粤传媒002181现金流量表 |
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当前股价：9.11，市值：106
亿，动态市盈率PE：-355.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.27%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：2.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58606.12 | 50284.46 | 56041.19 | 57426.97 | 71020.37 | 88776.86 | 99467.03 | 104932.64 | 135648.06 | 156255.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 604.1 | 407.63 | 581.1 | 160.98 | 3.67 | 13.55 | 45.61 | 102.96 | 155.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3606.05 | 59043.09 | 10504.45 | 9481.38 | 7265.91 | 9076.21 | 6994.47 | 44851.82 | 9111.21 | 16496.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62212.17 | 109931.65 | 66953.27 | 67489.46 | 78447.25 | 97856.74 | 106475.05 | 149830.07 | 144862.23 | 172907.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29352.9 | 25922.94 | 27200.59 | 19646.64 | 30362.67 | 40962.41 | 41374.7 | 53874.07 | 67425.36 | 74376.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23940.95 | 23365.3 | 25661.79 | 22339.92 | 33650.19 | 38060.74 | 40817.4 | 42256.35 | 44420.66 | 44950.03 |
| 支付的各项税费(万) | 2959.36 | 1942.32 | 2202.87 | 3406.92 | 3535.59 | 4187.63 | 7993.63 | 4588.49 | 6649.62 | 7475.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6548.14 | 111490.62 | 60269.51 | 13454.68 | 9601.2 | 12377.06 | 17936.78 | 14123.52 | 18442.83 | 26429.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62801.35 | 162721.18 | 115334.76 | 58848.16 | 77149.65 | 95587.84 | 108122.5 | 114842.44 | 136938.47 | 153231.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -589.18 | -52789.53 | -48381.49 | 8641.3 | 1297.6 | 2268.9 | -1647.45 | 34987.63 | 7923.76 | 19675.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116300 | 125630 | 179970 | 270426.77 | 392372.36 | 321648.64 | 296687 | 165250 | 335759.42 | 54286 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11229.86 | 9139.86 | 8969.73 | 8169.92 | 10839.07 | 10413.27 | 7022.67 | 18688.4 | 4088.81 | 1695.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 872.45 | 4182.78 | 373.76 | 2227.94 | 74.52 | 1272.9 | 759.28 | 15173.03 | 251.66 | 237.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -0.03 | - | 7.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1296.29 | 347.69 | 16244.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128402.31 | 140248.93 | 189661.18 | 297069.46 | 403285.95 | 333334.81 | 304468.92 | 199111.43 | 340107.47 | 56218.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8099.21 | 6531.71 | 25285.93 | 10904.4 | 13747.9 | 5009.26 | 6613.45 | 4536.77 | 75828.3 | 6154.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 71350 | 71100 | 129400 | 350210 | 349120 | 337607.5 | 324450 | 227220 | 341189.27 | 117979.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 225.86 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79449.21 | 77631.71 | 154685.93 | 361340.26 | 362867.9 | 342616.76 | 331063.45 | 231756.77 | 417017.58 | 124133.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 48953.1 | 62617.22 | 34975.25 | -64270.8 | 40418.05 | -9281.95 | -26594.53 | -32645.34 | -76910.11 | -67914.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 68.5 | - | 80 | 105.9 | 630 | 100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 68.5 | - | 80 | 105.9 | 630 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1577.5 | 6641.02 | 22149.81 | 6692.67 | 17340.56 | - | - | 11400 | 2000 | 4650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1577.5 | 6641.02 | 22149.81 | 6761.17 | 17340.56 | 80 | 105.9 | 12030 | 2100 | 4650 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | 46.69 | 11439.62 | 3432 | 6078.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4889.3 | 7484.84 | 8627.74 | 10318.72 | 1713.76 | 813.05 | - | 138.11 | 2537.63 | 11098.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 228.73 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1259.25 | 1363.88 | 1160.32 | - | - | - | - | 85.14 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16148.55 | 8848.72 | 9788.06 | 10318.72 | 1713.76 | 813.05 | 46.69 | 11662.87 | 5969.63 | 17177.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14571.05 | -2207.71 | 12361.74 | -3557.55 | 15626.81 | -733.05 | 59.21 | 367.13 | -3869.63 | -12527.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -12.31 | -41.39 | 45.76 | 38.66 | -2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33792.87 | 7619.98 | -1044.49 | -59187.05 | 57342.46 | -7758.42 | -28224.17 | 2755.18 | -72817.32 | -60767.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24599.43 | 16979.45 | 18023.94 | 77210.99 | 19868.54 | 27626.95 | 55851.12 | 53095.94 | 125913.26 | 186681.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58392.29 | 24599.43 | 16979.45 | 18023.94 | 77210.99 | 19868.54 | 27626.95 | 55851.12 | 53095.94 | 125913.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 829.38 | 4442.35 | 8981.1 | 31372.31 | 8342.52 | 5045.78 | 6865.19 | 18630.61 | -44557 | 23038.74 |
| 资产减值准备(万) | 2949.76 | 204.38 | 674.61 | 7433.5 | -299.43 | 15562.65 | 29584.13 | 6022.66 | 42776.55 | 148.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3106.87 | 1706.74 | 2045.45 | 1846.57 | 2609.29 | 4961.71 | 6722.83 | 7290.33 | 7404.17 | 7065.2 |
| 无形资产摊销(万) | 1231.91 | 2118.43 | 2192.27 | 2343.63 | 2267.76 | 2507.65 | 1961.91 | 500.18 | 511.05 | 507.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 814.34 | 1740.42 | 508.3 | 356.56 | 285.26 | 299.25 | 409.46 | 1001.65 | 887.15 | 749.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -275 | -2736.03 | -21.38 | -523.12 | -167.43 | 230.24 | -643.38 | -5538.79 | -39.48 | -53.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 47.21 | 10.79 | -12.17 | 162.99 | 154.02 | 61.46 | 77.11 | - | 0.94 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -107.15 | -1095.63 | -2245.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1499.68 | 562.77 | 38.71 | - | - | - | 347.85 | 272.86 | 437.75 | 320.72 |
| 投资损失(万) | -10275.74 | -2069.45 | -6250.29 | -27994.92 | -7667.28 | -33906.35 | -55420.3 | -4764.74 | -6877.53 | -5160.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9510.95 | 91.65 | 0.69 | -71.43 | -4.66 | -1.27 | 1461.59 | -113.73 | -168.15 | 189.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8227.67 | -35.17 | 24.06 | -0.95 | 12.06 | - | - | -128.82 | 22.38 | -30.83 |
| 存货的减少(万) | 331.92 | -710.59 | 1537.97 | 3085.88 | 3563.92 | -2279.34 | -2465.9 | 2022.98 | 570.15 | 3370.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1870.46 | -57819.5 | -61155.87 | -16865.87 | 4151.55 | 10075.32 | 7004.66 | -2748.38 | 6299.34 | -7428.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 759.55 | -1892.57 | 2357.6 | 8591.79 | -9704.44 | -288.2 | 2447.39 | 12540.82 | 656.42 | -3040.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -589.18 | -52789.53 | -48381.49 | 8641.3 | 1297.6 | 2268.9 | -1647.45 | 34987.63 | 7923.76 | 19675.78 |
| 现金的期末余额(万) | 58392.29 | 24599.43 | 16979.45 | 18023.94 | 77210.99 | 19868.54 | 27626.95 | 55851.12 | 53095.94 | 125913.26 |
| 现金的期初余额(万) | 24599.43 | 16979.45 | 18023.94 | 77210.99 | 19868.54 | 27626.95 | 55851.12 | 53095.94 | 125913.26 | 186681.16 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33792.87 | 7619.98 | -1044.49 | -59187.05 | 57342.46 | -7758.42 | -28224.17 | 2755.18 | -72817.32 | -60767.9 |