诺普信002215现金流量表 |
4877 ℃ |
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当前股价：11.71，市值：118
亿，动态市盈率PE：26.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.75%。 其中，历史营业增长率：22.02%，净利增长率：18.16%； 未来三年预估净利增长率：74.13% （24E:190.29%, 25E:52.78%, 26E:19.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 420982.7 | 393505.01 | 461144.22 | 452472.36 | 410149.77 | 385123.23 | 254221.79 | 187725.69 | 262948.13 | 206942.53 |
| 收到的税费返还(万) | 165.71 | 574.93 | 341.43 | 514.54 | 430.51 | 293.84 | 78.99 | 85.06 | 95.41 | 89.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17675.69 | 29528.26 | 27944.55 | 35589.13 | 33646.91 | 27376.99 | 28152.95 | 27231.46 | 14562.36 | 3400.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 438824.11 | 423608.2 | 489430.19 | 488576.03 | 444227.19 | 412794.07 | 282453.74 | 215042.21 | 277605.89 | 210433.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 255682.22 | 295635.17 | 332729.61 | 317502.67 | 313338.16 | 293120.66 | 245400.72 | 119945.59 | 105157.79 | 110071.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58187.35 | 52612.1 | 49674.64 | 44208.61 | 43979.58 | 43428.92 | 37703.67 | 40634.25 | 37691.06 | 34564.54 |
| 支付的各项税费(万) | 11518.39 | 11253.89 | 6922.27 | 6560.92 | 6543.28 | 7445.89 | 7444.6 | 9716.33 | 10329.58 | 8447.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49461.32 | 46630.53 | 57950.32 | 66447.56 | 62546.19 | 60773.38 | 37132.12 | 82565.2 | 39103.93 | 26732.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 374849.27 | 406131.68 | 447276.83 | 434719.76 | 426407.22 | 404768.85 | 327681.1 | 252861.37 | 192282.36 | 179815.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63974.83 | 17476.52 | 42153.37 | 53856.27 | 17819.98 | 8025.22 | -45227.36 | -37819.16 | 85323.53 | 30617.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10552.98 | 7854.75 | 15131.68 | 6496.83 | 5221.97 | 20541.67 | 8987.71 | 41697.65 | 1050 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 752.22 | 2981.83 | 2691.58 | 2742.02 | 2324.79 | 10135.33 | 4958.88 | 6605.43 | 867.41 | 11466 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 963.77 | 2338.35 | 22.68 | 56.81 | 2676.69 | 1698.06 | 61.01 | 77.96 | 64.48 | 53.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 765.09 | 1746.83 | 1186.38 | 3387.4 | 1217.3 | 181.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 132558.36 | 168798.05 | 101096.51 | 352922.91 | 211266.95 | 189225.59 | 202206.51 | 216574.54 | 598.38 | 185 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145592.42 | 183719.8 | 120128.83 | 365605.97 | 222707.7 | 221782.4 | 216214.11 | 264955.58 | 2580.27 | 11704.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 98466.69 | 90503.65 | 50621.77 | 25246.24 | 29410.68 | 10911.04 | 7017.36 | 4004.54 | 8001.73 | 3243.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 1114 | 8367 | 8976.67 | 6857.85 | 41552.58 | 27022.51 | 18872.54 | 29435.06 | 32330.1 | 10524 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1543.3 | - | - | - | 213.58 | 2235.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 147817.15 | 210936.2 | 144406.52 | 349747.03 | 205338.84 | 194400 | 200300 | 211000 | 33084.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 247397.85 | 309806.84 | 205548.27 | 381851.12 | 276302.1 | 232333.55 | 226403.48 | 246675.21 | 73415.85 | 13767.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101805.43 | -126087.04 | -85419.43 | -16245.15 | -53594.4 | -10551.15 | -10189.37 | 18280.37 | -70835.58 | -2062.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6562.26 | 13673 | 54119.75 | 12126 | 3054.05 | 12031.08 | 4674.79 | 12085.73 | 100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147.71 | 10241.5 | 19287 | 12126 | 3054.05 | 12031.08 | 4674.79 | 3645.5 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 699363.76 | 408462.41 | 206661.36 | 201608 | 149326.54 | 115577.9 | 68000 | 21885.26 | 26000 | 30000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 84673.17 | 25427.81 | 3417.91 | 6988.75 | 5476.25 | 2645.92 | 35962.88 | 30269.93 | 18217.21 | 14728.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 790599.19 | 447563.22 | 264199.02 | 220722.75 | 157856.84 | 130254.9 | 108637.67 | 64240.92 | 44317.21 | 44728.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 598081.64 | 294225.25 | 143001.17 | 230162.48 | 105518.9 | 83632.1 | 13173.5 | 1753.37 | 36000 | 45000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25645.08 | 29681.12 | 15647.28 | 22626.36 | 6475.87 | 20141.57 | 1723.01 | 9661.25 | 7890.92 | 11720.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1649.41 | 762.49 | 1291.53 | 2298.86 | 1811 | 861.19 | 386.81 | - | 88.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152275.89 | 31358.39 | 15386.68 | 4249.06 | 15302 | 3122.09 | 38755.15 | 39446.34 | 15826.71 | 3674.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 776002.6 | 355264.75 | 174035.13 | 257037.9 | 127296.78 | 106895.76 | 53651.65 | 50860.96 | 59717.63 | 60394.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14596.59 | 92298.47 | 90163.9 | -36315.15 | 30560.06 | 23359.14 | 54986.02 | 13379.96 | -15400.42 | -15666.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.93 | -3.4 | -48.43 | -34.63 | -5.27 | -19.78 | -3.28 | 19.35 | -14.61 | -47.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23228.07 | -16315.45 | 46849.39 | 1261.33 | -5219.63 | 20813.43 | -434 | -6139.48 | -927.08 | 12840.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 | 63696.72 | 50856.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 | 63696.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20457.13 | 32717.74 | 29726.46 | 17467.99 | 25098.76 | 34261.8 | 32042.37 | -27641.78 | 23322.35 | 19396.63 |
| 资产减值准备(万) | 12903.7 | 8457.32 | 7442.64 | 7896.4 | 4502.02 | 3035.44 | 2195.02 | 2017.39 | 619.5 | 13.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20482.04 | 10943.85 | 7218.17 | 4982.76 | 4470.21 | 4054.68 | 3631.5 | 3446.57 | 3249.92 | 3398.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1490.73 | 2141.14 | 4421.35 | 5069.17 | 5018.96 | 5028.54 | 4443.46 | 2442.76 | 824.37 | 346.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1470.67 | 1164.03 | 986.03 | 1521.46 | 738.84 | 480.69 | 474.17 | 354.75 | 160.75 | 68.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 46.1 | -2881.07 | -818.49 | 53.08 | -1182.01 | -507.95 | -8 | -30.32 | -0.48 | -30.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 1591.37 | 138.1 | 151.54 | 74.81 | 60 | 28.21 | 5.67 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11584.44 | 10463.97 | 6854.17 | 6702.53 | 5865.04 | 5649.86 | 1442.39 | 424 | 703.31 | 929.99 |
| 投资损失(万) | -2109.37 | -6584.62 | -3492.8 | -2502.68 | -5140.43 | -8582.19 | -11508.78 | -11312.81 | -4668.81 | 3778.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1514.88 | -1142.93 | -486 | -963.91 | -980.57 | 1767.07 | 1063.02 | -2792.23 | -1985.15 | -671.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -78.01 | -48.74 | -659.47 | -407.58 | -863.37 | -269.64 | -758.97 | -368.04 | -8.57 | -15.79 |
| 存货的减少(万) | -18270.79 | 8672.49 | -16415.81 | -3080.04 | 5200.43 | -20636.78 | -40951.63 | -9973.27 | 7553.75 | -4124.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13558.53 | -18693.85 | -22204.1 | -4967.69 | -8840.18 | -36504.54 | -80795.99 | 3054.58 | 8737.74 | 7877.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5513.61 | -34526.37 | 24714.5 | 21096.42 | -16127.73 | 20220.02 | 43498.41 | -19740.39 | 46381.59 | -1068.41 |
| 其他(万) | 143.05 | 1349.28 | 714.63 | 913.53 | - | - | - | 22299.65 | 433.26 | 718.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63974.83 | 17476.52 | 42153.37 | 53856.27 | 17819.98 | 8025.22 | -45227.36 | -37819.16 | 85323.53 | 30617.23 |
| 现金的期末余额(万) | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 | 63696.72 |
| 现金的期初余额(万) | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 | 63696.72 | 50856.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23228.07 | -16315.45 | 46849.39 | 1261.33 | -5219.63 | 20813.43 | -434 | -6139.48 | -927.08 | 12840.05 |