达意隆002209现金流量表 |
4186 ℃ |
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当前股价：9.87，市值：20
亿，动态市盈率PE：48.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.39%。 其中，历史营业增长率：10.47%，净利增长率：7.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151373.97 | 115635.25 | 115837.34 | 102047.12 | 93336.07 | 93984.72 | 102942.75 | 81295.83 | 100447.14 | 108710.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1221.17 | 1174.23 | 1940.74 | 2522.95 | 1328.06 | 1715.25 | 2085.35 | 479.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2614.53 | 1137.7 | 3055.5 | 2586.99 | 1979.65 | 4161.71 | 1348.48 | 1945.6 | 1499.15 | 1314.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155209.67 | 117947.17 | 120833.58 | 107157.06 | 96643.78 | 99861.68 | 106376.58 | 83721.14 | 101946.29 | 110025.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98951.88 | 77813.64 | 87068.45 | 79281.27 | 74380.51 | 62581.34 | 66025.29 | 65666.96 | 53726.2 | 78233.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22317.64 | 21006.95 | 19640.69 | 16943.83 | 17761.59 | 19004.75 | 17615.18 | 16598.5 | 16937.98 | 15779.7 |
| 支付的各项税费(万) | 3822.31 | 3021.94 | 2537.45 | 1614.26 | 1815.21 | 6498.68 | 2561.19 | 4232.67 | 6909.83 | 6724.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8259.82 | 7753.66 | 8040.4 | 6504.18 | 7025.14 | 8521.11 | 7439.01 | 7958.96 | 6987.86 | 6845.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133351.65 | 109596.19 | 117286.98 | 104343.54 | 100982.45 | 96605.88 | 93640.66 | 94457.09 | 84561.87 | 107582.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21858.03 | 8350.99 | 3546.6 | 2813.52 | -4338.67 | 3255.8 | 12735.92 | -10735.94 | 17384.42 | 2442.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | 950 | 1050 | - | 6000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.19 | 94.41 | 137.62 | 9.99 | 11.21 | 986.14 | 1128.73 | 1041.11 | 82.84 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 201.19 | 94.41 | 137.62 | 309.99 | 11.21 | 1936.14 | 2178.73 | 1041.11 | 6082.84 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2845.84 | 3183.57 | 3089.84 | 3326.77 | 2192.26 | 2253.86 | 2978.77 | 4053.28 | 4784.11 | 6591.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 434 | - | - | - | - | - | - | 300 | 286.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 594.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 321.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2845.84 | 4534.03 | 3089.84 | 3326.77 | 2192.26 | 2253.86 | 2978.77 | 4053.28 | 5084.11 | 6878.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2644.65 | -4439.62 | -2952.22 | -3016.78 | -2181.05 | -317.72 | -800.04 | -3012.17 | 998.73 | -6878.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1820.22 | 395.83 | - | 663.75 | 94.92 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 395.83 | - | 663.75 | 94.92 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23200 | 32425 | 20225 | 21575.11 | 30761.44 | 24700 | 24114.74 | 29701.46 | 17800 | 24837.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 313.87 | - | - | 4074.07 | 3428.97 | 2504.35 | 7402.06 | 5426.72 | 1102.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25020.22 | 33134.7 | 20225 | 22238.86 | 34930.43 | 28128.97 | 26619.09 | 37103.52 | 23226.72 | 25939.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28226 | 28414 | 21830 | 21936.11 | 26881.44 | 25500 | 31816.81 | 19419.69 | 22708.75 | 24802.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1375.37 | 1082.59 | 1304.93 | 1112.27 | 1249.07 | 1309.22 | 1217.2 | 1418.54 | 1566.74 | 2184.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 181.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2764.8 | 2540.92 | 2868.57 | 904.14 | 47.63 | 2347.81 | 5986.76 | 5011.46 | 5616.7 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32366.18 | 32037.51 | 26003.5 | 23952.53 | 28178.14 | 29157.03 | 39020.77 | 25849.69 | 29892.19 | 27587.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7345.96 | 1097.19 | -5778.5 | -1713.67 | 6752.28 | -1028.07 | -12401.68 | 11253.83 | -6665.47 | -1648.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 474.89 | 367.37 | -256.13 | -209.47 | 27.1 | 310.41 | -386.91 | 143.89 | 224.46 | 27.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12342.31 | 5375.92 | -5440.25 | -2126.39 | 259.67 | 2220.43 | -852.71 | -2350.39 | 11942.15 | -6056.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16047.93 | 10672.01 | 16112.26 | 18238.65 | 17978.98 | 15758.55 | 16611.27 | 18961.66 | 7019.51 | 13076.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28390.24 | 16047.93 | 10672.01 | 16112.26 | 18238.65 | 17978.98 | 15758.55 | 16611.27 | 18961.66 | 7019.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4662.36 | 2359.76 | -5086.45 | 1701.69 | -3673.2 | 1034.6 | 2017.82 | -4531.81 | 1280.42 | 1323.57 |
| 资产减值准备(万) | 904.51 | 853 | 2536.23 | 2572.8 | 2893.07 | 1498.62 | 1295.22 | 2776.47 | 1194.16 | 689.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3440.14 | 2954.12 | 3226.29 | 2992.43 | 3156.86 | 3568.22 | 3723.87 | 3831 | 3948.29 | 3427.37 |
| 无形资产摊销(万) | 351.75 | 269.15 | 253.18 | 289.63 | 253.59 | 252.63 | 231.26 | 203.12 | 191.19 | 203.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 446.71 | 922.68 | 1171.14 | 980.22 | 902.22 | 877.83 | 908.96 | 921.92 | 663.65 | 510.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.18 | 19.48 | 29.41 | 0.41 | 12.42 | -266.33 | -6.24 | 9.25 | -179.38 | 21.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.37 | 0.89 | 12.42 | 3.56 | 46.42 | 11.02 | 0.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 761.82 | 1184.81 | 1698.29 | 1343 | 1156.53 | 1058.25 | 1782.17 | 1449.16 | 1355.92 | 1577.91 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 21.46 | -17.29 | -1164.32 | 669.51 | -3502.72 | 1350.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -93.26 | -568.25 | -1437.83 | -95.27 | -539.31 | -388.63 | -425.79 | -600.31 | -154.97 | -912.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.85 | -2.1 | -2.1 | -17.72 | -16.85 | -18.13 | -1.5 | 10.63 | 9.28 | 41.64 |
| 存货的减少(万) | -5182.87 | 2258.86 | -9928.97 | -9974.28 | -15854.28 | 11606.78 | -1041.02 | -3037.19 | 1440.21 | 7497.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6392.96 | -4780.54 | -3258.8 | -1715.42 | 9220.8 | 3287.93 | -4467 | -4915.16 | -2165.09 | -1225.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20202.5 | 546.31 | 12312.06 | 4732.48 | -1918.41 | -19249.69 | 9882.08 | -7522.55 | 13303.45 | -12064.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21858.03 | 8350.99 | 3546.6 | 2813.52 | -4338.67 | 3255.8 | 12735.92 | -10735.94 | 17384.42 | 2442.33 |
| 现金的期末余额(万) | 28390.24 | 16047.93 | 10672.01 | 16112.26 | 18238.65 | 17978.98 | 15758.55 | 16611.27 | 18961.66 | 7019.51 |
| 现金的期初余额(万) | 16047.93 | 10672.01 | 16112.26 | 18238.65 | 17978.98 | 15758.55 | 16611.27 | 18961.66 | 7019.51 | 13076.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12342.31 | 5375.92 | -5440.25 | -2126.39 | 259.67 | 2220.43 | -852.71 | -2350.39 | 11942.15 | -6056.77 |