东方锆业002167现金流量表 |
4677 ℃ |
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当前股价：8.12，市值：63
亿，动态市盈率PE：-56.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.55%。 其中，历史营业增长率：16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144748.86 | 129051.25 | 96716.66 | 70479.41 | 41961.38 | 89139 | 93848.17 | 73043.56 | 62239.78 | 59257.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 50.85 | 1.75 | - | 69.9 | 8.23 | 11.61 | 8.58 | 29.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26275.39 | 909.4 | 10419.5 | 718.25 | 5318.91 | 3727.13 | 10262.15 | 7659.4 | 3590.31 | 6438.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171024.25 | 129960.65 | 107187.02 | 71199.4 | 47280.29 | 92936.03 | 104118.54 | 80714.57 | 65838.67 | 65725.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123186.34 | 90078.92 | 61258.1 | 42565.59 | 28286.05 | 35298.92 | 60750.32 | 49784.15 | 36613.96 | 46004.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13330.87 | 12154.42 | 10724.48 | 7127.7 | 6065.77 | 6341.42 | 6512.33 | 6375.5 | 8353 | 7362.98 |
| 支付的各项税费(万) | 10436.09 | 4311.57 | 5379.58 | 5145.01 | 2774.73 | 4119.94 | 4940.15 | 1931.52 | 3476.25 | 3586.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17189.84 | 19020.45 | 10216.04 | 13402.07 | 5743.42 | 10145.08 | 8229.95 | 14254.34 | 14659.57 | 6803.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164143.14 | 125565.35 | 87578.2 | 68240.38 | 42869.96 | 55905.37 | 80432.75 | 72345.5 | 63102.78 | 63757.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6881.11 | 4395.3 | 19608.82 | 2959.02 | 4410.33 | 37030.66 | 23685.79 | 8369.06 | 2735.89 | 1967.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3753.17 | - | 3442.57 | 1318.86 | 28628.05 | 145.22 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1968.41 | - | 170.95 | 3979.18 | 316.79 | 68.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.07 | 17.48 | 20.45 | 0.9 | 3.8 | 3.46 | 8.23 | 2422.4 | 1591.91 | 8000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16358.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3 | - | - | 14221.84 | 54.99 | - | 6447 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63.07 | 3770.65 | 18347.81 | 3446.47 | 1493.61 | 32610.69 | 14692.08 | 2545.7 | 1591.91 | 14447 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32158.18 | 33208.15 | 4187.84 | 2055.05 | 5573.37 | 13659.55 | 8360.74 | 1414.75 | 7608.07 | 14587.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3273.11 | - | - | - | - | 21025.54 | 2248.81 | 9900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9997.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3 | - | 3000 | - | - | - | 860.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32158.18 | 36481.26 | 14185.73 | 2058.05 | 5573.37 | 16659.55 | 29386.29 | 3663.56 | 17508.07 | 15447.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32095.11 | -32710.61 | 4162.08 | 1388.42 | -4079.76 | 15951.14 | -14694.21 | -1117.86 | -15916.16 | -1000.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1577.89 | 19160.74 | 40690 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92231.11 | 64329 | 68870 | 142975 | 73610.96 | 92490.61 | 117072.47 | 117500 | 163930.42 | 154100.96 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40053.36 | 33694.32 | 34300.42 | 69490 | 80135 | 58795.95 | 106364.6 | 94520 | 146000 | 73400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132284.47 | 99601.21 | 122331.16 | 253155 | 153745.96 | 151286.56 | 223437.07 | 212020 | 309930.42 | 227500.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69119 | 36400 | 106350 | 140391.96 | 97108.44 | 131421.29 | 134400.46 | 112807.05 | 178730.85 | 177132.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3665.66 | 1883 | 3758.08 | 7628.37 | 9881.64 | 10212.67 | 12907.68 | 10893.32 | 8234.68 | 11412.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33811.44 | 30133.21 | 32776.33 | 108630.94 | 57463.16 | 60545.75 | 77656.05 | 94426.03 | 115040 | 59900 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106596.1 | 68416.21 | 142884.4 | 256651.28 | 164453.24 | 202179.72 | 224964.2 | 218126.4 | 302005.53 | 248445.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25688.37 | 31185 | -20553.25 | -3496.28 | -10707.28 | -50893.16 | -1527.13 | -6106.4 | 7924.89 | -20944.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -112.46 | 740.57 | -123.84 | -51.26 | 20.58 | 11.55 | -27.29 | -189.32 | -120.5 | -241.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 361.91 | 3610.25 | 3093.81 | 799.9 | -10356.13 | 2100.2 | 7437.17 | 955.47 | -5375.88 | -20218.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8276.75 | 4666.5 | 1572.68 | 772.78 | 11128.91 | 9028.7 | 1591.54 | 636.06 | 6011.94 | 26230.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8638.66 | 8276.75 | 4666.5 | 1572.68 | 772.78 | 11128.91 | 9028.7 | 1591.54 | 636.06 | 6011.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9997.2 | 9306.41 | 15041.44 | -15529.96 | -22483.14 | 1073.59 | -3836.17 | 2658.08 | -35850.69 | 592.26 |
| 资产减值准备(万) | 5859.51 | 741 | 164.67 | 7994.64 | 10870.81 | -452.68 | 1183.62 | 105.64 | 17801.48 | 548.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5156.56 | 5378.62 | 5768.07 | 6080.5 | 6435.33 | 5929.22 | 5946.04 | 5951.23 | 6667.34 | 6573.16 |
| 无形资产摊销(万) | 2612.25 | 1478.73 | 1302.41 | 1251.82 | 1260.71 | 1102.7 | 1089.2 | 1214.68 | 1242.44 | 2342.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.41 | 70.43 | 76.98 | 274.85 | 153.01 | 160.35 | 134.17 | 109.42 | 2.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.01 | 0.69 | -34.59 | 4.43 | 281.82 | -2.93 | -6.85 | 107.68 | 1814.82 | -1524.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.61 | 9.61 | 85.01 | 1.31 | - | 324.11 | 1.44 | - | 84.85 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -154.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3258.31 | 1026.33 | 2614.25 | 7628.37 | 10815.08 | 10864.62 | 12333.43 | 10642.03 | 8423.16 | 11804.46 |
| 投资损失(万) | 840.96 | -1077.68 | -5576.33 | -2812.3 | -2631.53 | -4011.85 | 185.62 | 295.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 229.94 | -40.94 | -55.33 | 99.72 | 238.13 | 131.31 | -85.32 | 157.01 | -444.54 | 17.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.44 | -55.51 | 298.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5762.92 | -11504.69 | -8165.58 | -1472.15 | -857.44 | -19900.82 | -79.06 | 5220.75 | -4212.41 | 4013.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -118035.48 | -32293.72 | 8857.24 | -7567.58 | -710.9 | 49498.7 | -9740.96 | 136.9 | 19038.48 | -24486.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 121539.19 | 28750.82 | -4723.37 | 6921.69 | -895.53 | -5157.26 | 16266.09 | -18209.44 | -11725.66 | 2198.3 |
| 其他(万) | 836.19 | 2215.72 | 3211.46 | - | 1932.68 | -2204.28 | -28.13 | -21.47 | -21.47 | -196.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6881.11 | 4395.3 | 19608.82 | 2959.02 | 4410.33 | 37030.66 | 23685.79 | 8369.06 | 2735.89 | 1967.98 |
| 现金的期末余额(万) | 8638.66 | 8276.75 | 4666.5 | 1572.68 | 772.78 | 11128.91 | 9028.7 | 1591.54 | 636.06 | 6011.94 |
| 现金的期初余额(万) | 8276.75 | 4666.5 | 1572.68 | 772.78 | 11128.91 | 9028.7 | 1591.54 | 636.06 | 6011.94 | 26230.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 361.91 | 3610.25 | 3093.81 | 799.9 | -10356.13 | 2100.2 | 7437.17 | 955.47 | -5375.88 | -20218.52 |