诺普信002215现金流量表 |
7274 ℃ |
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当前股价：10.13，市值：102
亿，动态市盈率PE：13.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.33%。 其中，历史营业增长率：21.68%，净利增长率：22.06%； 未来三年预估净利增长率：37.53% （26E:72.04%, 27E:23.15%, 28E:22.79%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 536312.07 | 420982.7 | 393505.01 | 461144.22 | 452472.36 | 410149.77 | 385123.23 | 254221.79 | 187725.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 20.69 | 165.71 | 574.93 | 341.43 | 514.54 | 430.51 | 293.84 | 78.99 | 85.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26104.14 | 17675.69 | 29528.26 | 27944.55 | 35589.13 | 33646.91 | 27376.99 | 28152.95 | 27231.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 562436.9 | 438824.11 | 423608.2 | 489430.19 | 488576.03 | 444227.19 | 412794.07 | 282453.74 | 215042.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 288964.86 | 255682.22 | 295635.17 | 332729.61 | 317502.67 | 313338.16 | 293120.66 | 245400.72 | 119945.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 80065.94 | 58187.35 | 52612.1 | 49674.64 | 44208.61 | 43979.58 | 43428.92 | 37703.67 | 40634.25 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9039.17 | 11518.39 | 11253.89 | 6922.27 | 6560.92 | 6543.28 | 7445.89 | 7444.6 | 9716.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 53801.7 | 49461.32 | 46630.53 | 57950.32 | 66447.56 | 62546.19 | 60773.38 | 37132.12 | 82565.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 431871.67 | 374849.27 | 406131.68 | 447276.83 | 434719.76 | 426407.22 | 404768.85 | 327681.1 | 252861.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 130565.23 | 63974.83 | 17476.52 | 42153.37 | 53856.27 | 17819.98 | 8025.22 | -45227.36 | -37819.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 23612.2 | 10552.98 | 7854.75 | 15131.68 | 6496.83 | 5221.97 | 20541.67 | 8987.71 | 41697.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1010.02 | 752.22 | 2981.83 | 2691.58 | 2742.02 | 2324.79 | 10135.33 | 4958.88 | 6605.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5093.52 | 963.77 | 2338.35 | 22.68 | 56.81 | 2676.69 | 1698.06 | 61.01 | 77.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5224.53 | 765.09 | 1746.83 | 1186.38 | 3387.4 | 1217.3 | 181.75 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 255358.42 | 132558.36 | 168798.05 | 101096.51 | 352922.91 | 211266.95 | 189225.59 | 202206.51 | 216574.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 290298.69 | 145592.42 | 183719.8 | 120128.83 | 365605.97 | 222707.7 | 221782.4 | 216214.11 | 264955.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 118757.32 | 98466.69 | 90503.65 | 50621.77 | 25246.24 | 29410.68 | 10911.04 | 7017.36 | 4004.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1146.4 | 1114 | 8367 | 8976.67 | 6857.85 | 41552.58 | 27022.51 | 18872.54 | 29435.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1543.3 | - | - | - | 213.58 | 2235.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 216325.59 | 147817.15 | 210936.2 | 144406.52 | 349747.03 | 205338.84 | 194400 | 200300 | 211000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 336229.3 | 247397.85 | 309806.84 | 205548.27 | 381851.12 | 276302.1 | 232333.55 | 226403.48 | 246675.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45930.61 | -101805.43 | -126087.04 | -85419.43 | -16245.15 | -53594.4 | -10551.15 | -10189.37 | 18280.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1476.95 | 6562.26 | 13673 | 54119.75 | 12126 | 3054.05 | 12031.08 | 4674.79 | 12085.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 744.3 | 147.71 | 10241.5 | 19287 | 12126 | 3054.05 | 12031.08 | 4674.79 | 3645.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 808010.9 | 699363.76 | 408462.41 | 206661.36 | 201608 | 149326.54 | 115577.9 | 68000 | 21885.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 87230.23 | 84673.17 | 25427.81 | 3417.91 | 6988.75 | 5476.25 | 2645.92 | 35962.88 | 30269.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 896718.08 | 790599.19 | 447563.22 | 264199.02 | 220722.75 | 157856.84 | 130254.9 | 108637.67 | 64240.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 790507.85 | 598081.64 | 294225.25 | 143001.17 | 230162.48 | 105518.9 | 83632.1 | 13173.5 | 1753.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 22788.53 | 25645.08 | 29681.12 | 15647.28 | 22626.36 | 6475.87 | 20141.57 | 1723.01 | 9661.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1269.3 | 1649.41 | 762.49 | 1291.53 | 2298.86 | 1811 | 861.19 | 386.81 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 167496.15 | 152275.89 | 31358.39 | 15386.68 | 4249.06 | 15302 | 3122.09 | 38755.15 | 39446.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 980792.53 | 776002.6 | 355264.75 | 174035.13 | 257037.9 | 127296.78 | 106895.76 | 53651.65 | 50860.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -84074.45 | 14596.59 | 92298.47 | 90163.9 | -36315.15 | 30560.06 | 23359.14 | 54986.02 | 13379.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 37.67 | 5.93 | -3.4 | -48.43 | -34.63 | -5.27 | -19.78 | -3.28 | 19.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 597.83 | -23228.07 | -16315.45 | 46849.39 | 1261.33 | -5219.63 | 20813.43 | -434 | -6139.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80954.99 | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 56110.17 | 20457.13 | 32717.74 | 29726.46 | 17467.99 | 25098.76 | 34261.8 | 32042.37 | -27641.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 21278.87 | 12903.7 | 8457.32 | 7442.64 | 7896.4 | 4502.02 | 3035.44 | 2195.02 | 2017.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 35851.86 | 20482.04 | 10943.85 | 7218.17 | 4982.76 | 4470.21 | 4054.68 | 3631.5 | 3446.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1450.93 | 1490.73 | 2141.14 | 4421.35 | 5069.17 | 5018.96 | 5028.54 | 4443.46 | 2442.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1612.25 | 1470.67 | 1164.03 | 986.03 | 1521.46 | 738.84 | 480.69 | 474.17 | 354.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1672.76 | 46.1 | -2881.07 | -818.49 | 53.08 | -1182.01 | -507.95 | -8 | -30.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2663.26 | 1591.37 | 138.1 | 151.54 | 74.81 | 60 | 28.21 | 5.67 | - |
| 财务费用(万) | - | 13590.22 | 11584.44 | 10463.97 | 6854.17 | 6702.53 | 5865.04 | 5649.86 | 1442.39 | 424 |
| 投资损失(万) | - | -4744.14 | -2109.37 | -6584.62 | -3492.8 | -2502.68 | -5140.43 | -8582.19 | -11508.78 | -11312.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1810.69 | -1514.88 | -1142.93 | -486 | -963.91 | -980.57 | 1767.07 | 1063.02 | -2792.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -169.56 | -78.01 | -48.74 | -659.47 | -407.58 | -863.37 | -269.64 | -758.97 | -368.04 |
| 存货的减少(万) | - | -9039.93 | -18270.79 | 8672.49 | -16415.81 | -3080.04 | 5200.43 | -20636.78 | -40951.63 | -9973.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2686.12 | 13558.53 | -18693.85 | -22204.1 | -4967.69 | -8840.18 | -36504.54 | -80795.99 | 3054.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1580.15 | -5513.61 | -34526.37 | 24714.5 | 21096.42 | -16127.73 | 20220.02 | 43498.41 | -19740.39 |
| 其他(万) | - | 4401.3 | 143.05 | 1349.28 | 714.63 | 913.53 | - | - | - | 22299.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 130565.23 | 63974.83 | 17476.52 | 42153.37 | 53856.27 | 17819.98 | 8025.22 | -45227.36 | -37819.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 80954.99 | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 80357.16 | 103585.24 | 119900.69 | 73051.3 | 71789.96 | 77009.59 | 56196.17 | 56630.16 | 62769.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 597.83 | -23228.07 | -16315.45 | 46849.39 | 1261.33 | -5219.63 | 20813.43 | -434 | -6139.48 |