三全食品002216现金流量表 |
3739 ℃ |
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当前股价：12.46，市值：110
亿，动态市盈率PE：18.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.25%。 其中，历史营业增长率：14.06%，净利增长率：26.9%； 未来三年预估净利增长率：-0.59% （24E:-14.05%, 25E:5.73%, 26E:8.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 754686.92 | 833585.61 | 766252.24 | 772909.87 | 667582.55 | 606495.05 | 572390.43 | 548698.46 | 435190.82 | 424047.7 |
| 收到的税费返还(万) | 8109.08 | 5481.07 | 6497.17 | 6092.01 | 5417.15 | 4003.58 | 4611.54 | 2753.82 | 3195.4 | 3182.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27024.43 | 30017.26 | 33628.5 | 21480.49 | 17817.8 | 11919.13 | 11668.19 | 11147.54 | 10556.49 | 9009.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 789820.42 | 869083.93 | 806377.91 | 800482.38 | 690817.5 | 622417.76 | 588670.16 | 562599.81 | 448942.71 | 436239.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 489536.74 | 475431.26 | 445542.91 | 431651.39 | 425081.04 | 341319.32 | 349638.47 | 341377.49 | 273131.55 | 265413.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98645.86 | 115726.58 | 111582.14 | 115242.09 | 106828.42 | 98143.48 | 65668.47 | 58419.11 | 55302 | 47864.69 |
| 支付的各项税费(万) | 65088.54 | 55795.89 | 60687.36 | 46499.17 | 34230.02 | 42372.6 | 43191.36 | 32727.84 | 34137.3 | 35016.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100069.9 | 83654.96 | 92300.16 | 80340.88 | 85538.97 | 91671.09 | 95054.94 | 96415.81 | 81165.74 | 73647.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 753341.05 | 730608.69 | 710112.58 | 673733.54 | 651678.46 | 573506.49 | 553553.24 | 528940.24 | 443736.58 | 421942.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36479.38 | 138475.24 | 96265.33 | 126748.84 | 39139.04 | 48911.27 | 35116.92 | 33659.57 | 5206.13 | 14296.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500000 | 370435.8 | 316850.31 | 232000 | 17154.33 | 58000 | 32000 | 10000 | 34097.74 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3736.99 | 5296.99 | 2417.16 | 2313.04 | 666.61 | 878.84 | 537.5 | 160 | 4099.38 | 300.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1434.88 | 1958.55 | 2172.32 | 4473.74 | 1018.41 | 1303.52 | 856.48 | 168.41 | 40.84 | 69.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 13500 | 100 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 879.04 | 1434.16 | 2015.76 | 748.6 | 977.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 505171.87 | 377691.34 | 321439.79 | 252286.77 | 18939.35 | 61061.4 | 34828.14 | 12344.17 | 38986.56 | 11347.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23501.55 | 46058.27 | 27322.34 | 27325.74 | 22650.93 | 38695.14 | 21469.88 | 13732.98 | 28698.4 | 25170.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 565315.78 | 411324.5 | 350919.9 | 293000 | 52027.5 | 54000 | 38000 | 10022.5 | 20000 | 23000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 588817.33 | 457382.77 | 378242.24 | 320325.74 | 74678.43 | 92695.14 | 60269.88 | 23755.48 | 48698.4 | 48170.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83645.46 | -79691.43 | -56802.44 | -68038.97 | -55739.09 | -31633.74 | -25441.74 | -11411.31 | -9711.84 | -36822.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 235.19 | 4562.48 | 8000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25000 | 15000 | - | 50000 | 14000 | 7000 | 7000 | 8490 | 27239 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 333.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25000 | 15000 | - | 50000 | 14000 | 7000 | 7568.95 | 13052.48 | 35239 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15005 | - | - | 57000 | 14000 | 7000 | 3990 | 34487.2 | 7000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31425.61 | 17948.37 | 48384.45 | 5574.9 | 2832.19 | 2069.39 | 1098.49 | 1642.35 | 1674.39 | 2579.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 771.8 | 628.57 | 750.91 | - | 3703.91 | 4009.24 | 1394.89 | 183.32 | 229.85 | 103.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47202.41 | 18576.94 | 49135.36 | 62574.9 | 20536.11 | 13078.63 | 6483.38 | 36312.87 | 8904.24 | 7683.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22202.41 | -3576.94 | -49135.36 | -12574.9 | -6536.11 | -6078.63 | 1085.57 | -23260.39 | 26334.76 | -7683.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.79 | -5.97 | -1.65 | -1.39 | -0.2 | 43.57 | -25.91 | 112.23 | 165.23 | 7.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -69373.28 | 55200.9 | -9674.13 | 46133.58 | -23136.36 | 11242.46 | 10734.84 | -899.9 | 21994.28 | -30201.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 148497.62 | 93296.72 | 102970.85 | 56837.28 | 79973.64 | 68731.17 | 57996.34 | 58896.24 | 36901.96 | 67103.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79124.34 | 148497.62 | 93296.72 | 102970.85 | 56837.28 | 79973.64 | 68731.17 | 57996.34 | 58896.24 | 36901.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74965.42 | 80120.33 | 63994.23 | 76768.77 | 21915.07 | 10149.39 | 7210.32 | 3946.66 | 3490.27 | 8085.43 |
| 资产减值准备(万) | 3828.99 | 2566.25 | 2757.8 | 6269.68 | 4290.08 | 5012.44 | 2231.65 | 1032.68 | 1205.43 | 1149.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14320.02 | 13102.18 | 14894.8 | 13882.33 | 13098.24 | 12219.31 | 10426.08 | 10252.04 | 9686.58 | 8182.77 |
| 无形资产摊销(万) | 901.16 | 788.81 | 732.87 | 639.9 | 606.06 | 638.02 | 608.35 | 689.28 | 759.7 | 756.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 107.7 | 134.92 | 64.77 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -136.41 | 1527.49 | 259.94 | 18.95 | -14.26 | 124.03 | 13.94 | 59 | 153.59 | 87.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 15.89 | 32.07 | 163.04 | 31.87 | 5.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 669.79 | 1191.56 | 21.91 | 30 | - | - | - | 118.4 | -118.4 | - |
| 财务费用(万) | 797.41 | 485.5 | 190.82 | 781.61 | 170.58 | 242.34 | -641.76 | 411.39 | 983.28 | 98.36 |
| 投资损失(万) | -6272.11 | -5483.48 | -906.47 | -12381.46 | -102.9 | -870.46 | -523.27 | -406.37 | -4047.85 | -378.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2525.99 | 714.35 | -1160.95 | -183.3 | -2260.16 | 2240.88 | 2826.41 | 2307.28 | -2929.03 | -6304.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 306.49 | 1074.07 | -525.59 | 1682.6 | 958.51 | 1026.15 | 350.49 | -189.14 | -742.68 | 1255.77 |
| 存货的减少(万) | 11131.49 | 6002.46 | -7446.08 | 20014.72 | -39909.15 | 3539.46 | -5603.14 | -32478.91 | 3291.22 | 21908.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7609.53 | 5587.29 | -13498.32 | 2721 | 10541.61 | -2135.54 | 846.82 | -864.48 | -10313.14 | 1479 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54872.96 | 27500.38 | 36146.37 | 16469.03 | 29682.32 | 16908.45 | 15586.14 | 48659.78 | 3787.18 | -22025.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -215.07 | 1779.03 | 121.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36479.38 | 138475.24 | 96265.33 | 126748.84 | 39139.04 | 48911.27 | 35116.92 | 33659.57 | 5206.13 | 14296.8 |
| 现金的期末余额(万) | 79124.34 | 148497.62 | 93296.72 | 102970.85 | 56837.28 | 79973.64 | 68731.17 | 57996.34 | 58896.24 | 36901.96 |
| 现金的期初余额(万) | 148497.62 | 93296.72 | 102970.85 | 56837.28 | 79973.64 | 68731.17 | 57996.34 | 58896.24 | 36901.96 | 67103.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -69373.28 | 55200.9 | -9674.13 | 46133.58 | -23136.36 | 11242.46 | 10734.84 | -899.9 | 21994.28 | -30201.79 |