 7295.44 | -8824.83 | -6683.12 | 10849.31 | 9344.29 | -3652.68 | -16671.04 | 1624.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4635.83 | -8034.91 | 8497.94 | 12015.69 | 14836.72 | -9169.91 | 2724.45 | 7246.22 | 2291.56 |
| 其他(万) | - | 285.1 | 3047.83 | 6577.61 | - | - | - | - | 197.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 58833.15 | 54924.56 | 52866.69 | 41024.15 | 59799.14 | 46828.51 | 55172.62 | 38782.32 | 53685.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 81558.33 | 78390.62 | 68958.6 | 91562.83 | 97495.9 | 66795.11 | 121733.48 | 73351.55 | 71952.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78390.62 | 68958.6 | 91562.83 | 97495.9 | 66795.11 | 121733.48 | 73351.55 | 71952.13 | 73141.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3167.71 | 9432.02 | -22604.23 | -5933.07 | 30700.79 | -54938.37 | 48381.93 | 1399.42 | -1189.72 |