东晶电子002199现金流量表 |
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当前股价：12.02，市值：29
亿，动态市盈率PE：-43.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-158.19%。 其中，历史营业增长率：2.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11183.3 | 14964.27 | 24102.66 | 17505.5 | 12609.99 | 13528.14 | 23472.27 | 21969.89 | 29520.71 | 23262.93 |
| 收到的税费返还(万) | 68.45 | 1096.29 | 737.34 | 706.23 | 810.95 | 979.09 | 191.4 | 591.16 | 1463.96 | 1303.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 803.14 | 882.56 | 944.37 | 1192.35 | 2462.29 | 3183.26 | 331.35 | 2896.52 | 1040.51 | 1518.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12054.9 | 16943.12 | 25784.37 | 19404.09 | 15883.23 | 17690.49 | 23995.02 | 25457.56 | 32025.18 | 26084.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5502.87 | 13139.68 | 13531.6 | 9891.66 | 8343.23 | 7291.9 | 16136.23 | 13677.6 | 24686.18 | 25341.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4983.34 | 5315.88 | 5856.05 | 4973.2 | 4188.45 | 3888 | 3522.34 | 5230.92 | 6951.83 | 5955.71 |
| 支付的各项税费(万) | 504.84 | 71.22 | 99.84 | 94.76 | 296.11 | 222.06 | 527.91 | 908.49 | 934.16 | 709.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1526.47 | 1667.66 | 1833.59 | 1996.33 | 1935.71 | 4459.66 | 1395.11 | 3150.87 | 3267.4 | 2950.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12517.52 | 20194.43 | 21321.07 | 16955.95 | 14763.51 | 15861.62 | 21581.58 | 22967.88 | 35839.57 | 34957.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -462.63 | -3251.32 | 4463.29 | 2448.14 | 1119.71 | 1828.86 | 2413.43 | 2489.68 | -3814.39 | -8872.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 101.26 | 3400.54 | 18034.97 | 4254.97 | 8742.28 | 7104.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.05 | - | 95.56 | 31.91 | 12.74 | 31.55 | 122.83 | - | 55 | 610 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.29 | 642.15 | 518.33 | 11654.03 | 3341.28 | 2983.47 | 4892.41 | 2629.88 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14193.51 | 4643.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 86.79 | 1827.71 | - | 7003.79 | 1362.71 | 1174.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.05 | 3.29 | 838.96 | 3950.79 | 29788.53 | 9455.51 | 11848.59 | 33193.97 | 8691.5 | 1784.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1443.41 | 8067.77 | 5748.45 | 4564.35 | 4800.98 | 7000.35 | 4101.99 | 4340.79 | 10210.27 | 19087.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 61.77 | - | 100.02 | 3400 | 17832.39 | 4298.91 | 8315 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 786.7 | 86.79 | 1827.71 | 392.53 | 118.54 | 858.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1505.18 | 8067.77 | 5848.47 | 7964.35 | 23420.07 | 11386.04 | 14244.7 | 4733.32 | 10328.8 | 19946.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1504.13 | -8064.48 | -5009.51 | -4013.56 | 6368.46 | -1930.54 | -2396.11 | 28460.65 | -1637.3 | -18161.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 1800 | 29134.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 1800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7978 | 2200 | 6000 | - | - | - | - | 43632.23 | 40916.12 | 54371.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36738.97 | 12141.52 | 367.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7978 | 2200 | 6098 | - | - | - | - | 80371.2 | 54857.64 | 83873.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3200 | 1500 | - | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 12758.05 | 67072.32 | 48055.45 | 51395.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 366.25 | 278.33 | 82.26 | 0.46 | 0.92 | 1.37 | 228.33 | 3601.57 | 4975.22 | 4485.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 324.08 | 455.58 | 540.22 | - | - | - | - | 25587.51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3890.34 | 2233.91 | 622.47 | 25.91 | 26.37 | 26.83 | 12986.39 | 96261.4 | 53030.67 | 55881.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4087.66 | -33.91 | 5475.53 | -25.91 | -26.37 | -26.83 | -12986.39 | -15890.2 | 1826.97 | 27991.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2120.88 | -11349.71 | 4929.31 | -1591.34 | 7461.81 | -128.5 | -12969.06 | 15060.13 | -3624.72 | 957.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3547.18 | 14896.9 | 9967.59 | 11558.92 | 4097.12 | 4225.62 | 17194.68 | 2134.55 | 5759.27 | 4801.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5668.07 | 3547.18 | 14896.9 | 9967.59 | 11558.92 | 4097.12 | 4225.62 | 17194.68 | 2134.55 | 5759.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6665.42 | -6931.55 | 3084.19 | 797.55 | 1479.34 | -7862.88 | 149 | 739.78 | -30016.98 | -16206.91 |
| 资产减值准备(万) | 3516.09 | 4820.84 | 245.75 | 435.86 | 635.11 | 5633.11 | 280.61 | 1553.79 | 20016.97 | 6118.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3156.37 | 2725.24 | 2540.99 | 2421.58 | 2292.55 | 3944.14 | 3623.28 | 7567.76 | 10305.89 | 8639.33 |
| 无形资产摊销(万) | 38.27 | 19 | 13.98 | 9.41 | 13.47 | 69.58 | 120.27 | 190.76 | 243.61 | 305.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 159.76 | 72.28 | 83.16 | 75.52 | 75.57 | 78.28 | 37.87 | 458.99 | 168.36 | 122.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.83 | 15.07 | -141.63 | -2.96 | -2521.3 | -7.34 | -901.73 | 764.84 | -36.06 | 77.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.6 | 7.49 | 0.79 | 0.28 | 22.66 | 55.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 401.46 | 282.02 | 171.85 | 0.11 | 0.57 | 1.03 | 207.67 | 4711 | 5036.3 | 4061.47 |
| 投资损失(万) | -1.05 | - | -96.79 | -32.45 | 24.96 | 1.81 | -105.23 | -12142.78 | -1495.27 | -430.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -759.9 | 330.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2.22 | -2.42 | -2.42 |
| 存货的减少(万) | -1051.1 | -3418.87 | -3297.75 | -872.91 | -1563.43 | -1195.26 | 347.22 | -2459.55 | -4612.58 | -7364.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1282.37 | 2946.72 | -2177.82 | -3143.82 | -2218.51 | -2330.27 | -1342.91 | -5784.66 | -20220 | -13807.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1884.69 | -4155.41 | 3566.91 | 2412.34 | 2303.58 | 2908.56 | 97.76 | 8476.01 | 17753.79 | 10220.42 |
| 其他(万) | 194.63 | - | - | 347.62 | 605.33 | 502.32 | -100.37 | -1584.03 | -196.1 | -923.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -462.63 | -3251.32 | 4463.29 | 2448.14 | 1119.71 | 1828.86 | 2413.43 | 2489.68 | -3814.39 | -8872.74 |
| 现金的期末余额(万) | 5668.07 | 3547.18 | 14896.9 | 9967.59 | 11558.92 | 4097.12 | 4225.62 | 17194.68 | 2134.55 | 5759.27 |
| 现金的期初余额(万) | 3547.18 | 14896.9 | 9967.59 | 11558.92 | 4097.12 | 4225.62 | 17194.68 | 2134.55 | 5759.27 | 4801.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2120.88 | -11349.71 | 4929.31 | -1591.34 | 7461.81 | -128.5 | -12969.06 | 15060.13 | -3624.72 | 957.33 |