联化科技002250现金流量表 |
5586 ℃ |
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当前股价：15.43，市值：139
亿，动态市盈率PE：33.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-466.44%。 其中，历史营业增长率：11.29%，净利增长率：11.82%； 未来三年预估净利增长率：42.48% （26E:42.72%, 27E:25.72%, 28E:61.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 599942.67 | 559828.03 | 701093.04 | 525300.7 | 421323.96 | 382982.07 | 356995.49 | 344828.05 | 292249.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 33212.53 | 50273.18 | 49535.05 | 45330.77 | 30186.8 | 25022.43 | 20702.31 | 11013.71 | 7834.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11969.42 | 48053.75 | 5348.41 | 6242.18 | 13102.07 | 8272.71 | 4918.37 | 4036.29 | 5035.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 645124.61 | 658154.97 | 755976.5 | 576873.66 | 464612.84 | 416277.21 | 382616.17 | 359878.04 | 305120.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 332828.19 | 335473 | 473320.78 | 315784.69 | 181846.25 | 173095.07 | 193761.14 | 175942.33 | 156443.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 122120.25 | 135266.66 | 131106.46 | 113223.61 | 86835.16 | 73936.21 | 70455.05 | 56424.47 | 46152.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19961.74 | 30717.38 | 23430.69 | 29754.52 | 20462.06 | 23618.04 | 15317.67 | 18552.46 | 16870.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46492 | 48957.28 | 64242.48 | 44331.99 | 37541.53 | 40575.44 | 49370.29 | 50074.96 | 30873.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 521402.18 | 550414.32 | 692100.42 | 503094.82 | 326685 | 311224.75 | 328904.16 | 300994.22 | 250340.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 123722.44 | 107740.64 | 63876.08 | 73778.84 | 137927.83 | 105052.46 | 53712.02 | 58883.82 | 54779.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 148.7 | - | 10 | 1200 | 615 | - | - | 600 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 427.63 | 482.81 | 337.53 | 233.65 | 11494.23 | 5941.64 | 1570.3 | 2109.29 | 9801.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1081.2 | 12675.3 | 17999.19 | 11483.42 | 2067.6 | - | 44436 | 2863.37 | 3600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1657.53 | 13658.11 | 18346.72 | 12917.07 | 14176.83 | 5941.64 | 46106.3 | 5572.65 | 13401.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 58002.16 | 105514.09 | 173073.78 | 164524.66 | 146239.51 | 111358 | 68416.74 | 50573.45 | 29033.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 763.52 | 2796.02 | - | 1500 | 500 | - | 5875.14 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 93322.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5485.37 | 14652.74 | 15390.46 | 2000 | - | 2859 | 7589.04 | 44436 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 63487.53 | 120930.35 | 191260.26 | 166524.66 | 147739.51 | 114717 | 76005.78 | 194207.3 | 29033.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61829.99 | -107272.24 | -172913.54 | -153607.59 | -133562.68 | -108775.37 | -29899.49 | -188634.65 | -15631.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3760.85 | 3811.26 | 24497.08 | - | - | - | - | 128557.44 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3760.85 | 3811.26 | 24497.08 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 188250 | 389035.17 | 375540.33 | 240148.7 | 346386.28 | 196333.29 | 125989.62 | 133471.4 | 18482.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5120.02 | - | - | 10158.77 | 1700.65 | 36300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 197130.87 | 392846.43 | 400037.41 | 250307.47 | 348086.93 | 232633.29 | 125989.62 | 262028.84 | 18482.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 190279.58 | 338392.77 | 274900.34 | 143427.28 | 357479.09 | 195697.41 | 149690.78 | 43628.11 | 59080.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16381.93 | 29720.17 | 15710.7 | 14215.12 | 17366.28 | 15272.27 | 18233.79 | 15577.19 | 16125.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1807.94 | 3302.14 | 3412.99 | 2000 | 4900 | 2000 | 400 | - | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16103.6 | 11916.92 | 4293.57 | 13430.73 | 11461.28 | 27680.6 | - | - | 165.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 222765.1 | 380029.85 | 294904.61 | 171073.13 | 386306.64 | 238650.28 | 167924.57 | 59205.29 | 75372.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25634.24 | 12816.58 | 105132.8 | 79234.34 | -38219.71 | -6016.99 | -41934.95 | 202823.55 | -56889.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2896.41 | -591.49 | 3729.71 | -1766.73 | -3416.16 | 3076.09 | -1560.78 | -1225.08 | 898.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 39154.62 | 12693.49 | -174.96 | -2361.15 | -37270.71 | -6663.81 | -19683.2 | 71847.65 | -16842.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 59588.18 | 46894.69 | 47069.65 | 49430.8 | 86701.51 | 93365.32 | 113048.52 | 41200.87 | 58043.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 98742.8 | 59588.18 | 46894.69 | 47069.65 | 49430.8 | 86701.51 | 93365.32 | 113048.52 | 41200.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10313.9 | -46524.39 | 69683.84 | 31540.5 | 13358.88 | 19598.3 | 4701.43 | 20751.16 | 26385.21 |
| 少数股东权益(万) | - | 4814.52 | 3572.18 | 3932.73 | 758.11 | - | - | - | - | 532.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 7304.25 | 32809.85 | 3387.66 | 7949.87 | 29544.59 | 21884.87 | 11628.14 | 1590.76 | 3298.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 74572.06 | 75018 | 57264.25 | 55179.39 | 46459.81 | 43383.76 | 40029.81 | 36306.95 | 30882.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1701.16 | 1696.66 | 1405.81 | 1365.44 | 1567.67 | 1263.9 | 1110.14 | 1013.63 | 816.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 49.78 | 59.74 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -150.87 | -22.44 | -44.59 | 245.43 | 200.54 | 495.04 | -833.64 | 11.94 | 2259.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3350.88 | 2721.71 | 2732.01 | 4488.33 | 2144.34 | 2340.59 | 4296 | 2888.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2047.3 | -4.13 | 554.27 | -553.43 | -297.98 | 63.93 | -522.37 | 53.21 | - |
| 财务费用(万) | - | 9183.2 | 4485.44 | 6883.2 | 10440.98 | 14181.71 | 3947.55 | -716.25 | 1723.33 | 4633.28 |
| 投资损失(万) | - | 1789.94 | 12093.77 | 7066.43 | -3711.38 | -2897.06 | 1249.96 | 7473.21 | 1345 | -493.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 668.61 | -7452.37 | 6484.98 | -4280.45 | -5596.33 | 1101.28 | -308.45 | -1619.33 | -1468.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -629.46 | 785.66 | -37.72 | -56.62 | 281.57 | 1012.93 | 508.26 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 10877.66 | 20642.68 | -67016.83 | -35451.9 | -25569.74 | -43355.92 | -17642.2 | -6838.13 | -10016.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13005.53 | 89659.93 | -74979.18 | -78535.23 | -33409.63 | -17840.9 | -19193.82 | -36512.71 | 19661.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8696.63 | -83540.08 | 37441.56 | 78384.55 | 98235.78 | 68407.1 | 17598.27 | 31321.08 | -21696.99 |
| 其他(万) | - | 0.55 | 4568.31 | 4609.82 | 580.99 | - | 1387.59 | 5583.49 | 6848.86 | -16.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 123722.44 | 107740.64 | 63876.08 | 73778.84 | 137927.83 | 105052.46 | 53712.02 | 58883.82 | 54779.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 98742.8 | 59588.18 | 46894.69 | 47069.65 | 49430.8 | 86701.51 | 93365.32 | 113048.52 | 41200.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 59588.18 | 46894.69 | 47069.65 | 49430.8 | 86701.51 | 93365.32 | 113048.52 | 41200.87 | 58043.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 39154.62 | 12693.49 | -174.96 | -2361.15 | -37270.71 | -6663.81 | -19683.2 | 71847.65 | -16842.49 |