*ST步002251现金流量表 |
3971 ℃ |
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当前股价：4.03，市值：108
亿，动态市盈率PE：13.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1236.36%。 其中，历史营业增长率：2.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 415931.4 | 1019355.52 | 1959786.97 | 2241950.35 | 2236481.04 | 2087365.74 | 1989971.94 | 1783732.88 | 1843085.3 | 1394397.75 |
| 收到的税费返还(万) | 819.58 | 13247.36 | - | - | - | - | - | - | 76.27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25211.12 | 15639.83 | 19141.34 | 35367.64 | 13970.84 | 21662.57 | 15353.05 | 15533.82 | 15780.98 | 8601.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 441962.11 | 1048242.72 | 1978928.31 | 2277317.99 | 2250451.88 | 2109028.31 | 2005324.99 | 1799266.7 | 1858942.56 | 1402999.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 374889.06 | 741585.43 | 1280247.49 | 1736923.66 | 1639135.22 | 1561868.07 | 1529482.26 | 1405911.07 | 1513981.96 | 1101065.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80694.67 | 95229.58 | 163076.72 | 159067.26 | 159505.44 | 145849.7 | 117993.25 | 99079.01 | 101112.19 | 73786.51 |
| 支付的各项税费(万) | 12721.21 | 24884.46 | 43043.68 | 33007.22 | 49933.35 | 46483.49 | 53079.95 | 47984.01 | 56960.75 | 56981.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 108892.31 | 152836.66 | 165494.91 | 213417.16 | 225548.16 | 211442.28 | 192265.72 | 147881.56 | 130074.33 | 106275.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 577197.25 | 1014536.13 | 1651862.8 | 2142415.29 | 2074122.17 | 1965643.55 | 1892821.18 | 1700855.65 | 1802129.24 | 1338108.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -135235.15 | 33706.59 | 327065.51 | 134902.7 | 176329.71 | 143384.76 | 112503.81 | 98411.05 | 56813.31 | 64890.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160.93 | 3035.86 | 2325.22 | 995.44 | 1179.66 | 1003.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 113.22 | 946.68 | 275.9 | 218.45 | 287.58 | 541.66 | 653.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1430.65 | 3392.09 | 2659.02 | 7461.11 | 1995.25 | 9308.87 | 1751.6 | 763.9 | 234.42 | 358.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 20960.72 | - | 77035.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43651.64 | 32153.14 | 11910.28 | 26099.42 | 92524.55 | 121068.59 | 266693.76 | 71989.37 | 121141.13 | 115767.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66317.17 | 39527.77 | 94205.81 | 34774.42 | 95987.04 | 131922.91 | 269099 | 72753.27 | 121375.55 | 116126.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42337.99 | 128681.73 | 259629.38 | 178551.5 | 257874.34 | 277498.75 | 153153.5 | 136919.17 | 97870.89 | 122317.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 226 | 238.68 | 1471 | 2588 | 26800.56 | 35500 | 10295.32 | 11989.5 | 68.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 46535.26 | - | - | 3725.21 | 19211.73 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3923.32 | - | 2912.7 | 27428.17 | 121296.83 | 90197.62 | 257962.9 | 84747.08 | 133172.36 | 71200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46487.31 | 128920.41 | 310548.34 | 208567.67 | 405971.73 | 406921.57 | 440623.44 | 233655.75 | 231111.84 | 193517.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19829.86 | -89392.64 | -216342.53 | -173793.25 | -309984.7 | -274998.66 | -171524.44 | -160902.48 | -109736.29 | -77391.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 492 | 300 | - | 1269.23 | 139730.77 | 7703.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 492 | 300 | - | 1269.23 | 16730.77 | 7703.68 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 466927.31 | 684008.85 | 479885 | 623500 | 674900 | 450145.1 | 293402 | 229300 | 136671.78 | 171670 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 259537.41 | 462584.92 | 496252.34 | 443650.82 | 408560.38 | 224180 | 127240 | 99500 | 192177.35 | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 726464.72 | 1146593.76 | 976137.34 | 1067642.82 | 1083760.38 | 674325.1 | 421911.23 | 468530.77 | 336552.81 | 201670 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 303611.81 | 513460.49 | 530147.14 | 687147.14 | 478022.24 | 277130.58 | 151500 | 193857.39 | 136714.39 | 89940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26483.7 | 52616.82 | 50669.81 | 52527.7 | 45214.97 | 29083.35 | 21690.88 | 26275.33 | 26558.75 | 37060.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 875.85 | 887.7 | - | 387.87 | 206.02 | 203.49 | 218.36 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 243750.33 | 575868.83 | 493050.82 | 329657.27 | 429138.88 | 284445.61 | 190538.13 | 136477.35 | 66828.16 | 70000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 573845.84 | 1141946.14 | 1073867.78 | 1069332.1 | 952376.09 | 590659.55 | 363729.01 | 356610.07 | 230101.3 | 197000.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 152618.88 | 4647.62 | -97730.44 | -1689.29 | 131384.29 | 83665.55 | 58182.22 | 111920.7 | 106451.51 | 4669.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.48 | - | - | -88.12 | -2.03 | 101.58 | -103.56 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37207.11 | -51038.43 | 12992.54 | -40667.96 | -2272.72 | -47846.77 | -941.97 | 49429.27 | 53528.53 | -7831.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12712.81 | 63751.24 | 50758.7 | 91426.66 | 93699.38 | 140605.97 | 141487.74 | 92058.47 | 38529.93 | 46361.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49919.92 | 12712.81 | 63751.24 | 50758.7 | 91426.66 | 92759.2 | 140545.77 | 141487.74 | 92058.47 | 38529.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -188233.9 | -251979.48 | -16586.66 | 11953 | 18161.39 | 16024.16 | 15167.68 | 13960.43 | 21451.14 | 34491.57 |
| 资产减值准备(万) | 46916.28 | 34079.81 | 9525.37 | 4217.91 | 5418.67 | 1917.43 | 813.85 | 902.22 | 1583.62 | 212.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28248.03 | 19363.63 | 28543.11 | 35646.44 | 34643.33 | 30776.94 | 29863.47 | 28686.21 | 25105.28 | 20922.57 |
| 无形资产摊销(万) | 9994.74 | 8609.15 | 11595.83 | 11557.37 | 10706.94 | 5727.8 | 4637.2 | 3955.44 | 3604.59 | 1953.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12825.21 | 38228.41 | 39054.52 | 37846.13 | 34260.22 | 35685.21 | 28463.5 | 32882.94 | 33866.53 | 20978.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26061.25 | -46109.45 | -6903.28 | 4747.47 | -48.35 | 485.3 | 398.08 | 669.36 | 391.91 | 365.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 10515.93 | 42478.49 | 13612.7 | - | 482.6 | 1377.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 50229.49 | 5762.66 | -1934.6 | -2219 | -3286.35 | -1356.81 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52461.34 | 58762.82 | 54769.11 | 40459.33 | 34051.16 | 20829.44 | 12198.76 | 10948.63 | 7505.08 | 2118.84 |
| 投资损失(万) | -15787.19 | -1025.03 | -39245.09 | 201.89 | 208.44 | -523.2 | -491.38 | 342.32 | -6.14 | -120.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6754.74 | 11068.36 | 6540.83 | 8322.07 | 6047.84 | -1590.49 | -3052.95 | -4012.19 | -8133.7 | -2572.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12807.88 | 8550.73 | 1919.61 | -17920.62 | -1741.5 | 725.19 | -125.05 | -125.05 | -114.63 | - |
| 存货的减少(万) | -17324.08 | 126168.34 | 30844.85 | 66520.55 | 20186.42 | -3542.97 | 16245.59 | -32781.55 | 6926.53 | 8537.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 55322.76 | 26724.27 | 11608.52 | 26469.41 | -41696.04 | -37370.39 | 54.42 | -8685.56 | -4638.84 | -6731.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -171006.7 | -86470.55 | 139484.5 | -92899.24 | 64559.89 | 80001.51 | 13911.83 | 56575.59 | -28670.86 | -15265.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -5624.96 | -5782.34 | -5581.18 | -4907.73 | -2057.2 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -135235.15 | 33706.59 | 327065.51 | 134902.7 | 176329.71 | 143384.76 | 112503.81 | 98411.05 | 56813.31 | 64890.36 |
| 现金的期末余额(万) | 49919.92 | 12712.81 | 63751.24 | 50758.7 | 91426.66 | 92759.2 | 140545.77 | 141487.74 | 92058.47 | 38529.93 |
| 现金的期初余额(万) | 12712.81 | 63751.24 | 50758.7 | 91426.66 | 93699.38 | 140605.97 | 141487.74 | 92058.47 | 38529.93 | 46361.67 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37207.11 | -51038.43 | 12992.54 | -40667.96 | -2272.72 | -47846.77 | -941.97 | 49429.27 | 53528.53 | -7831.73 |