滨江集团002244现金流量表 |
5031 ℃ |
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当前股价：8.21，市值：255
亿，动态市盈率PE：15.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.83%。 其中，历史营业增长率：27.08%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：9.8% （24E:7.49%, 25E:14.08%, 26E:7.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9059065.99 | 8249159.29 | 6400076.65 | 5364278.39 | 4273154.82 | 2202453.2 | 1991571.15 | 2186195.32 | 1674432.67 | 835358.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 15.38 | 24758.36 | 18806.96 | 5816.01 | 154.95 | 206.49 | 5841.34 | 370.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26771.82 | 107116.61 | 73791.64 | 29507.87 | 37885.82 | 11218.61 | 7106.23 | 7922.42 | 21368.55 | 5171.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9085837.81 | 8356275.9 | 6473883.66 | 5418544.62 | 4329847.6 | 2219487.82 | 1998832.33 | 2194324.24 | 1701642.55 | 840900.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4770304.26 | 6960428.5 | 5524861.98 | 5156638.82 | 3475679.51 | 3242652.96 | 1190535.02 | 515025.12 | 662332.7 | 808055.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68760.09 | 61449.2 | 57072.8 | 45541.05 | 43017.8 | 31200.86 | 31652.06 | 40432.07 | 33794.22 | 26718.19 |
| 支付的各项税费(万) | 793997.21 | 661283.59 | 701297.05 | 362833.65 | 482939.7 | 280815.61 | 251587.21 | 281944.1 | 176546.05 | 117865.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 187776.02 | 151749.17 | 106709.92 | 169245.12 | 66098.16 | 58837.62 | 182071.95 | 43809.05 | 24108.65 | 19965.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5820837.58 | 7834910.47 | 6389941.75 | 5734258.64 | 4067735.18 | 3613507.04 | 1655846.24 | 881210.35 | 896781.62 | 972604.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3265000.22 | 521365.43 | 83941.91 | -315714.02 | 262112.42 | -1394019.23 | 342986.09 | 1313113.89 | 804860.92 | -131704.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28509.84 | 106711.8 | 22031.84 | 85662.87 | 55316.74 | 89203.5 | 4305641.47 | 73975.19 | 18461 | 29432 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39938.91 | 12511.69 | 3148.82 | 19321.83 | 11242 | 3651.73 | 14022.95 | 10863.15 | 87.41 | 78.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.47 | 111.33 | 153.31 | 27.41 | 48.12 | 26.51 | 5.9 | 40.68 | 7.82 | 13.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19950.58 | 11798.09 | - | 7219.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 962537.32 | 318241.79 | 803432.79 | 969713.85 | 787376.39 | 254948.44 | 291649.78 | 39268.81 | - | 91661.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1031061.55 | 437576.61 | 828766.76 | 1074725.95 | 853983.25 | 347830.19 | 4631270.68 | 135945.91 | 18556.23 | 128404.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18882.21 | 13697.21 | 4214.93 | 8024.19 | 2753.47 | 2704.23 | 5758.95 | 3721.88 | 1619.81 | 2425.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 408033 | 298265.87 | 555132.53 | 356134.85 | 43031.76 | 191131.3 | 4471364.92 | 468580.72 | 74838.8 | 30122 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 31408.76 | 267601.6 | 32856.34 | - | - | -57239.51 | 37158.41 | -76834.61 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1804167.38 | 2279406.73 | 1112595.5 | 1024445.57 | 906183.87 | 955410.99 | 514794.26 | 547247.83 | 321700.63 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2262491.36 | 2858971.42 | 1704799.31 | 1388604.62 | 951969.1 | 1092007.01 | 5029076.54 | 942715.82 | 398159.24 | 32547.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1231429.81 | -2421394.81 | -876032.55 | -313878.66 | -97985.85 | -744176.82 | -397805.86 | -806769.91 | -379603.01 | 95857.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 861571.38 | 1711470.75 | 638196.84 | 248028.61 | 50552.34 | 82942.46 | 6800 | 276264.49 | 42000 | 6490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 861571.38 | 1711470.75 | 638196.84 | 248028.61 | 50552.34 | 82942.46 | 6800 | 3752 | 42000 | 6490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3119378.59 | 4634808.91 | 3073262.04 | 2749904.21 | 1607700.94 | 1989713.34 | 297000 | 251959.07 | 329000 | 295411.43 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 398000 | 352000 | 210000 | 89730 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 304020.4 | 813811.77 | 1302236.97 | 1206870.07 | 864482.72 | 667961.62 | 373573.65 | 16740.1 | 60806.3 | 317849.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4284970.37 | 7160091.42 | 5013695.85 | 4204802.89 | 2522735.99 | 3138617.42 | 1029373.65 | 754963.66 | 521536.3 | 619751.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4281238.23 | 3863341.14 | 2688585.17 | 1775213.88 | 1171729.89 | 781607.78 | 476801.98 | 395374.02 | 472267.43 | 514928 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 281266.91 | 355916.38 | 343317.84 | 252053.89 | 201369 | 177603.65 | 116794.3 | 48234.07 | 71408.08 | 83841.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4985.22 | 17000 | 13720 | - | 32566.8 | 54600 | 70000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 919167.71 | 725853.39 | 928708.07 | 896643.62 | 831715.47 | 284667.33 | 315548.17 | 281357.74 | 233115.6 | 1200.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5481672.84 | 4945110.91 | 3960611.09 | 2923911.39 | 2204814.36 | 1243878.76 | 909144.45 | 724965.83 | 776791.12 | 599969.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1196702.47 | 2214980.51 | 1053084.76 | 1280891.51 | 317921.63 | 1894738.66 | 120229.2 | 29997.84 | -255254.82 | 19781.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 238.34 | 3133.83 | -452.92 | -3269.75 | 1341.22 | 4390.32 | -6816.76 | 5430.13 | -186.88 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 837106.28 | 318084.96 | 260541.2 | 648029.08 | 483389.43 | -239067.07 | 58592.67 | 541771.95 | 169816.21 | -16065.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2427786.6 | 2109701.64 | 1849160.44 | 1201131.36 | 717741.93 | 956809 | 898216.33 | 356444.38 | 186628.17 | 202694.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3264892.89 | 2427786.6 | 2109701.64 | 1849160.44 | 1201131.36 | 717741.93 | 956809 | 898216.33 | 356444.38 | 186628.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 285172.88 | 390358.04 | 492086.36 | 354777 | 397303.54 | 315221.48 | 230994.76 | 197098.56 | 150385.65 | 80600.75 |
| 资产减值准备(万) | 430672.73 | 85820.23 | 2286.53 | 6142 | -2055.92 | 80795.91 | 12053.86 | 8792.2 | 16866.54 | -679.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48128.06 | 40224.21 | 33608.57 | 18506.1 | 20546.65 | 10868.1 | 11638.44 | 15424.88 | 14102.47 | 11637.92 |
| 无形资产摊销(万) | 483.34 | 503.5 | 497.91 | 493.45 | 500.91 | 476.44 | 468.52 | 462.9 | 502.94 | 502.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 688.36 | 676.59 | 687.32 | 691.38 | 627.99 | 512.87 | 345.25 | 216.95 | 210.64 | 204.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.35 | -35.55 | 15.13 | 3.83 | 19.5 | 20.49 | -1 | -1.29 | 3.74 | 16.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.14 | 18.7 | 5.53 | 218.76 | 7.63 | 11.38 | 13.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 303.01 | 623.5 | - | -5944.48 | -2470.21 | - | -3081.75 | 3081.75 | - | - |
| 财务费用(万) | 78096.85 | 94539.84 | 83966.47 | 97475.53 | 97051.06 | 70341.6 | 22152.74 | 16065.08 | 17596.29 | 20483.63 |
| 投资损失(万) | -123058.75 | -222408.46 | -35618.08 | -22518.74 | -30413.97 | 10542.58 | -58192.45 | -7649.71 | -87.41 | -78.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -31913.16 | -18815.79 | 33402.17 | -33515.63 | -44810.74 | -35496.79 | -30060.32 | 7861.64 | 2677.56 | -3755.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2262.58 | -636.39 | -67.14 | 4879.78 | 965.01 | -32.56 | 32.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1284171.19 | -3346456.64 | -2369239.68 | -3054105.3 | -1977480.2 | -2382775.39 | 332270.11 | 806408.06 | 212825.57 | -239236.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -375163.65 | -263461.45 | -186618.04 | 224953.55 | 150291.91 | 521220.83 | -771510.12 | 40655.88 | -184166.14 | 324161.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1655884.67 | 3759139.2 | 2028046.46 | 2092228.75 | 1652029.27 | 14273.85 | 595861.59 | 224696.97 | 573943.09 | -325562.52 |
| 其他(万) | 7963.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3265000.22 | 521365.43 | 83941.91 | -315714.02 | 262112.42 | -1394019.23 | 342986.09 | 1313113.89 | 804860.92 | -131704.24 |
| 现金的期末余额(万) | 3264892.89 | 2427786.6 | 2109701.64 | 1849160.44 | 1201131.36 | 717741.93 | 956809 | 898216.33 | 356444.38 | 186628.17 |
| 现金的期初余额(万) | 2427786.6 | 2109701.64 | 1849160.44 | 1201131.36 | 717741.93 | 956809 | 898216.33 | 356444.38 | 186628.17 | 202694.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 837106.28 | 318084.96 | 260541.2 | 648029.08 | 483389.43 | -239067.07 | 58592.67 | 541771.95 | 169816.21 | -16065.88 |