力合科创002243现金流量表 |
3945 ℃ |
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当前股价：8.77，市值：106
亿，动态市盈率PE：60.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.45%。 其中，历史营业增长率：12.4%，净利增长率：14.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 294479.66 | 284236.78 | 265028.9 | 239006.94 | 237642.14 | 142905 | 121977.05 | 123534 | 115848.31 | 116644.27 |
| 收到的税费返还(万) | 3606.85 | 8830.51 | 6875.37 | 2615.7 | 2335.9 | 1048.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22667.01 | 18653.48 | 21392.54 | 17932.94 | 17662.72 | 2994.93 | 1933.53 | 2671.26 | 4487.77 | 6563.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 320753.52 | 311720.77 | 293296.81 | 259555.57 | 257640.75 | 146948.6 | 123910.58 | 126205.26 | 120336.07 | 123207.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229895.95 | 202727.32 | 282320.92 | 174448.84 | 107673.46 | 86082.43 | 74448.71 | 61084.48 | 61465.8 | 68821.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80796.58 | 82723.22 | 69584.55 | 57804.55 | 54562.61 | 35491.21 | 29699.24 | 28673.99 | 30337.77 | 29360.03 |
| 支付的各项税费(万) | 23776.65 | 27553.43 | 24261.99 | 20897.56 | 21794.66 | 8156.52 | 7301.23 | 6947.54 | 6043.45 | 5502 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18042.49 | 31182.43 | 24071.61 | 18918.38 | 18103.11 | 9476.49 | 6419.24 | 9570.34 | 8735.49 | 9295.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 352511.66 | 344186.41 | 400239.07 | 272069.32 | 202133.84 | 139206.65 | 117868.42 | 106276.35 | 106582.51 | 112978.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31758.15 | -32465.64 | -106942.26 | -12513.75 | 55506.91 | 7741.95 | 6042.16 | 19928.91 | 13753.56 | 10228.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12362 | 2953.22 | 3572.15 | 10969.73 | 7853.88 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6955.91 | 29528.18 | 13201.03 | 19201.56 | 3317.52 | - | 188.83 | 101.27 | 159.67 | 546.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 536.92 | 270.21 | 183.89 | 163.15 | 31.53 | 165.49 | 10.04 | 125.78 | 22.06 | 42.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 48907.67 | 48540.73 | 9783.06 | 13000 | 26381.2 | 17892 | 18700 | 60700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19854.83 | 32751.61 | 65864.74 | 78875.18 | 20986 | 13206.27 | 26580.07 | 18119.05 | 18881.72 | 61289.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26180.16 | 16463.49 | 22963.53 | 52508.89 | 11395.25 | 12759.37 | 9027.62 | 8645.69 | 11384.79 | 23577.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 21858.56 | 19382.26 | 37102.92 | 59940.73 | 27015.68 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11224.06 | 5800 | 35200 | 37379.53 | 22866.8 | 7000 | 32000 | 15000 | 15000 | 51000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59262.77 | 41645.76 | 95266.46 | 149829.15 | 61277.73 | 19759.37 | 41027.62 | 23645.69 | 26384.79 | 74577.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39407.94 | -8894.15 | -29401.72 | -70953.97 | -40291.73 | -6553.1 | -14447.56 | -5526.65 | -7503.06 | -13288.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 330.39 | 3000 | 11502 | 58685.92 | 1490.35 | - | - | - | 20 | 75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 330.39 | 3000 | 11502 | 9174.5 | 1490.35 | - | - | - | 20 | 75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 191058.07 | 152178.84 | 225434.26 | 155569.99 | 41320 | 4800 | 3500 | 1900 | 11300 | 27133 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14053.67 | 1068.7 | 14348.39 | 3675 | 8820 | 233.88 | - | 123.62 | 428.21 | 824.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 205442.13 | 156247.54 | 251284.65 | 217930.91 | 51630.35 | 5033.88 | 3500 | 2023.62 | 11748.21 | 28032.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146566.03 | 74133.6 | 94482.77 | 92698.1 | 10035.88 | 5500 | 1900 | 460 | 27143 | 34675.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25022.77 | 35610.04 | 18797.7 | 13067.45 | 12560.92 | 1972.01 | 2156.49 | 518.02 | 825.76 | 2605.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 506.64 | 3697.11 | 554.32 | 604.65 | 651.55 | - | 26.68 | 160 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14094.16 | 11245.03 | 13924.5 | 9972.82 | 1779.1 | 1005.15 | 414.01 | 81.7 | 42.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 185682.96 | 120988.67 | 127204.97 | 115738.37 | 24375.9 | 8477.16 | 4470.51 | 1059.72 | 28011.3 | 37281.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19759.18 | 35258.87 | 124079.68 | 102192.54 | 27254.45 | -3443.28 | -970.51 | 963.89 | -16263.09 | -9249.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -172.14 | 722.82 | -151.08 | -181.58 | -22.5 | 41.98 | -161.54 | 234.52 | 108.34 | -82.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51579.06 | -5378.09 | -12415.38 | 18543.24 | 42447.14 | -2212.45 | -9537.45 | 15600.67 | -9904.25 | -12390.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 194872.67 | 200250.76 | 212666.14 | 194122.9 | 151578.86 | 15317.18 | 23956.4 | 8355.73 | 18259.97 | 30650.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143293.61 | 194872.67 | 200250.76 | 212666.14 | 194025.99 | 13104.73 | 14418.96 | 23956.4 | 8355.73 | 18259.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30064.18 | 52016.07 | 78323.4 | 62731.27 | 55856 | 9122.35 | 5170.64 | 3422.1 | 1311.14 | -3589.41 |
| 资产减值准备(万) | 1948.07 | 1952.77 | 2966.74 | 3118.95 | 67.6 | 529.99 | 495.8 | -70.48 | -62.05 | 174.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22243.76 | 20099.96 | 24318.04 | 15901.32 | 15297.34 | 11625.05 | 10785.44 | 10924.17 | 10279.27 | 9038.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1596.15 | 1248.88 | 860.76 | 812.08 | 749.15 | 276.78 | 321.16 | 320.2 | 317.74 | 241.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1463.14 | 2716.04 | 2443.98 | 2027.59 | 1955.12 | 890.75 | 1463.73 | 1462.28 | 1518.24 | 907.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.88 | 422.12 | -5.64 | -45.47 | -32.76 | -9.28 | -1.21 | 106.54 | -3.54 | 376.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 144.4 | 41.6 | 30.8 | 97.5 | 430.43 | 259.32 | 438.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14933.83 | -30633.07 | -28035.04 | -8485.49 | -9263.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15411.22 | 12721.26 | 9711.16 | 5074.73 | 3620.91 | 107.93 | 458.33 | 157.85 | 374.18 | 1108.63 |
| 投资损失(万) | -22071.19 | -23924.08 | -17739.74 | -30132.13 | -19526.1 | 8.49 | -124.65 | -46.76 | -109.15 | -383 |
| 递延所得税资产减少(万) | -632.64 | -4842.16 | -5045.71 | -2711.54 | -693.05 | 40.04 | 434.58 | 136.01 | -136.49 | -645.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1246.62 | 6506.2 | 4487.72 | -633.63 | 2670.14 | - | -28.84 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -66732.05 | 482.33 | -161137.43 | -82497.9 | -23129.61 | -3019.93 | -2142.74 | -523.27 | -585.36 | 948.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3281.44 | -86599.69 | -51524.29 | 4292.43 | 5096.94 | -13859.23 | -13102.65 | 2735.87 | 3012.96 | 1164.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10635.7 | 8646.06 | 33402.98 | 17936.53 | 22408.72 | 1769.69 | 1873.86 | 1304.39 | -2163.38 | 887.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31758.15 | -32465.64 | -106942.26 | -12513.75 | 55506.91 | 7741.95 | 6042.16 | 19928.91 | 13753.56 | 10228.65 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.6 |
| 现金的期末余额(万) | 143293.61 | 194872.67 | 200250.76 | 212666.14 | 194025.99 | 13104.73 | 14418.96 | 23956.4 | 8355.73 | 18259.97 |
| 现金的期初余额(万) | 194872.67 | 200250.76 | 212666.14 | 194122.9 | 151578.86 | 15317.18 | 23956.4 | 8355.73 | 18259.97 | 30650.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51579.06 | -5378.09 | -12415.38 | 18543.24 | 42447.14 | -2212.45 | -9537.45 | 15600.67 | -9904.25 | -12390.76 |