飞马国际002210现金流量表 |
4327 ℃ |
|
当前股价：2.77，市值：74
亿，动态市盈率PE：197.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.86%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：7.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19111.22 | 15235.71 | 22136.61 | 21887.21 | 22418.57 | 4518221.4 | 6898011.17 | 5977656.86 | 5113577.15 | 3533485.81 |
| 收到的税费返还(万) | 1093.5 | 436.09 | 915.45 | 1071.62 | 6816.86 | 1101.07 | 1355.37 | 1624.84 | - | 9.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2089.17 | 407.56 | 1315.07 | 2238.92 | 20220.11 | 186908.37 | 25419.47 | 39542.36 | 24055.78 | 11716.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22293.89 | 16079.35 | 24367.12 | 25197.75 | 49455.54 | 4706230.85 | 6924786.01 | 6018824.06 | 5137632.93 | 3545212.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12665.78 | 12391.09 | 20687.03 | 11476 | 25557.88 | 5083707.43 | 6858828.34 | 6127900.78 | 5206121.34 | 3496515.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3664.4 | 4076.74 | 5441.98 | 3875.23 | 4675.45 | 10714.5 | 11531.7 | 10857.82 | 5318.38 | 3208.69 |
| 支付的各项税费(万) | 1330.72 | 1111.53 | 507.82 | 2245.29 | 1907.79 | 7448.96 | 14153.17 | 14830.88 | 7236.04 | 6339.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1633.33 | 2621.66 | 4102.69 | 5559.63 | 15875.49 | 71031.66 | 23879.14 | 32174.87 | 14090.21 | 7872.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19294.22 | 20201.03 | 30739.51 | 23156.14 | 48016.61 | 5172902.54 | 6908392.34 | 6185764.35 | 5232765.97 | 3513936.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2999.67 | -4121.68 | -6372.39 | 2041.61 | 1438.94 | -466671.69 | 16393.67 | -166940.29 | -95133.04 | 31275.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14170.01 | 1564.77 | 3100 | 12055.67 | 280430 | 50334.67 | 312603.39 | 130830.37 | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12.83 | 22.51 | 40.07 | 71.27 | 3718.95 | 2592.64 | 16221.16 | 6157.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.48 | 17.24 | 12.19 | 5.66 | 97.04 | 179.33 | 4.36 | 14171.22 | 172.69 | 81.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 402.88 | 480 | 29.85 | - | - | 1872.82 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15603.94 | 2382.21 | - | 5000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31.48 | 14200.08 | 2002.35 | 3625.73 | 12253.83 | 299932.23 | 55313.87 | 344868.59 | 142161.03 | 91.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5629.83 | 7686.96 | 4336.49 | 2033.34 | 3603.12 | 8148.51 | 1407.7 | 31225.87 | 899.79 | 127.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 14000 | 288.12 | - | 2500 | 271177.85 | 120380.64 | 346363.95 | 144151.25 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15391.24 | 1458.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 213.14 | 35.23 | 6372.06 | 10000 | 2382.21 | 172.65 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5629.83 | 21686.96 | 4624.61 | 2246.48 | 6138.35 | 285698.42 | 131788.34 | 379972.04 | 160614.93 | 6585.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5598.34 | -7486.89 | -2622.26 | 1379.25 | 6115.48 | 14233.81 | -76474.46 | -35103.45 | -18453.9 | -6494.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | 148626.41 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | - | - | 57098.76 | 841205.08 | 763007.06 | 416483.76 | 527382.42 | 1012591.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13750 | 7054.56 | 7682.36 | 15171.79 | 76582.28 | 212751.91 | 93536.13 | 707497.07 | 1697437.95 | 578339.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14250 | 7054.56 | 7682.36 | 20171.79 | 133681.04 | 1053956.99 | 856543.19 | 1173980.83 | 2373446.78 | 1590931.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12083.15 | - | - | 2490.87 | 133297.53 | 672440.25 | 633746.92 | 546678.95 | 983034.99 | 650320.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2247.82 | 2131.68 | 2189.33 | 89.41 | 8182.06 | 83731.44 | 26361.77 | 13379.59 | 33990.09 | 48461.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2288.48 | 1726.5 | 1302.21 | 1606.97 | 2978.36 | 75274.46 | 127700.92 | 295119.55 | 1168927.91 | 992194.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16619.45 | 3858.18 | 3491.54 | 4187.25 | 144457.94 | 831446.16 | 787809.6 | 855178.08 | 2185952.99 | 1690976.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2369.45 | 3196.38 | 4190.82 | 15984.54 | -10776.91 | 222510.83 | 68733.59 | 318802.75 | 187493.79 | -100045.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.21 | 24.71 | -7.94 | -6.57 | 8.55 | -6090.33 | -4192.08 | 3659.3 | -389.34 | -1120.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4962.91 | -8387.48 | -4811.77 | 19398.82 | -3213.94 | -236017.39 | 4460.71 | 120418.31 | 73517.51 | -76384.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12615.78 | 21003.25 | 25815.03 | 6416.2 | 9630.14 | 245647.53 | 241186.81 | 120768.51 | 45083.49 | 121467.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7652.87 | 12615.78 | 21003.25 | 25815.03 | 6416.2 | 9630.14 | 245647.53 | 241186.81 | 118601.01 | 45083.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1638.58 | 8835.17 | 491.53 | 828134.05 | -1232576.86 | -243025.97 | 31772.11 | 158668.83 | 17512.75 | 14791.2 |
| 资产减值准备(万) | 403.9 | 467.14 | 227.27 | 169233.27 | 180021.04 | 208763.12 | -1957.84 | 3095.89 | 6740.52 | 2567.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26.9 | 44.33 | 50.04 | 96.67 | 908756.52 | 883.56 | 1280.26 | 1287.92 | 1260.9 | 1147.96 |
| 无形资产摊销(万) | 2959.33 | 1998.31 | 1994.74 | 1482.98 | 4807.73 | 4257.55 | 3213.01 | 2782.51 | 22.62 | 191.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 841.88 | 719.38 | 838.47 | 711.05 | 888.08 | 1376.92 | 904.26 | 467.63 | 182.82 | 153.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.17 | -50.87 | 4.64 | -21.3 | 36.1 | 110.79 | -272.91 | 26.57 | -19.74 | 94.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.13 | 7.85 | 0.01 | 4.3 | 62.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 7871.36 | 1458.47 | -2453.23 | -10307.49 | -190026.54 | 946.38 | -379.69 |
| 财务费用(万) | 2902.37 | 2753.59 | 2461.15 | 75389.84 | 109713.01 | 29165.16 | 12984.77 | -8164.33 | -25671.61 | -5845.59 |
| 投资损失(万) | -11.43 | -3819.24 | -221.61 | -1111250.04 | -20307.9 | 7855.14 | -3824.62 | 20120.82 | 5091.1 | 1093.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 422.91 | -5414.82 | 278.82 | -1002.3 | -199.3 | 3234.37 | 616.28 | -1591.61 | -188.79 | -975.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 79.16 | 101.58 | -9.72 | 83.44 | - | -1767.05 | 4172.32 | 46150.87 | 128.44 | -0.35 |
| 存货的减少(万) | 533.65 | 700.63 | -718.6 | 841.65 | 163.19 | 130182.58 | -129845.14 | -20863.62 | 20017.38 | -17464.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9129.86 | -7261.79 | -6331.32 | 16848.7 | 153638.3 | -419712.15 | 84549.09 | -75811.87 | -274895.94 | -97766.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2664.93 | -2815.26 | -5509.52 | 13617.93 | -158472.28 | -184660.14 | 23124.56 | -102452.34 | 153044.42 | 133143.61 |
| 其他(万) | -357.85 | -447.59 | - | - | 53450.81 | -882.32 | -15 | -631.01 | 695.7 | 524.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2999.67 | -4121.68 | -6372.39 | 2041.61 | 1438.94 | -466671.69 | 16393.67 | -166940.29 | -95133.04 | 31275.59 |
| 现金的期末余额(万) | 7652.87 | 12615.78 | 21003.25 | 25815.03 | 6416.2 | 9630.14 | 245647.53 | 241186.81 | 118601.01 | 45083.49 |
| 现金的期初余额(万) | 12615.78 | 21003.25 | 25815.03 | 6416.2 | 9630.14 | 245647.53 | 241186.81 | 120768.51 | 45083.49 | 121467.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4962.91 | -8387.48 | -4811.77 | 19398.82 | -3213.94 | -236017.39 | 4460.71 | 120418.31 | 73517.51 | -76384.26 |