蔚蓝锂芯002245现金流量表 |
4939 ℃ |
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当前股价：10.25，市值：118
亿，动态市盈率PE：36.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.04%。 其中，历史营业增长率：15.95%，净利增长率：12.04%； 未来三年预估净利增长率：69.44% （24E:213.48%, 25E:32.68%, 26E:16.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 405689.37 | 653596.19 | 545914.55 | 394558.44 | 354060.01 | 337985.71 | 202534.88 | 158272.01 | 133407.41 | 129105.42 |
| 收到的税费返还(万) | 14059.22 | 32794.31 | 11874.84 | 2250.44 | 1631.11 | 1992.23 | 1738.11 | 999.32 | 2093.86 | 2275.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65384.91 | 64168.87 | 36249.07 | 60383.31 | 63061.96 | 9205.77 | 30102.49 | 21792.11 | 8310.95 | 5048.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 485133.49 | 750559.37 | 594038.47 | 458735.84 | 422591.69 | 353587.24 | 239564.33 | 187713.33 | 150957.51 | 143384.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 334892.25 | 600862.65 | 446308.34 | 309243.3 | 251044.27 | 256773.19 | 192949.81 | 132912.02 | 89369.01 | 97781.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42885.54 | 42561.44 | 36461.93 | 27065.85 | 25839.78 | 26554.53 | 19818.52 | 11561.91 | 8395.98 | 6225.61 |
| 支付的各项税费(万) | 13067.5 | 15745.28 | 17337.71 | 10806.34 | 10443.52 | 18290.51 | 15010.91 | 8945.1 | 9548.15 | 7618.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39144.12 | 43938.37 | 40480.43 | 74217.16 | 75732.04 | 16374.39 | 17284.95 | 26145.15 | 8671.06 | 5653.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 429989.41 | 703107.74 | 540588.4 | 425988.97 | 355506.78 | 323202.58 | 230920.34 | 172863.47 | 115022.96 | 125226.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55144.09 | 47451.62 | 53450.07 | 32746.88 | 67084.9 | 30384.66 | 8644 | 14849.86 | 35934.55 | 18157.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100000 | 1250 | 5300 | 17900 | 67290 | 11400 | 42000 | 3430 | - | 26116.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5900.46 | 3253.93 | 587.09 | 757.8 | 472.55 | 94.47 | 1399.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1014.03 | 686.6 | 3411.73 | 849.23 | 304.13 | 16.13 | 240.76 | 123.55 | 12.17 | 31.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6377.91 | - | - | - | - | 1949.21 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 358.6 | 233.74 | 70 | - | 1990 | - | 4.7 | 1000 | 7500 | 16338.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107273.09 | 5424.27 | 9368.82 | 25884.93 | 70056.67 | 11510.6 | 43645.24 | 4553.55 | 9461.37 | 42486.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36021.5 | 80856.36 | 63304.25 | 13760.74 | 8432.28 | 58758.49 | 105509.29 | 65363.92 | 9264.36 | 41018.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 81000 | 101250 | 72549.94 | 21700 | 63800 | 4990 | 11400 | 42000 | - | 23000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 48.04 | - | - | - | - | 55754.35 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 70 | - | 1990 | - | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117021.5 | 182106.36 | 135972.23 | 35460.74 | 74222.28 | 63748.49 | 116909.29 | 163118.27 | 10264.36 | 64018.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9748.41 | -176682.08 | -126603.41 | -9575.81 | -4165.6 | -52237.88 | -73264.05 | -158564.72 | -802.98 | -21532.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 310.51 | 254698.59 | - | 14820 | 890 | 9300 | 52515.56 | 25589.43 | 531.64 | 51700.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 310.51 | 6930 | - | 14820 | - | 9300 | 46700 | 25112.28 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200167.09 | 257765.57 | 254953.3 | 141956.41 | 179552.26 | 148076.82 | 99581.6 | 92219.47 | 20297.84 | 54460.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49494.9 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 47 | 21115 | 38199 | 9427.4 | - | 2500 | - | 4115 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200477.6 | 512464.16 | 255000.3 | 177891.41 | 218641.26 | 166804.21 | 152097.16 | 169803.8 | 20829.48 | 110275.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 166398.59 | 373573.75 | 150937.57 | 149868.82 | 137485.58 | 129561.15 | 75943.98 | 13845.56 | 39937.85 | 94888.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18703.35 | 16182.83 | 19348.79 | 11381.18 | 10357.78 | 12728.22 | 7704.85 | 7294.5 | 7377.76 | 8735.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10274.71 | 2500.82 | 7062.51 | 582.42 | 718.98 | 2858.62 | 1272.19 | 2844.29 | 3485.66 | 4342.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24386.46 | 16816.15 | 793.34 | 26846.77 | 133698.5 | 5757.78 | 7358.24 | 125 | 3720 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 209488.4 | 406572.73 | 171079.7 | 188096.78 | 281541.87 | 148047.15 | 91007.07 | 21265.06 | 51035.61 | 103624.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9010.8 | 105891.43 | 83920.6 | -10205.37 | -62900.61 | 18757.06 | 61090.09 | 148538.74 | -30206.13 | 6651.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 275.4 | 4325.22 | -386.24 | -1304.28 | 291.78 | 223.77 | -31.32 | 873.62 | 382.4 | -204.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36660.27 | -19013.81 | 10381.01 | 11661.42 | 310.47 | -2872.4 | -3561.29 | 5697.51 | 5307.84 | 3072.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17188.92 | 36202.73 | 25821.71 | 14160.3 | 13849.82 | 16722.22 | 20283.51 | 14586 | 9278.16 | 6205.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53849.19 | 17188.92 | 36202.73 | 25821.71 | 14160.3 | 13849.82 | 16722.22 | 20283.51 | 14586 | 9278.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19985.64 | 40671.72 | 70971.01 | 28099.86 | 14688.98 | 37198.2 | 53303.05 | 26612.65 | 27913.18 | 20585.83 |
| 资产减值准备(万) | 4703.69 | 10570.64 | 4689.49 | -1320.06 | 9276.65 | 882.45 | 1809.11 | 4126.82 | 915.83 | 1969.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31380.87 | 29336.46 | 29564.17 | 28432.07 | 25379.57 | 20939.52 | 10677.81 | 8308.43 | 6743.42 | 4530.99 |
| 无形资产摊销(万) | 560.07 | 545.45 | 469.18 | 391.79 | 374.79 | 383.98 | 345.48 | 269.75 | 194.63 | 189.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 421.98 | 545.07 | 397.9 | 274.23 | 171.61 | 78.66 | 62.22 | 47.03 | 26.79 | 65.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 339.21 | 264.33 | 10881.16 | 1427.59 | -112.75 | -7.25 | 14.66 | 120.2 | -0.66 | 91.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 597.69 | 147.42 | 1268.36 | 45.33 | 686.31 | 84.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 131.06 | 102.43 | -80.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4335.15 | 2699.51 | 8594.55 | 11201.46 | 8195.42 | 8267.05 | 5430 | 2240.23 | -79.94 | 1536.13 |
| 投资损失(万) | -6007.26 | -3429.34 | -3156.27 | 285.32 | -787.36 | 69.28 | -212.99 | 50 | -78.25 | -34.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4702.28 | -2530.15 | -985.95 | 427.3 | -3430.07 | -499.28 | -478.85 | -2602.82 | 17.3 | -702.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 250.98 | -116.07 | -94.51 | -103.43 | 999.08 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27290.62 | -44742.09 | -55888.52 | -10557.38 | -3554.93 | -23787.38 | -26090.1 | -25774.83 | 266.07 | -1223.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27318.92 | 24391.72 | -77413.97 | -22709.21 | 24770.38 | -52812.8 | -83154.94 | -40062.3 | 1719.75 | -20357.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3018.5 | -11156.94 | 63860.54 | -3427.92 | -9867.57 | 38629.38 | 45771.2 | 41440.06 | -2124.56 | 10661.52 |
| 其他(万) | - | - | 286.79 | 279.94 | 294.78 | 958.69 | 1167.35 | 74.62 | 421 | 845.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55144.09 | 47451.62 | 53450.07 | 32746.88 | 67084.9 | 30384.66 | 8644 | 14849.86 | 35934.55 | 18157.45 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 0.3 | 23.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53849.19 | 17188.92 | 36202.73 | 25821.71 | 14160.3 | 13849.82 | 16722.22 | 20283.51 | 14586 | 9278.16 |
| 现金的期初余额(万) | 17188.92 | 36202.73 | 25821.71 | 14160.3 | 13849.82 | 16722.22 | 20283.51 | 14586 | 9278.16 | 6205.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36660.27 | -19013.81 | 10381.01 | 11661.42 | 310.47 | -2872.4 | -3561.29 | 5697.51 | 5307.84 | 3072.2 |