桂林三金002275核心经营数据 |
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当前股价：14.12，市值：83
亿，动态市盈率PE：18.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.41%。 其中，历史营业增长率：5.16%，净利增长率：6.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 58756.86 | 58756.86 | 58756.86 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 |
| 净资产(万) | - | 300977.58 | 281696.17 | 281333.19 | 283981.72 | 295900.19 | 281543.67 | 280666.33 | 265391.19 | 242549.44 |
| 总资产(万) | - | 423221.03 | 393604.43 | 396492.67 | 409586.81 | 388227.32 | 341561.78 | 340613.03 | 322956.46 | 286975.16 |
| 营业收入(万) | - | 219399.2 | 217160.34 | 195973.28 | 174122.46 | 156648.47 | 164042.37 | 158467.34 | 161601.62 | 152522.4 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.03 | 10.81 | 12.55 | 11.15 | -4.51 | 3.52 | -1.94 | 5.95 | 11.18 |
| 营业成本(万) | - | 58334.29 | 58640.2 | 56878.11 | 44709.72 | 44886.11 | 44525.56 | 43242.59 | 38925.94 | 41021.14 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.52 | 3.1 | 27.22 | -0.39 | 0.81 | 2.97 | 11.09 | -5.11 | 8.84 |
| 毛利率(%) | - | 73.41 | 73 | 70.98 | 74.32 | 71.35 | 72.86 | 72.71 | 75.91 | 73.1 |
| 三项费用(万) | - | 88825.56 | 92066.35 | 81267.85 | 72127.97 | 62201.75 | 62199.45 | 57386.6 | 66406.58 | 63591.31 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.52 | 13.29 | 12.67 | 15.96 | - | 8.39 | -13.58 | 4.43 | 10.53 |
| 费用率(%) | - | 55.15 | 58.08 | 58.43 | 55.73 | 55.66 | 52.04 | 49.8 | 54.13 | 57.03 |
| 净利润(万) | - | 52153.36 | 42129.88 | 32952.65 | 34371.89 | 27702.09 | 39214.27 | 41334.61 | 46440.23 | 39366 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 23.79 | 27.85 | -4.13 | 24.08 | -29.36 | -5.13 | -10.99 | 17.97 | 4.51 |
| 经营现金流(万) | - | 58833.15 | 54924.56 | 52866.69 | 41024.15 | 59799.14 | 46828.51 | 55172.62 | 38782.32 | 53685.11 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 7.12 | 3.89 | 28.87 | -31.4 | 27.7 | -15.12 | 42.26 | -27.76 | 34.72 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.13 | 1.3 | 1.6 | 1.19 | 2.16 | 1.19 | 1.33 | 0.84 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 17.9 | 14.97 | 11.66 | 11.85 | 9.59 | 13.95 | 15.14 | 18.29 | 16.51 |
| 生产资本回报率(%) | - | 53.13 | 41.87 | 34.14 | 30.76 | 23.46 | 33.65 | 40.61 | 47.19 | 39.79 |
| 资本支出(万) | - | 8217.52 | 7639.54 | 6226.53 | 14409.12 | 20547.21 | 22614.09 | 8996.48 | 6153.02 | 6535.93 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12648 | 10671 | 10577 | 9287 | 8238 | 9254 | 7722 | 7025 | 6645 |
| 归属股东权益(万) | - | 300977.58 | 281696.17 | 281333.19 | 283981.72 | 295900.19 | 281543.67 | 280666.33 | 265391.19 | 242549.44 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.84 | 0.13 | -0.93 | -4.03 | 5.1 | 0.31 | 5.76 | 9.42 | 3.52 |
| 自由现金流(万) | - | 56584 | 45161 | 37303 | 29250 | 15393 | 25854 | 40060 | 47312 | 39475 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.53 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.12 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 5.01 | 4.77 | 4.76 | 4.5 | 4.11 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.89 | 0.72 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.66 | 0.7 | 0.79 | 0.67 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | ABAAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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