大立科技002214现金流量表 |
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当前股价：19.05，市值：114
亿，动态市盈率PE：-50.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.8%。 其中，历史营业增长率：7.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 35625.45 | 36612.84 | 39926.63 | 64289.65 | 105300.39 | 45421.27 | 39771.74 | 27306.35 | 41746.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 690.18 | 1050.43 | 4269.87 | 6126.37 | 6107.48 | 3696.88 | 5014.05 | 1870.49 | 1998.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6847.75 | 9445.65 | 4786.71 | 13879.6 | 6351.83 | 6933.81 | 3815.02 | 4805.54 | 4656.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 43163.37 | 47108.92 | 48983.21 | 84295.62 | 117759.7 | 56051.96 | 48600.82 | 33982.38 | 48401.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17484.54 | 24121.77 | 27758.26 | 33404.17 | 49703.65 | 20064.57 | 21973.28 | 14748.4 | 26141.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20194.15 | 20057.24 | 20012.19 | 18772.96 | 13606.93 | 9232.35 | 8087.5 | 7369.67 | 7001.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 728.1 | 1594.49 | 2578.97 | 14208.25 | 12512.19 | 4971.09 | 3912.37 | 2628.1 | 2874.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11493.23 | 16975.73 | 15977.37 | 16643.71 | 14205.76 | 12125.14 | 8714.79 | 6982.82 | 8834.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 49900.02 | 62749.22 | 66326.8 | 83029.09 | 90028.52 | 46393.16 | 42687.94 | 31729 | 44852.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -6736.65 | -15640.3 | -17343.58 | 1266.53 | 27731.17 | 9658.8 | 5912.88 | 2253.38 | 3549 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | 5010 | - | 3000 | 22050 | 4000 | 17000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 11.2 | 63.88 | - | 41.45 | 297.98 | 42.9 | 285.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.4 | - | - | 8.73 | 9.55 | 1.2 | 0.8 | 12.9 | 0.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800 | 10300.36 | 41861.16 | 23431.25 | - | 755.38 | 4325.8 | 506.58 | 19871.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 807.4 | 10300.36 | 46872.36 | 28513.86 | 9.55 | 3798.03 | 26674.58 | 4562.38 | 37157.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8898.31 | 12531.88 | 10495.51 | 18925.8 | 5569.21 | 7386.2 | 4459.68 | 4970.23 | 7613.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | 10 | - | 17000 | 12000 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5241.47 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800 | - | 23070 | 51000 | - | 750 | 1300 | 3000 | 14000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 9698.31 | 12531.88 | 33565.51 | 79925.8 | 10820.68 | 8136.2 | 22759.68 | 19970.23 | 24613.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8890.91 | -2231.52 | 13306.85 | -51411.93 | -10811.13 | -4338.17 | 3914.91 | -15407.84 | 12544.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 95929.24 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 16425.3 | 21599.65 | 16200 | - | 37317.15 | 25700 | 26672.54 | 35500 | 36000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1183.57 | 3681.05 | 1437.82 | 1498.07 | - | 1400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16425.3 | 22783.22 | 19881.05 | 97367.06 | 38815.21 | 25700 | 28072.54 | 35500 | 36000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5333.73 | 9325 | 8584.71 | 15000 | 43017.72 | 27000 | 33000 | 18500 | 52000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3958.5 | 3505.73 | 4785.39 | 4074.33 | 4206.17 | 2638.6 | 2467.4 | 2206.69 | 3125.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2322.36 | 3067.61 | 5831.83 | 1795 | 7407.94 | 5 | 1402.33 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11614.59 | 15898.35 | 19201.93 | 20869.33 | 54631.83 | 29643.6 | 36869.74 | 20706.69 | 55125.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4810.71 | 6884.88 | 679.12 | 76497.73 | -15816.61 | -3943.6 | -8797.2 | 14793.31 | -19125.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -57 | -90.78 | 194.29 | -55.73 | 62.88 | 13.76 | -70.81 | -36.82 | -1.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10873.84 | -11077.72 | -3163.32 | 26296.61 | 1166.31 | 1390.79 | 959.77 | 1602.02 | -3034.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25954.66 | 37032.39 | 40195.7 | 13899.1 | 12732.79 | 11341.99 | 10382.22 | 8780.2 | 11814.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15080.82 | 25954.66 | 37032.39 | 40195.7 | 13899.1 | 12732.79 | 11341.99 | 10382.22 | 8780.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -40135.53 | -30116.92 | -15934.45 | 16707 | 39647.35 | 13651.49 | 5567.26 | 3001.48 | 3284.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 15111.08 | 6876.98 | 6292.98 | 3086.41 | 1255.87 | 2194.27 | 1402.67 | 1676.02 | 1248.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3471.55 | 3291.22 | 2910.15 | 2345.07 | 1955.4 | 1508.11 | 1403.77 | 1317.58 | 1206.99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 382.04 | 332.84 | 396.02 | 402.14 | 312.1 | 223.01 | 223.01 | 223.36 | 223.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -5.79 | - | 1.76 | -10.25 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.71 | 12.79 | 8.49 | 16.18 | 1.07 | 14.8 | 2.62 | 0.48 | 6.93 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 54.41 | - | - | 23.93 | -23.93 | 1.13 |
| 财务费用(万) | - | 949.47 | 433.12 | -533.31 | -1173.33 | 557.59 | 1224.92 | 1375.51 | 1107.32 | 1232.52 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 257.7 | -63.88 | - | -41.45 | -339.43 | -37.22 | -175.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1819.94 | -800.02 | -4545.12 | -270.05 | 93.16 | -114.12 | -117.62 | -217.25 | -150.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -5.75 | 5.75 | - | - | -3.59 | 3.59 | -0.17 |
| 存货的减少(万) | - | -2208.16 | -1886.66 | -7570.73 | -697.09 | -4030.59 | 170.11 | -2962.15 | 4852.48 | -9818.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7480.11 | 12143.09 | -6788.25 | -29578.1 | -14115.21 | -9744.87 | -6036.36 | -6508.63 | 5641.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9705.7 | -6687.65 | 7627.5 | 10432.01 | 2060.23 | 572.55 | 5371.51 | -3131.64 | 848.61 |
| 其他(万) | - | 312.32 | 760.92 | 541.19 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -6736.65 | -15640.3 | -17343.58 | 1266.53 | 27731.17 | 9658.8 | 5912.88 | 2253.38 | 3549 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15080.82 | 25954.66 | 37032.39 | 40195.7 | 13899.1 | 12732.79 | 11341.99 | 10382.22 | 8780.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25954.66 | 37032.39 | 40195.7 | 13899.1 | 12732.79 | 11341.99 | 10382.22 | 8780.2 | 11814.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10873.84 | -11077.72 | -3163.32 | 26296.61 | 1166.31 | 1390.79 | 959.77 | 1602.02 | -3034.05 |