延华智能002178核心经营数据 |
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当前股价：5.44，市值：39
亿，动态市盈率PE：465.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.09%。 其中，历史营业增长率：5.9%，净利增长率：-1.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71215.3 | 71603.83 | 72739.6 |
| 净资产(万) | - | 57028.06 | 63397.18 | 58005.11 | 73611.1 | 73187.93 | 104123.56 | 103022.95 | 128826.62 | 128048.19 |
| 总资产(万) | - | 141205.42 | 160642.62 | 163081.08 | 177030.93 | 172540.82 | 203883.45 | 200575.52 | 223002 | 229881.79 |
| 营业收入(万) | - | 54870.7 | 67551.25 | 62597.57 | 81712.98 | 65985.27 | 91815.31 | 113591.7 | 119099.2 | 109927.83 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -18.77 | 7.91 | -23.39 | 23.84 | -28.13 | -19.17 | -4.62 | 8.34 | -1.55 |
| 营业成本(万) | - | 41006.4 | 50309.48 | 51410.9 | 65833.65 | 56022.21 | 74854.66 | 100040.61 | 104828.79 | 91145.32 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -18.49 | -2.14 | -21.91 | 17.51 | -25.16 | -25.18 | -4.57 | 15.01 | 5.81 |
| 毛利率(%) | - | 25.27 | 25.52 | 17.87 | 19.43 | 15.1 | 18.47 | 11.93 | 11.98 | 17.09 |
| 三项费用(万) | - | 10774.1 | 11654.83 | 9918.37 | 10435.73 | 10329.15 | 11490.02 | 13513.7 | 15740.03 | 15027.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.56 | 17.51 | -4.96 | 1.03 | -10.1 | -14.98 | -14.14 | 4.74 | 14.2 |
| 费用率(%) | - | 77.71 | 67.6 | 88.66 | 65.72 | 103.67 | 67.75 | 99.72 | 110.3 | 80.01 |
| 净利润(万) | - | -2514.15 | 2573.19 | -15465.99 | 894.05 | -28762.99 | 1141.74 | -29973.15 | 3178.34 | 4847.42 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -197.71 | -116.64 | -1829.88 | -103.11 | -2619.22 | -103.81 | -1043.04 | -34.43 | -57.72 |
| 经营现金流(万) | - | -3259.26 | 2823.9 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -215.42 | -23.35 | -16.05 | 41.33 | 155.08 | -67.26 | -53.21 | -399.01 | -133.2 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.3 | 1.1 | -0.24 | 4.91 | -0.11 | 1.07 | -0.12 | 2.5 | -0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.18 | 4.24 | -23.5 | 1.22 | -32.44 | 1.1 | -25.86 | 2.47 | 3.81 |
| 生产资本回报率(%) | - | -18.56 | 16.15 | -96.26 | 6.03 | -178.6 | 9.51 | -206.18 | 32.47 | 40.67 |
| 资本支出(万) | - | 2993.08 | 4351.9 | 4735.61 | 3680.28 | 3919.84 | 5511.29 | 2555.95 | 2643.01 | 820.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3843 | 4178 | 4327 | 4178 | 3716 | 57 | 2820 | 2219 | 1946 |
| 归属股东权益(万) | - | 42887.84 | 45017.35 | 42185.05 | 57138.45 | 56557.89 | 86353.61 | 84163.28 | 115427.33 | 116174.68 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.73 | 6.71 | -26.17 | 1.03 | -34.5 | 2.6 | -27.09 | -0.64 | 0.72 |
| 自由现金流(万) | - | -1280 | 2077 | -15039 | 1398 | -27379 | -3145 | -28306 | 2096 | 5572 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.6 | 0.63 | 0.59 | 0.8 | 0.79 | 1.21 | 1.18 | 1.61 | 1.6 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.03 | 0.03 | -0.21 | 0.01 | -0.38 | 0.03 | -0.4 | 0.04 | 0.06 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BBACA | CCCCB | CBACA | CCCCB | CBACA | CCCCB | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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