宁波东力002164现金流量表 |
4394 ℃ |
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当前股价：5.43，市值：29
亿，动态市盈率PE：54.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.74%。 其中，历史营业增长率：11.22%，净利增长率：3.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84591.77 | 72510.23 | 86412.33 | 76278.28 | 58142.09 | 1111130.83 | 1359081.8 | 40683.47 | 29459.41 | 27491.81 |
| 收到的税费返还(万) | 2254.71 | 661.17 | 328.11 | 887.72 | 366.22 | 176788.98 | 64877.05 | 99.92 | 116.63 | 26.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3149.32 | 4076.35 | 2915.17 | 3341.79 | 2413.91 | 90563.34 | 27455.55 | 954.92 | 1109.49 | 5470.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89995.8 | 77247.75 | 89655.61 | 80507.78 | 60922.22 | 1378483.15 | 1451414.4 | 41738.32 | 30685.53 | 32988.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30414.09 | 27043.98 | 21708.1 | 14851.29 | 15387.86 | 1097566.04 | 1364919.8 | 6451.64 | 8572.53 | 11658.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27710.83 | 27037.5 | 25099.01 | 18893.25 | 17018.5 | 21989.47 | 14155.74 | 10422.26 | 8249.64 | 8146.08 |
| 支付的各项税费(万) | 13050.13 | 12648.63 | 11469.94 | 8198.48 | 8535.79 | 9702.29 | 7719.32 | 4826.12 | 3231.4 | 5931.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13535.7 | 12400.21 | 10909.37 | 10851.32 | 10127.13 | 202409.12 | 63731.82 | 4346.34 | 4313.68 | 3488.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84710.74 | 79130.33 | 69186.42 | 52794.35 | 51069.27 | 1331666.93 | 1450526.68 | 26046.36 | 24367.25 | 29224.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5285.06 | -1882.58 | 20469.19 | 27713.44 | 9852.95 | 46816.23 | 887.72 | 15691.96 | 6318.28 | 3764.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 7300 | 13200 | 220135.18 | 2165.89 | 1731.49 | 12730 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 377.4 | 379.37 | 379.29 | 451.7 | 437.62 | 302.4 | 306.18 | 303 | 407.11 | 339 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 161.18 | 1789.51 | 37235.18 | 75.98 | 182.7 | 340.63 | 1203.13 | 236.88 | 15.97 | 1860.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 630.7 | - | - | 99.93 | - | - | - | 11417.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 35156.83 | - | 306.15 | 400 | - | 54500.44 | 340.21 | 384 | 1360.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 538.58 | 37325.71 | 38245.17 | 8133.83 | 14220.32 | 220878.14 | 58175.63 | 2611.58 | 13537.08 | 14977.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2445.51 | 2517.69 | 8150.62 | 2314.62 | 1012.83 | 2726.23 | 2146.88 | 1482.28 | 1303.33 | 11193.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7300 | 13200 | 6000 | 120223 | 1210 | 2305 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 37943.07 | - | - | - | - | 34560 | - | 14912.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1736.77 | 21402.3 | 15418.29 | 24045.67 | - | 1542.19 | - | - | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4182.27 | 61863.06 | 23568.91 | 33660.29 | 14212.83 | 10268.42 | 156929.88 | 2692.28 | 19020.8 | 11193.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3643.69 | -24537.34 | 14676.26 | -25526.46 | 7.49 | 210609.72 | -98754.25 | -80.7 | -5483.73 | 3784.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34740.82 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29000 | 48000 | 25345.13 | 34211.02 | 25250 | 658310.24 | 532524.83 | 61900 | 189990 | 91632 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3470 | 13393.7 | 396.68 | 60 | 124.23 | 300905 | 183182.12 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32470 | 61393.7 | 25741.81 | 34271.02 | 25374.23 | 959215.24 | 750447.77 | 61900 | 189990 | 91632 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30255 | 48096.13 | 25250 | 34211.02 | 25250 | 1223107.69 | 353859.28 | 76690 | 180975.5 | 95090 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1211.58 | 1384.15 | 1504.91 | 1500.25 | 1445.41 | 23457.47 | 7571.42 | 1823.5 | 6967.01 | 3748.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1272.36 | 11613.81 | 392.96 | 765.83 | 8993.1 | 38091.27 | 209973.25 | 177.63 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32738.94 | 61094.08 | 27147.87 | 36477.1 | 35688.51 | 1284656.43 | 571403.95 | 78691.13 | 187942.51 | 98838.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -268.94 | 299.62 | -1406.06 | -2206.08 | -10314.28 | -325441.19 | 179043.82 | -16791.13 | 2047.49 | -7206.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.42 | 3.96 | -0.17 | -5.85 | 0.16 | 1957.84 | -9571.86 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1374.85 | -26116.35 | 33739.22 | -24.95 | -453.67 | -66057.41 | 71605.43 | -1179.87 | 2882.05 | 342.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16888.29 | 43004.64 | 9265.41 | 9290.36 | 9744.03 | 75801.44 | 4196 | 5375.88 | 2493.83 | 2151.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18263.13 | 16888.29 | 43004.64 | 9265.41 | 9290.36 | 9744.03 | 75801.44 | 4196 | 5375.88 | 2493.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3999.21 | 32813.98 | 33277.21 | 146139.35 | 2223.76 | -280250.02 | 15976.92 | 1119.46 | 1116.87 | 2383.99 |
| 资产减值准备(万) | 1595.02 | 3161.83 | 1305.53 | 1923.18 | -1518.49 | 380891.75 | 1856.8 | 175.08 | 326.96 | -745.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7320.87 | 5976.67 | 5743.69 | 5839.77 | 6560.08 | 7226.9 | 7041.73 | 6684.11 | 6135.63 | 7850.12 |
| 无形资产摊销(万) | 472.88 | 407.54 | 493.44 | 466.93 | 449 | 670.14 | 653.56 | 569.29 | 434.93 | 488.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 587.57 | 399.5 | 411.19 | 403.75 | 382.54 | 500.22 | 207.03 | 207.93 | 284.48 | 371.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.25 | -379.69 | -21586.57 | -18.23 | -12.47 | -17.23 | 346.36 | -7.73 | 8.85 | -167.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.48 | 51.29 | 0.33 | 0.36 | 1.68 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.91 | 7.82 | -9.35 | 5.67 | 1.38 | -15429.98 | 5492.34 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1752.87 | 2044.11 | 2566.4 | 1661.52 | 1460.78 | 25383.1 | 4663.61 | 1819.76 | 2491.87 | 3743.86 |
| 投资损失(万) | -428.03 | -32200.26 | -412.8 | -133882.66 | -505.08 | -150476.27 | -5990.8 | -354.81 | -381.17 | -3346.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -654.51 | -268.39 | -126.65 | -330.14 | -120.61 | 4273.88 | -970.92 | -120.36 | -0.99 | -482.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -191.39 | 118.61 | - | -2784.01 | 7.65 | 2349.17 | 177.25 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4447.61 | -3974.71 | -18012.67 | -2740.4 | -2362.68 | 3876.03 | 455.62 | -6313.59 | -7.74 | -1859.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5684.18 | -13318.99 | 5210.8 | -3492.63 | 3280.85 | -119988.87 | -83987.05 | 8375.96 | 4402.54 | -6552.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9257.5 | -3809.8 | 10281.28 | 14249.85 | -6612.25 | 154816.6 | 55312.19 | 3891.91 | -8062.37 | 2547.8 |
| 其他(万) | 389.48 | 6836.11 | 1195.45 | 271.13 | 6616.81 | 32990.79 | -346.92 | -355.04 | -431.59 | -466.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5285.06 | -1882.58 | 20469.19 | 27713.44 | 9852.95 | 46816.23 | 887.72 | 15691.96 | 6318.28 | 3764.41 |
| 现金的期末余额(万) | 18263.13 | 16888.29 | 43004.64 | 9265.41 | 9290.36 | 9744.03 | 75801.44 | 4196 | 5375.88 | 2493.83 |
| 现金的期初余额(万) | 16888.29 | 43004.64 | 9265.41 | 9290.36 | 9744.03 | 75801.44 | 4196 | 5375.88 | 2493.83 | 2151.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1374.85 | -26116.35 | 33739.22 | -24.95 | -453.67 | -66057.41 | 71605.43 | -1179.87 | 2882.05 | 342.69 |