蔚蓝锂芯002245核心经营数据 |
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当前股价：25.91，市值：299
亿，动态市盈率PE：39.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.58%。 其中，历史营业增长率：16.79%，净利增长率：20.12%； 未来三年预估净利增长率：30.26% （26E:41.95%, 27E:26.67%, 28E:22.91%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 115204.65 | 115204.65 | 115204.65 | 103582.15 | 99893.37 | 98131.18 | 98131.18 | 98709.9 | 97522.7 |
| 净资产(万) | - | 725796.8 | 678361.8 | 719534.05 | 433914.05 | 338867.29 | 293946.86 | 399948.23 | 363047.21 | 269663.78 |
| 总资产(万) | - | 1131881.87 | 1101064.12 | 1132384.23 | 972249.02 | 716440.11 | 691011.83 | 737889.18 | 651851.57 | 502682.01 |
| 营业收入(万) | - | 675619.99 | 522185.53 | 628511.67 | 668049.21 | 423359.15 | 348063.5 | 425513.06 | 358842.13 | 192598.94 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 29.38 | -16.92 | -5.92 | 57.8 | 21.63 | -18.2 | 18.58 | 86.32 | 21.56 |
| 营业成本(万) | - | 556523 | 455347.21 | 528932.22 | 531634.02 | 355040.38 | 303998.89 | 345492.57 | 272675.01 | 151508.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 22.22 | -13.91 | -0.51 | 49.74 | 16.79 | -12.01 | 26.7 | 79.97 | 20.54 |
| 毛利率(%) | - | 17.63 | 12.8 | 15.84 | 20.42 | 16.14 | 12.66 | 18.81 | 24.01 | 21.33 |
| 三项费用(万) | - | 19630.91 | 20250.25 | 17503.97 | 27001.9 | 28543.28 | 23874.34 | 23312.85 | 28122.2 | 14403.69 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.06 | 15.69 | -35.18 | -5.4 | 19.56 | 2.41 | -17.1 | 95.24 | 14.01 |
| 费用率(%) | - | 16.48 | 30.3 | 17.58 | 19.79 | 41.78 | 54.18 | 29.13 | 32.64 | 35.05 |
| 净利润(万) | - | 54357.4 | 19985.64 | 40671.72 | 70971.01 | 28099.86 | 14688.98 | 37198.2 | 53303.05 | 26612.65 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 171.98 | -50.86 | -42.69 | 152.57 | 91.3 | -60.51 | -30.21 | 100.29 | -4.66 |
| 经营现金流(万) | - | 109331.25 | 55144.09 | 47451.62 | 53450.07 | 32746.88 | 67084.9 | 30384.66 | 8644 | 14849.86 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 98.26 | 16.21 | -11.22 | 63.22 | -51.19 | 120.79 | 251.51 | -41.79 | -58.68 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.01 | 2.76 | 1.17 | 0.75 | 1.17 | 4.57 | 0.82 | 0.16 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.74 | 2.86 | 7.05 | 18.37 | 8.88 | 4.23 | 9.75 | 16.85 | 11.54 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.81 | 3.76 | 10.32 | 23.7 | 13.13 | 5.32 | 14.64 | 27.44 | 20.18 |
| 资本支出(万) | - | 74777.48 | 36021.5 | 80856.36 | 63304.25 | 13760.74 | 8432.28 | 58758.49 | 105509.29 | 65363.92 |
| 折旧和摊销(万) | - | 39674 | 32363 | 30427 | 30431 | 29098 | 25926 | 21402 | 11086 | 8625 |
| 归属股东权益(万) | - | 692365.65 | 645137.69 | 634652.8 | 356814.44 | 258814.93 | 209095.59 | 269648.12 | 245697.69 | 190070.01 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 7.32 | 1.65 | 77.87 | 37.86 | 23.78 | -22.46 | 9.75 | 29.27 | 16.67 |
| 自由现金流(万) | - | 13680 | 10423 | -12595 | 34139 | 43132 | 29255 | -14799 | -58981 | -36177 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.03 | -265.62 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.01 | 5.6 | 5.51 | 3.44 | 2.59 | 2.13 | 2.75 | 2.49 | 1.95 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.42 | 0.12 | 0.33 | 0.65 | 0.28 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CBACB | CAABA | BABAA | CBABA | CBACB | CABBA | BBBAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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