力合科创002243核心经营数据 |
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当前股价：8.93，市值：108
亿，动态市盈率PE：61.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.45%。 其中，历史营业增长率：10.74%，净利增长率：9.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 121060.42 | 121060.42 | 121060.42 | 121060.42 | 121060.42 | 116460.61 | 36494.9 | 36494.9 | 36494.9 |
| 净资产(万) | - | 837022.97 | 830442.87 | 835168.39 | 782378.51 | 694660.12 | 576713.36 | 162469.02 | 155924.29 | 152578.39 |
| 总资产(万) | - | 1659093.83 | 1560467.61 | 1488103.68 | 1361283.22 | 1056578.94 | 862680.17 | 198721.44 | 191064.1 | 180988.07 |
| 营业收入(万) | - | 232091.8 | 251580.77 | 261780.86 | 300854.86 | 218373.56 | 214951.49 | 136919.71 | 122437.25 | 105663.01 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.75 | -3.9 | -12.99 | 37.77 | 1.59 | 56.99 | 11.83 | 15.88 | 3.49 |
| 营业成本(万) | - | 177309.96 | 188826.82 | 185166.05 | 189732.52 | 139670.55 | 135768.96 | 105761.61 | 95657.57 | 84707.89 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.1 | 1.98 | -2.41 | 35.84 | 2.87 | 28.37 | 10.56 | 12.93 | -0.04 |
| 毛利率(%) | - | 23.6 | 24.94 | 29.27 | 36.94 | 36.04 | 36.84 | 22.76 | 21.87 | 19.83 |
| 三项费用(万) | - | 47552.09 | 55138.15 | 51634.39 | 46994.34 | 35699.28 | 36827.64 | 13903.41 | 19137.29 | 16963.36 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.76 | 6.79 | 9.87 | 31.64 | -3.06 | 164.88 | -27.35 | 12.82 | 5.42 |
| 费用率(%) | - | 86.8 | 87.86 | 67.39 | 42.29 | 45.36 | 46.51 | 44.62 | 71.46 | 80.95 |
| 净利润(万) | - | 17905.3 | 30064.18 | 52016.07 | 78323.4 | 62731.27 | 55856 | 9122.35 | 5170.64 | 3422.1 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -40.44 | -42.2 | -33.59 | 24.86 | 12.31 | 512.3 | 76.43 | 51.1 | 161 |
| 经营现金流(万) | - | -9451 | -31758.15 | -32465.64 | -106942.26 | -12513.75 | 55506.91 | 7741.95 | 6042.16 | 19928.91 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -70.24 | -2.18 | -69.64 | 754.6 | -122.54 | 616.96 | 28.13 | -69.68 | 44.9 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.53 | -1.06 | -0.62 | -1.37 | -0.2 | 0.99 | 0.85 | 1.17 | 5.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.15 | 3.61 | 6.43 | 10.61 | 9.87 | 15.11 | 5.73 | 3.35 | 2.27 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.72 | 14.84 | 30.06 | 48.62 | 40.01 | 42.11 | 9.67 | 6.03 | 3.91 |
| 资本支出(万) | - | 15540.14 | 26180.16 | 16463.49 | 22963.53 | 52508.89 | 11395.25 | 12759.37 | 9027.62 | 8645.69 |
| 折旧和摊销(万) | - | 25831 | 25303 | 24065 | 27623 | 18741 | 18002 | 12793 | 12570 | 12707 |
| 归属股东权益(万) | - | 728064.41 | 715015.14 | 686025.47 | 642568.19 | 584760.34 | 486714.99 | 155276.82 | 149644.29 | 147244.7 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.83 | 4.23 | 6.76 | 9.89 | 20.14 | 213.45 | 3.76 | 1.63 | 1.82 |
| 自由现金流(万) | - | 34837 | 32032 | 49274 | 67739 | 25051 | 60251 | 8244 | 7767 | 6689 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.72 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.01 | 5.91 | 5.67 | 5.31 | 4.83 | 4.18 | 4.25 | 4.1 | 4.03 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCA | BCCCA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBBCA | BCACA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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