浙富控股002266核心经营数据 |
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当前股价：5.3，市值：277
亿，动态市盈率PE：19.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.98%。 其中，历史营业增长率：31.41%，净利增长率：28.93%； 未来三年预估净利增长率：11.83% （26E:18.38%, 27E:5.82%, 28E:11.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 521927.14 | 524419.17 | 536979.6 | 536979.6 | 536979.6 | 197871.98 | 197871.98 | 197871.98 | 197871.98 |
| 净资产(万) | - | 1147850.4 | 1115870.64 | 1083691.35 | 990491.82 | 891302.6 | 459866.41 | 444600.16 | 402135.77 | 349008.05 |
| 总资产(万) | - | 2464190.38 | 2223168.86 | 2462093.55 | 2078260.58 | 1871557.14 | 764742.79 | 840917.84 | 774736.53 | 672498.28 |
| 营业收入(万) | - | 2091194.39 | 1895080.06 | 1677979.2 | 1413500.82 | 834335.2 | 108345.42 | 110364.24 | 109592.58 | 112214.33 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 10.35 | 12.94 | 18.71 | 69.42 | 670.07 | -1.83 | 0.7 | -2.34 | 58.61 |
| 营业成本(万) | - | 1839414.99 | 1648255.58 | 1385939.81 | 1089791.49 | 602147.48 | 87817.6 | 94894.72 | 87107.14 | 82661.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.6 | 18.93 | 27.17 | 80.98 | 585.68 | -7.46 | 8.94 | 5.38 | 50.19 |
| 毛利率(%) | - | 12.04 | 13.02 | 17.4 | 22.9 | 27.83 | 18.95 | 14.02 | 20.52 | 26.34 |
| 三项费用(万) | - | 68517.56 | 69386.32 | 63704.5 | 69267.19 | 50497.8 | 25156.21 | 29547.86 | 29234.31 | 24466.63 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.25 | 8.92 | -8.03 | 37.17 | 100.74 | -14.86 | 1.07 | 19.49 | -0.54 |
| 费用率(%) | - | 27.21 | 28.11 | 21.81 | 21.4 | 21.75 | 122.55 | 191.01 | 130.01 | 82.79 |
| 净利润(万) | - | 100797.52 | 102792.62 | 148204.15 | 232118.92 | 159708.18 | 18140.64 | 13295.25 | 12535.79 | 12421.51 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -1.94 | -30.64 | -36.15 | 45.34 | 780.39 | 36.44 | 6.06 | 0.92 | 23.55 |
| 经营现金流(万) | - | 153992.31 | 127955.58 | 41407.41 | -5104.71 | -13249.87 | -5668.91 | 1486.83 | 29181.37 | 71549.03 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 20.35 | 209.02 | -911.16 | -61.47 | 133.73 | -481.27 | -94.9 | -59.21 | 492.59 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.53 | 1.24 | 0.28 | -0.02 | -0.08 | -0.31 | 0.11 | 2.33 | 5.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.91 | 9.35 | 14.29 | 24.67 | 23.64 | 4.01 | 3.14 | 3.34 | 3.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 16.79 | 15.66 | 25.04 | 41.73 | 25.52 | 9.58 | 7.82 | 6.52 | 6.77 |
| 资本支出(万) | - | 82625.44 | 53338.35 | 65456.08 | 105147.68 | 143527.97 | 19206.48 | 60524.03 | 57643.13 | 20822.26 |
| 折旧和摊销(万) | - | 56389 | 52708 | 46821 | 38538 | 27882 | 10483 | 10637 | 12288 | 11632 |
| 归属股东权益(万) | - | 1128191.27 | 1094265.66 | 1061466.8 | 968808.05 | 770135.34 | 335852.52 | 324058.45 | 307932.62 | 294237.23 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.1 | 3.09 | 9.56 | 25.8 | 129.31 | 3.64 | 5.24 | 4.65 | 1.35 |
| 自由现金流(万) | - | 70912 | 101932 | 128028 | 164574 | 20552 | 7409 | -38902 | -36701 | -2758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1219.62 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.16 | 2.09 | 1.98 | 1.8 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 1.56 | 1.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.43 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CAABA | CABBA | BACAA | BACAA | CCCCA | CCBCA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | -++ | --+ | --- | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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