滨江集团002244核心经营数据 |
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当前股价：8.21，市值：255
亿，动态市盈率PE：15.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.83%。 其中，历史营业增长率：27.08%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：9.8% （24E:7.49%, 25E:14.08%, 26E:7.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 311144.39 | 270400 | 135200 |
| 净资产(万) | 5845484.38 | 5271673.12 | 3738693.06 | 2804497.32 | 2241214.47 | 1931439.48 | 1636047.8 | 1573291.68 | 1093535.95 | 921033.38 |
| 总资产(万) | 29003173.56 | 27617604.3 | 21172579.74 | 17201552.79 | 12962535.25 | 8755225.67 | 6024432.87 | 4954482.94 | 4223021.76 | 3824577.28 |
| 营业收入(万) | 7044258.75 | 4150231.64 | 3797635.65 | 2859679.98 | 2495450.33 | 2111547.45 | 1377370.4 | 1945224.54 | 1261755.52 | 1175856.96 |
| 营业收入增长率(%) | 69.73 | 9.28 | 32.8 | 14.6 | 18.18 | 53.3 | -29.19 | 54.17 | 7.31 | 13.26 |
| 营业成本(万) | 5863781.47 | 3424926.17 | 2854651.02 | 2086310.84 | 1619565.48 | 1356785.39 | 958641.19 | 1457976.15 | 854566.77 | 911341.45 |
| 营业成本增长率(%) | 71.21 | 19.98 | 36.83 | 28.82 | 19.37 | 41.53 | -34.25 | 70.61 | -6.23 | 26.22 |
| 毛利率(%) | 16.76 | 17.48 | 24.83 | 27.04 | 35.1 | 35.74 | 30.4 | 25.05 | 32.27 | 22.5 |
| 三项费用(万) | 217118.3 | 245613.6 | 201299.62 | 172410.3 | 185342.34 | 127346.62 | 60381.5 | 57231.73 | 54592.54 | 55141.33 |
| 费用增长率(%) | -11.6 | 22.01 | 16.76 | -6.98 | 45.54 | 110.9 | 5.5 | 4.83 | -1 | 35.56 |
| 费用率(%) | 18.39 | 33.86 | 21.35 | 22.29 | 21.16 | 16.87 | 14.42 | 11.75 | 13.41 | 20.85 |
| 净利润(万) | 285172.88 | 390358.04 | 492086.36 | 354777 | 397303.54 | 315221.48 | 230994.76 | 197098.56 | 150385.65 | 80600.75 |
| 净利润增长率(%) | -26.95 | -20.67 | 38.7 | -10.7 | 26.04 | 36.46 | 17.2 | 31.06 | 86.58 | -44.65 |
| 经营现金流(万) | 3265000.22 | 521365.43 | 83941.91 | -315714.02 | 262112.42 | -1394019.23 | 342986.09 | 1313113.89 | 804860.92 | -131704.24 |
| 现金流增长率(%) | 526.24 | 521.1 | -126.59 | -220.45 | -118.8 | -506.44 | -73.88 | 63.15 | -711.11 | -424.9 |
| 净利润现金比(-) | 11.45 | 1.34 | 0.17 | -0.89 | 0.66 | -4.42 | 1.48 | 6.66 | 5.35 | -1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.13 | 8.66 | 15.04 | 14.06 | 19.04 | 17.67 | 14.4 | 14.78 | 14.93 | 9.11 |
| 生产资本回报率(%) | 385.83 | 739.4 | 996.26 | 677.88 | 730.92 | 1169.04 | 769.45 | 740.82 | 489.93 | 240.66 |
| 资本支出(万) | 18882.21 | 13697.21 | 4214.93 | 8024.19 | 2753.47 | 2704.23 | 5758.95 | 3721.88 | 1619.81 | 2425.95 |
| 折旧和摊销(万) | 49300 | 41404 | 34794 | 19691 | 21676 | 11857 | 12452 | 16105 | 14816 | 12345 |
| 归属股东权益(万) | 2530226.19 | 2353475.95 | 2057930.41 | 1836935 | 1656736.92 | 1526108.45 | 1427869.22 | 1279454.06 | 876479.08 | 796075.88 |
| 股东权益增长率(%) | 7.51 | 14.36 | 12.03 | 10.88 | 8.56 | 6.88 | 11.6 | 45.98 | 10.1 | 9.34 |
| 自由现金流(万) | 283332 | 401810 | 333312 | 244431 | 182045 | 130854 | 177835 | 152264 | 113482 | 92824 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 16.79 | 34.17 | 22.26 | -37.27 |
| 每股股东权益(元) | 8.13 | 7.56 | 6.61 | 5.9 | 5.32 | 4.9 | 4.59 | 4.11 | 3.24 | 5.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.81 | 1.2 | 0.97 | 0.75 | 0.52 | 0.39 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBABA | BABAA | BACBA | BABAA | BACAA | BAABA | BAABA | BAABA | BACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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