怡亚通002183现金流量表 |
6248 ℃ |
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当前股价：7.17，市值：186
亿，动态市盈率PE：-57.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.92%。 其中，历史营业增长率：33.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:15.89%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 8562081.57 | 10477549.8 | 9480414.6 | 7840283.57 | 7768975.09 | 8348556.81 | 8291337.3 | 7626017.47 | 6266556.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4469374.85 | 1594978.65 | 1572663.35 | 2095531.73 | 1571844.11 | 868128.88 | 1074303.32 | 1154508.92 | 3044015.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 13031456.42 | 12072528.44 | 11053077.95 | 9967117.24 | 9350815.02 | 9330526.8 | 9444801.87 | 8784479.5 | 9310572.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8060594.63 | 10140689.34 | 9082981.52 | 7405864.08 | 7252611.24 | 7831979.16 | 7853200.3 | 7337027.68 | 6294473.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 95709.42 | 101061.72 | 104499.44 | 114717.04 | 123286.48 | 161555.23 | 154568.65 | 166335.69 | 138413.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 76823.33 | 72126.86 | 60603.92 | 46341.7 | 70375.09 | 89858.25 | 91268.27 | 70056.57 | 71902.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4764489.77 | 1747038.66 | 1740939.51 | 2241263.61 | 1694768.23 | 985738.5 | 1182089.13 | 1206995.07 | 3123827.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 12997617.15 | 12060916.59 | 10989024.38 | 9808186.43 | 9141041.04 | 9069131.15 | 9281126.34 | 8780415.01 | 9725255.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33839.27 | 11611.86 | 64053.57 | 158930.81 | 209773.98 | 261395.66 | 163675.52 | 4064.5 | -414683.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16007.51 | 11464.31 | 19399.74 | 9034.17 | 5023.73 | 5153.07 | 5103.88 | 860.55 | 1194.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 878.68 | 160.37 | 59.92 | 152.53 | 970.2 | 997.21 | 868.06 | 1704.77 | 1442.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7874.57 | 17532.41 | 69086.96 | 44585.36 | 22509.15 | 5200 | 3352.67 | 19997.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30151.18 | 45514.47 | 27593 | 27384.92 | 33843.97 | 12698.25 | 16331.09 | 74755.76 | 23097.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 54911.94 | 74671.56 | 116139.62 | 81156.98 | 62347.06 | 24048.53 | 54755.69 | 97318.13 | 25734.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33057.06 | 65381.06 | 75296.65 | 45516.79 | 25556.27 | 23721.43 | 22203.79 | 49853.49 | 69922.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1143.59 | 4410 | 7885 | 12245.13 | 19998.48 | 19867.03 | 23853.1 | 39812.08 | 3407.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23 | 12275.81 | 293.34 | 479.88 | 245.13 | 103.35 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2238.3 | 2022.03 | 9262.56 | 13970.33 | 185.89 | 20268.63 | - | 3000 | 6580.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36461.95 | 84088.9 | 92737.55 | 72212.13 | 45985.77 | 63960.44 | 46056.89 | 92665.57 | 79910.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18449.99 | -9417.35 | 23402.07 | 8944.85 | 16361.29 | -39911.9 | 8698.8 | 4652.56 | -54176.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3653.75 | 11037 | 7844.76 | 228791.21 | 943 | 780 | 11908.05 | 41728.95 | 90136.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3653.75 | 11037 | 7844.76 | 8544 | 943 | 780 | 11908.05 | 35991.27 | 71624.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3487036.18 | 2616333.96 | 3386219.54 | 2284942.84 | 3330196.33 | 3966846.53 | 3913503.92 | 3584911.3 | 3361483.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 50000 | 109400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 332896.22 | 354259.27 | 47552.64 | 84368.12 | 243207.51 | 363003.65 | 464173 | 55982.86 | 40780 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6238750.2 | 5557600.51 | 4952006.5 | 4316688.05 | 5180893.76 | 5864722.22 | 5251700.03 | 4208110.39 | 4655075.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3034262.41 | 2657968.59 | 3168301.82 | 2639261.58 | 3154188.75 | 4030662.95 | 4232929.64 | 3372194.27 | 3110334.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 125493.98 | 145180.46 | 161190.94 | 155051.85 | 163954.2 | 196982.96 | 189784.54 | 147585.61 | 125815.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4471.57 | 4675.42 | 3270.6 | 7495.71 | 1792.88 | 1523.08 | 1780.16 | 213.47 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 731205.78 | 215618.35 | 151079.14 | 47489.93 | 318713.83 | 287518.24 | 473441.27 | 42148.83 | 8215.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6276766.53 | 5490535.7 | 5035107.3 | 4478778.39 | 5381700.21 | 6081391.63 | 5551804.51 | 4224043.77 | 4243195.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38016.33 | 67064.8 | -83100.8 | -162090.34 | -200806.45 | -216669.41 | -300104.48 | -15933.38 | 411879.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 332.13 | 793.67 | 2157.09 | -406.98 | 479.04 | -625.31 | 750.36 | -682 | 1740.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 14605.06 | 70052.98 | 6511.92 | 5378.34 | 25807.85 | 4189.04 | -126979.79 | -7898.33 | -55239.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 291509.34 | 221456.36 | 214944.44 | 209566.1 | 183758.25 | 179569.22 | 306549.01 | 314447.34 | 369687.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 306114.4 | 291509.34 | 221456.36 | 214944.44 | 209566.1 | 183758.25 | 179569.22 | 306549.01 | 314447.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4801.35 | 13365.61 | 23670.53 | 44641.77 | 8449.76 | 1936.87 | 15790.75 | 58480.69 | 53515.1 |
| 资产减值准备(万) | - | 2909.07 | 3362.99 | 3963.46 | 3639.98 | 8548.24 | 29174.16 | 9702.47 | 11169.13 | 8163.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8408.13 | 8000.09 | 8823.61 | 8261.1 | 9885.99 | 11267.89 | 12371.22 | 11963.58 | 6913.19 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6535.2 | 6072.43 | 7129.69 | 6930.38 | 5390.56 | 4734.12 | 5382.55 | 4269.99 | 3936.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4289.38 | 6018.24 | 9663.63 | 10497.36 | 8211.06 | 7951.32 | 8114.73 | 6442.85 | 3986.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1154.34 | -109.45 | -16.49 | 140.79 | 38.02 | 92.12 | 49.73 | 154.73 | 209.57 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2379.51 | 9577.94 | -4301.69 | 5065.51 | -12666.69 | -5221.49 | -5366.79 | 15447.54 | -10043.53 |
| 财务费用(万) | - | 87201.06 | 123288.43 | 143409.79 | 138943.15 | 151432.81 | 178018.06 | 168881.48 | 135969.24 | 120594.35 |
| 投资损失(万) | - | -17903.77 | -20326.44 | -28008.47 | -38748.88 | -31316.12 | -47253.64 | -14172.25 | -15736.5 | -11601.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2477.99 | -8924.4 | -3020.15 | 790.29 | -9439.3 | -9731.51 | -8301.56 | -4163.23 | -3038.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2334.98 | 2652.22 | 558.42 | -3787.07 | 3649.67 | 1168.43 | 605.76 | -410.88 | 1706.61 |
| 存货的减少(万) | - | 179167.88 | -29098.2 | -67531.48 | 39411.3 | 113979.35 | 100075.78 | 189686.27 | -234109.83 | -206815.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -506348.81 | -296659.19 | -252357.02 | -271003.28 | 237127.55 | -85477.59 | 11935.31 | -1150569.05 | -758245.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 237859.97 | 167357.82 | 194634.17 | 167909.13 | -298465.65 | 74661.14 | -231004.16 | 1165128.7 | 374933.95 |
| 其他(万) | - | - | 60.45 | - | - | - | - | - | 27.55 | 1102.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33839.27 | 11611.86 | 64053.57 | 158930.81 | 209773.98 | 261395.66 | 163675.52 | 4064.5 | -414683.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 306114.4 | 291509.34 | 221456.36 | 214944.44 | 209566.1 | 183758.25 | 179569.22 | 306549.01 | 314447.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 291509.34 | 221456.36 | 214944.44 | 209566.1 | 183758.25 | 179569.22 | 306549.01 | 314447.34 | 369687.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 14605.06 | 70052.98 | 6511.92 | 5378.34 | 25807.85 | 4189.04 | -126979.79 | -7898.33 | -55239.76 |