大洋电机002249现金流量表 |
4437 ℃ |
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当前股价：5.61，市值：137
亿，动态市盈率PE：17.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.86%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：18.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1136066.84 | 1149980.62 | 953517.16 | 753600.02 | 847100.1 | 845159.67 | 756259.71 | 599866.62 | 463038.41 | 423159.19 |
| 收到的税费返还(万) | 17345.98 | 25875.39 | 26934.21 | 22771.36 | 23208.82 | 29683.66 | 24751.91 | 18747.23 | 20997.44 | 20533.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16894.37 | 18734.08 | 32780.41 | 19265.4 | 34480.6 | 45385.2 | 46250.31 | 32261.28 | 20098.79 | 10256.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1170307.19 | 1194590.1 | 1013231.78 | 795636.78 | 904789.52 | 920228.53 | 827261.93 | 650875.13 | 504134.64 | 453949.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 740654.27 | 817274.74 | 671733.55 | 535684.25 | 612438.85 | 623011.51 | 592737.75 | 399065.45 | 335931.41 | 276681.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 153330.37 | 144120.71 | 149158.81 | 114973.11 | 136020.58 | 113239.02 | 112873.89 | 99377.47 | 73238.6 | 64295.81 |
| 支付的各项税费(万) | 30621.87 | 24563.01 | 33096.17 | 21389.43 | 34929.51 | 37051.68 | 30779.49 | 35536.42 | 20914.67 | 21672.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51677.88 | 66022.25 | 84594.94 | 55633.46 | 75366.74 | 72218.07 | 77038.4 | 63149.39 | 47616.74 | 37248.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 976284.39 | 1051980.71 | 938583.47 | 727680.25 | 858755.68 | 845520.27 | 813429.54 | 597128.72 | 477701.42 | 399898.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 194022.8 | 142609.39 | 74648.31 | 67956.53 | 46033.84 | 74708.26 | 13832.4 | 53746.41 | 26433.22 | 54050.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 432.08 | 6428.62 | 44641.64 | 222256.7 | 33464.95 | 8464.12 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2734.23 | 1978.89 | - | 241.44 | 57.83 | 859.77 | 408.85 | 2815.76 | 2154.74 | 673.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1215.93 | 240.85 | 4777.92 | 875.43 | 23060.34 | 178.22 | 1290.61 | 133.67 | 51.39 | 35.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7579.43 | - | - | - | 629.08 | - | 6470.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 275700 | 264080 | 83866.3 | 38774.36 | 70767.01 | 161150.88 | 50947.47 | 69523.41 | 127761.73 | 87660 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 287661.67 | 272728.35 | 133285.87 | 262147.93 | 127979.21 | 170653 | 59117.73 | 72472.84 | 129967.86 | 88368.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47773.62 | 21716.15 | 27023.54 | 24972.03 | 37578.19 | 46881.36 | 65304.23 | 81362.2 | 41740.59 | 29333.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 113054.3 | 104651.32 | 9579.11 | 6505.28 | 1739.84 | 13819.75 | 5173.47 | 43659.43 | 23706.45 | 894.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 74466.12 | 7659.45 | 81847.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 339041.06 | 302180 | 87443.26 | 32284.81 | 32330 | 155314.73 | 48651.95 | 94809.25 | 56271.6 | 159154.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 499868.97 | 428547.48 | 124045.91 | 63762.11 | 71648.03 | 216015.84 | 119129.66 | 294297 | 129378.09 | 271230.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -212207.3 | -155819.12 | 9239.95 | 198385.82 | 56331.18 | -45362.84 | -60011.93 | -221824.16 | 589.77 | -182861.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9726.28 | 6022.65 | 204 | 1210 | 68.26 | 2507.52 | 21098.41 | 204781.98 | 7499.19 | 108163.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1554 | 800 | 204 | 1210 | 68.26 | 2245 | 19069.52 | 602 | 40 | 350 |
| 取得借款收到的现金(万) | 20356 | 28148.91 | 3617.15 | 33199.72 | 61404.64 | 172228.77 | 232716 | 162540.4 | 129246.66 | 216083.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 62060.51 | 65720.6 | 53206.49 | 58033.19 | 70173.19 | 44776.72 | 93966.61 | 46460.08 | 38231.73 | 29282.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92142.79 | 99892.16 | 57027.64 | 92442.91 | 131646.09 | 219513.02 | 347781.02 | 413782.46 | 174977.59 | 353529.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17959.92 | 25274.79 | 3540.66 | 157976.23 | 159023.09 | 171630.67 | 137478.5 | 160966.46 | 56097.31 | 235575.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39196.68 | 42363.53 | 44510.11 | 3284.58 | 9458.08 | 39421.23 | 29284.3 | 30832.13 | 45723.32 | 24795.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 206.5 | 320.4 | - | 32 | 102.5 | 2108.78 | 1840.5 | 1657.01 | 2104.77 | 6812.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65202.75 | 66134.58 | 66837.46 | 62576.04 | 88432.75 | 81189.22 | 97936.63 | 47681.28 | 41147.55 | 61569.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122359.35 | 133772.9 | 114888.24 | 223836.86 | 256913.92 | 292241.13 | 264699.43 | 239479.86 | 142968.18 | 321939.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30216.56 | -33880.74 | -57860.6 | -131393.95 | -125267.83 | -72728.11 | 83081.59 | 174302.6 | 32009.41 | 31589.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4645.47 | 25674.58 | -1493.54 | -9806.99 | -2359.99 | -3428.07 | 2192.87 | 705.02 | 1801.33 | 2040.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43755.58 | -21415.89 | 24534.12 | 125141.41 | -25262.79 | -46810.76 | 39094.92 | 6929.86 | 60833.73 | -95180.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234365.4 | 255781.29 | 231247.17 | 106105.76 | 131368.55 | 178179.31 | 139084.39 | 132154.53 | 71320.8 | 166501.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 190609.82 | 234365.4 | 255781.29 | 231247.17 | 106105.76 | 131368.55 | 178179.31 | 139084.39 | 132154.53 | 71320.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67454.48 | 42484.17 | 26900.44 | 7941.83 | 3148.08 | -239684.44 | 44888.92 | 54847.03 | 37210.96 | 33820.06 |
| 资产减值准备(万) | 25362.54 | 32519.55 | 30091.26 | 28569.39 | 32205.18 | 267665.37 | 16734.3 | 3735.13 | 3563.85 | 3529.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28273.02 | 31981.14 | 35085.96 | 34062.5 | 34423.09 | 32795.43 | 31003.11 | 21855.27 | 13866.24 | 10710.4 |
| 无形资产摊销(万) | 4224.85 | 6905.16 | 8582.56 | 7404.53 | 6980.12 | 6798.2 | 4662.45 | 3961.73 | 2659.56 | 1933.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5609.4 | 4006.08 | 3680.13 | 3606.82 | 3602.76 | 3233.75 | 2356.19 | 1842.34 | 1493.64 | 1316.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11 | -1619.72 | 52.31 | -815.18 | -4157.42 | 258.45 | 193.79 | 453.33 | 87 | 157.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 664.49 | 1073.05 | 381.4 | 656.27 | 122.21 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1112.38 | 357.94 | 202.78 | -3180.82 | 1743.47 | 768.59 | -442.09 | -375.64 | 146.85 | 508.6 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1408.7 | -5248.45 | 4021.07 | 13059.57 | 11607.93 | 14075.47 | 9930.62 | 4727.28 | 888.2 | 1411.32 |
| 投资损失(万) | -10373.84 | -3789.6 | -8659.65 | 1440.97 | -20342.5 | 1245.13 | -4208.54 | -487.67 | -262.22 | 464.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3839.47 | -422.11 | -429.24 | -1709.96 | -785.85 | -5336.79 | -1690.05 | -1940.3 | -2240.56 | -1154.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2945.32 | 5401.78 | 8904.45 | 3031.78 | -575.5 | -299.97 | -1891.03 | 4016.6 | -407.31 | -122.61 |
| 存货的减少(万) | 19786.49 | 18469.42 | -76605.32 | -6496.57 | -40310.21 | -31072.83 | -41656.09 | -34332.05 | -4304.84 | -24317.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37658.36 | 24639.8 | -82027.91 | 8541.26 | 69457.58 | -20156.32 | -107288.56 | -160038.43 | 94359.9 | 104282.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 92177.83 | -15223.59 | 129696.65 | -28155.85 | -51085.1 | 44418.22 | 61239.37 | 155481.78 | -120628.05 | -78488.11 |
| 其他(万) | 4392.61 | -2479.01 | -8531.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 194022.8 | 142609.39 | 74648.31 | 67956.53 | 46033.84 | 74708.26 | 13832.4 | 53746.41 | 26433.22 | 54050.97 |
| 现金的期末余额(万) | 190609.82 | 234365.4 | 255781.29 | 231247.17 | 106105.76 | 131368.55 | 178179.31 | 139084.39 | 132154.53 | 71320.8 |
| 现金的期初余额(万) | 234365.4 | 255781.29 | 231247.17 | 106105.76 | 131368.55 | 178179.31 | 139084.39 | 132154.53 | 71320.8 | 166501.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43755.58 | -21415.89 | 24534.12 | 125141.41 | -25262.79 | -46810.76 | 39094.92 | 6929.86 | 60833.73 | -95180.74 |