全聚德002186现金流量表 |
5361 ℃ |
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当前股价：9.01，市值：28
亿，动态市盈率PE：268.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.79%。 其中，历史营业增长率：5.06%，净利增长率：-7.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129742.66 | 152795.52 | 151624.5 | 73276.4 | 101730.09 | 83040.11 | 168363.91 | 190960.4 | 204754.17 | 197150.79 |
| 收到的税费返还(万) | 73.54 | 12.51 | - | 627.74 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1419.11 | 743.01 | 2338.41 | 3274.2 | 3431.83 | 4311.7 | 1152.42 | 1878.76 | 2228.04 | 1883.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131235.31 | 153551.05 | 153962.92 | 77178.34 | 105161.92 | 87351.81 | 169516.33 | 192839.16 | 206982.21 | 199034.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61134.56 | 76091.06 | 74817.8 | 42719.73 | 56427.14 | 43789.39 | 63606.11 | 74366.6 | 76212.18 | 71795.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49640.17 | 54765.88 | 54744.49 | 43811.45 | 48302.19 | 44803.46 | 65617.22 | 71583.32 | 67298.03 | 64781.91 |
| 支付的各项税费(万) | 4113.62 | 4508.38 | 3849.31 | 2448.45 | 2262.49 | 4343.15 | 8545.1 | 12190.58 | 13792.91 | 15539.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6661.55 | 8144.69 | 8130.95 | 5921.85 | 7017.7 | 9512.43 | 24896.89 | 26700.3 | 27307.05 | 25242.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121549.91 | 143510.01 | 141542.54 | 94901.47 | 114009.52 | 102448.43 | 162665.33 | 184840.79 | 184610.17 | 177359.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9685.41 | 10041.03 | 12420.37 | -17723.13 | -8847.6 | -15096.62 | 6851 | 7998.37 | 22372.05 | 21674.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 34.33 | - | - | 811.89 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2077.19 | 2848.17 | 1341.46 | 2274.51 | 2086.45 | 3126.42 | 4274.14 | 7.5 | 1982.39 | 1882.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.82 | 17.98 | 30.61 | 69.89 | 22.72 | 32.42 | 3.86 | 4.24 | 35 | 63.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19723.52 | 22097.49 | 6119.64 | 23168.87 | 40573.2 | 85924.52 | 106982.34 | 71372.65 | 128640.89 | 82530.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21846.54 | 24963.64 | 7526.04 | 25513.27 | 42682.36 | 89895.25 | 111260.34 | 71384.39 | 130658.28 | 84476.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9034.64 | 5994.53 | 4618.21 | 3870.51 | 4188.09 | 4201.44 | 4469.09 | 4911.13 | 3934.93 | 6410.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30587.37 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19500 | 20020.52 | 10000 | 5049 | 25107.8 | 117000 | 105000 | 69600 | 127050 | 81090 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28534.64 | 26015.05 | 14618.21 | 8919.51 | 29295.89 | 121201.44 | 140056.45 | 74511.13 | 130984.93 | 87500.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6688.1 | -1051.41 | -7092.17 | 16593.77 | 13386.47 | -31306.19 | -28796.11 | -3126.73 | -326.65 | -3023.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 180 | 100.43 | - | - | 180 | - | - | - | - | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 180 | 100.43 | - | - | 180 | - | - | - | - | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 1550 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60 | - | - | 349 | 347.8 | - | - | - | 119.78 | 540.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 240 | 100.43 | 3000 | 1899 | 527.8 | - | - | - | 119.78 | 590.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 4550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1.47 | 166.37 | 24.65 | 84.76 | 34.03 | 1883.5 | 7337.76 | 8398.77 | 8706.61 | 7823.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 166.37 | - | 64.22 | 34.03 | 32.72 | 1785.41 | 378.71 | 1303.48 | 1036.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6719.93 | 7382.34 | 8616.07 | 4953.52 | 7901.13 | 584.72 | 101.48 | 62.71 | 105.55 | 49.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6721.4 | 7548.71 | 13190.71 | 5038.28 | 7935.17 | 2468.22 | 7439.25 | 8461.48 | 8812.16 | 7872.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6481.4 | -7448.28 | -10190.71 | -3139.28 | -7407.37 | -2468.22 | -7439.25 | -8461.48 | -8692.38 | -7282 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3484.1 | 1541.34 | -4862.51 | -4268.63 | -2868.49 | -48871.03 | -29384.36 | -3589.84 | 13353.01 | 11368.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10449.43 | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6965.33 | 10449.43 | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 980.54 | 3600.88 | 5669.8 | -29566.93 | -17138.42 | -28431.73 | 3925.45 | 8208.89 | 15066.27 | 15007.64 |
| 资产减值准备(万) | 335.77 | 229.39 | 402.88 | 1518.24 | 584.67 | 1189.26 | 1070.52 | 2678.23 | 2498.42 | 795.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3792.93 | 3898.19 | 3846.4 | 3732.49 | 3779.43 | 4075.13 | 4158.55 | 4297.2 | 4360.57 | 4770.03 |
| 无形资产摊销(万) | 482.82 | 474.6 | 440.08 | 397.5 | 406.23 | 423.11 | 425.1 | 429.44 | 498.63 | 619.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2100.91 | 2418.24 | 2272.73 | 2429.72 | 2384.61 | 2211.45 | 2166.96 | 2677.85 | 2206.12 | 2000.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -90.36 | -120.97 | 133.25 | -489.37 | -50.43 | 805.38 | 66.23 | 50.8 | 41.49 | 45.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.04 | 121.84 | 19.88 | 21.44 | 339.06 | 2.59 | - | - | 13.7 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.45 | -2.4 | -20.79 | 20.57 | -370.84 | -214.36 | -19.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 751.4 | 784.61 | 865.88 | 906.11 | 1129.87 | 23.33 | 50.19 | 33.82 | 25.67 | 22.39 |
| 投资损失(万) | -1812.63 | -3147 | -3096.05 | -1768.92 | -2972.08 | -3302.81 | -5517.43 | -4061.4 | -3567.21 | -3770.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -125.52 | 40.64 | 501.88 | -373 | -176.41 | 43.96 | -15.3 | -131.46 | -9.83 | 222.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 223.93 | 32.55 | -22.75 | 8.96 | 7.7 | -24.45 | 24.23 | 4.84 | -205.41 | -61.35 |
| 存货的减少(万) | 962.89 | -1528.44 | -686.66 | -1635.74 | -1300.03 | 3008.63 | -1383.01 | -1429.52 | 337.16 | 820.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -331.97 | -468.48 | -1557.56 | -1297.06 | 166.36 | 548.61 | 974.29 | -558.3 | 522.49 | -2073.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2767.04 | -2080.48 | -2226.11 | 3236.19 | -772.89 | 4545.27 | 924.83 | -4327.01 | 823.86 | 3388.76 |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 125 | -239.88 | -112.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9685.41 | 10041.03 | 12420.37 | -17723.13 | -8847.6 | -15096.62 | 6851 | 7998.37 | 22372.05 | 21674.28 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 4529.56 | 7065.95 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6965.33 | 10449.43 | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 |
| 现金的期初余额(万) | 10449.43 | 8908.09 | 13770.6 | 18039.24 | 20907.73 | 69778.77 | 99163.13 | 102752.96 | 89399.95 | 78031.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3484.1 | 1541.34 | -4862.51 | -4268.63 | -2868.49 | -48871.03 | -29384.36 | -3589.84 | 13353.01 | 11368.9 |