奥特迅002227现金流量表 |
5493 ℃ |
|
当前股价：8.95，市值：22
亿，动态市盈率PE：-34.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.56%。 其中，历史营业增长率：5.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 29844.43 | 34681.17 | 34778.59 | 32875.74 | 31565.44 | 40172.32 | 35801.51 | 37157.79 | 40622.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 196.9 | 321.03 | 2091.09 | 783.23 | 499.18 | 576 | 959.08 | 870.94 | 588.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10637.82 | 11285.71 | 5038.89 | 4067.2 | 5813.66 | 4669.54 | 5894.75 | 9635.79 | 7316.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40679.14 | 46287.91 | 41908.57 | 37726.17 | 37878.27 | 45417.85 | 42655.34 | 47664.52 | 48527.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17385.65 | 27182.58 | 24436.65 | 21780.73 | 19691.19 | 20756.28 | 18523.93 | 20046.13 | 27721.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9464.44 | 9490.79 | 8603.83 | 8063.84 | 7305.28 | 7666.76 | 7599.81 | 8062.49 | 8252.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1770.52 | 2688.56 | 1561.43 | 1345.21 | 1636.7 | 2519.41 | 4336.94 | 3496.93 | 2860.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13955.85 | 7259.73 | 11473.55 | 8289.06 | 6175.1 | 8929.4 | 11481.26 | 13324.43 | 13812.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 42576.45 | 46621.67 | 46075.45 | 39478.85 | 34808.27 | 39871.85 | 41941.94 | 44929.98 | 52647.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1897.3 | -333.76 | -4166.88 | -1752.67 | 3070 | 5546 | 713.4 | 2734.55 | -4120.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3060 | 60 | 49290 | 30 | 120 | - | - | - | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24.39 | - | 455.63 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 316.55 | 1801.62 | - | - | 1.65 | - | 45.62 | 0.25 | 2.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1016.52 | 8.25 | - | 336.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3400.94 | 1861.62 | 49745.63 | 30 | 121.65 | 1016.52 | 53.86 | 0.25 | 4338.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1797.5 | 2636.67 | 2704.37 | 3394.14 | 5298.78 | 17148.88 | 17535.98 | 6149.23 | 1717.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | 29260 | 23000 | - | - | - | - | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4797.5 | 2636.67 | 31964.37 | 26394.14 | 5298.78 | 17148.88 | 17535.98 | 6149.23 | 2717.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1396.56 | -775.05 | 17781.26 | -26364.14 | -5177.13 | -16132.36 | -17482.12 | -6148.98 | 1621.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | 35447.53 | - | - | - | - | 1026.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10370.58 | 8711.91 | 4800 | 14948.07 | 10258.9 | 20957.43 | 11746.1 | 3000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1207 | 265.55 | 1143.56 | 552.54 | 1647.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11577.57 | 9127.46 | 5943.56 | 50948.14 | 11906.34 | 20957.43 | 11746.1 | 3000 | 1026.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9900 | 11375 | 12645.6 | 11689.4 | 6180 | 7348 | 3000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 999.48 | 1270.53 | 1464.28 | 1800.08 | 1998.81 | 1225.32 | 748.86 | 278.02 | 441.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 89.13 | 286.76 | 1395.16 | 592.96 | 776.78 | 1053.37 | 171.97 | 16.67 | 345.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10988.61 | 12932.29 | 15505.04 | 14082.44 | 8955.59 | 9626.69 | 3920.83 | 294.69 | 787.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 588.96 | -3804.83 | -9561.48 | 36865.7 | 2950.75 | 11330.74 | 7825.26 | 2705.31 | 238.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.66 | -1.38 | -8.27 | 2.14 | -16.31 | -0.98 | -1.05 | -1.96 | 16.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2706.56 | -4915.01 | 4044.63 | 8751.03 | 827.32 | 743.4 | -8944.5 | -711.08 | -2243.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14701.95 | 19616.96 | 15572.33 | 6821.3 | 5993.98 | 5250.59 | 14195.09 | 14890.38 | 17134.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11995.39 | 14701.95 | 19616.96 | 15572.33 | 6821.3 | 5993.98 | 5250.59 | 14179.3 | 14890.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5493.12 | -4361.16 | -4063.31 | -3394.79 | 591.59 | 1206.27 | 1038.25 | 1496.76 | 904.11 |
| 资产减值准备(万) | - | 798.76 | 888.16 | 665.22 | 483.13 | -338.27 | 442.45 | 1618.42 | 694.34 | 865.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3168.36 | 3080.81 | 3771.64 | 2508.39 | 2146.64 | 1778.54 | 1413.9 | 674.06 | 644.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1058.16 | 677.7 | 565.89 | 482.89 | 679.91 | 1072.18 | 1211.35 | 1268.45 | 849.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 242.96 | 273.62 | 230.74 | 187.25 | 129.31 | 34.85 | 65.25 | 949.56 | 227.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 78.1 | 342.39 | 255.46 | 214.4 | 4.33 | -5.71 | -24.12 | 0.29 | 2.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 66.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1572.14 | 1456.47 | 1030.84 | 565.79 | 212.72 | 268.16 | 240.75 | 59.38 | - |
| 投资损失(万) | - | -7.76 | - | -453.12 | -2.51 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -593.89 | -305.57 | -178.3 | -8.57 | -544.55 | -943.44 | -1359.87 | -597.16 | -678.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 457.26 | 167.43 | -68.21 | -39.46 | 203.22 | 273.82 | -42.14 | 23.38 | 49.24 |
| 存货的减少(万) | - | -77.58 | -1150.85 | -1071.68 | 1152.03 | 301.76 | 946.35 | 565.71 | 866.48 | -1933.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3935.33 | -4170.88 | 6303.01 | 5763.79 | -3347.7 | 200.34 | 129.25 | -5602.69 | 931.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3270.98 | 1991.28 | -11708.03 | -10167.7 | 2890.26 | 272.18 | -4143.61 | 2835.24 | -5983.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 140.78 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1897.3 | -333.76 | -4166.88 | -1752.67 | 3070 | 5546 | 713.4 | 2734.55 | -4120.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11995.39 | 14701.95 | 19616.96 | 15572.33 | 6821.3 | 5993.98 | 5250.59 | 14179.3 | 14890.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14701.95 | 19616.96 | 15572.33 | 6821.3 | 5993.98 | 5250.59 | 14195.09 | 14890.38 | 17134.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2706.56 | -4915.01 | 4044.63 | 8751.03 | 827.32 | 743.4 | -8944.5 | -711.08 | -2243.96 |