悦心健康002162现金流量表 |
5284 ℃ |
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当前股价：3.59，市值：33
亿，动态市盈率PE：282.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.95%。 其中，历史营业增长率：1.88%，净利增长率：-10.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114853.49 | 125551.7 | 137273.3 | 125570.16 | 132672.61 | 114771.15 | 119337.81 | 102947.5 | 99675.4 | 88825.41 |
| 收到的税费返还(万) | 37.74 | 40.88 | - | 1402.38 | 171.02 | 16.39 | 100.97 | 101.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1247.99 | 4479.37 | 2380.97 | 1025.43 | 3754.21 | 2490.12 | 1048.41 | 3589.33 | 2035.58 | 4224.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116139.23 | 130071.94 | 139654.27 | 127997.97 | 136597.85 | 117277.66 | 120487.18 | 106638.55 | 101710.98 | 93049.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79434.61 | 88857.5 | 90580.3 | 83972.63 | 80571.72 | 62081.73 | 61717.7 | 56154.31 | 56572.26 | 50510.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18900.53 | 20947.27 | 20594.39 | 20340.57 | 21192.26 | 18480.34 | 20157.17 | 17594.14 | 15749.49 | 13645.27 |
| 支付的各项税费(万) | 3685.46 | 4269.18 | 7435.15 | 6184.89 | 7343.51 | 6778.11 | 8734.64 | 8162.21 | 7672.06 | 8194.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6713.6 | 7775.06 | 8682.81 | 14912.21 | 12165.98 | 14691.91 | 16663.6 | 11177.11 | 10693.69 | 8198.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108734.2 | 121849.01 | 127292.65 | 125410.29 | 121273.47 | 102032.1 | 107273.11 | 93087.77 | 90687.5 | 80549.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7405.03 | 8222.93 | 12361.62 | 2587.68 | 15324.38 | 15245.56 | 13214.07 | 13550.78 | 11023.48 | 12500.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10225.5 | 15455 | 12710 | 12357 | 61740 | 77655 | 96540 | 107275.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 679.63 | 527.23 | 1048.87 | 748.04 | 598.5 | 228.71 | 299.99 | 180.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 503.49 | 0.27 | 2073.6 | 677 | 1087.73 | 340.48 | 532.41 | 389.21 | 661.49 | 2039.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4665.85 | 3937.35 | 8657.98 | - | 146.6 | 323.62 | - | 745.18 | 873.62 | 5837.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16074.48 | 19919.86 | 24490.45 | 13782.04 | 63572.83 | 78547.81 | 97372.39 | 108590.81 | 1635.11 | 7877.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4188.11 | 3162.28 | 4951.86 | 3950.45 | 3415.87 | 2903.21 | 2199.05 | 5865.45 | 4469.13 | 6408.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 12854.7 | 17663.4 | 11500 | 18209.19 | 65832 | 81755.5 | 95155.5 | 110944.26 | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6653.27 | 641.03 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 350.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17042.81 | 20825.68 | 16451.86 | 22159.64 | 69247.87 | 84658.71 | 97354.55 | 123462.98 | 5310.16 | 8759.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -968.33 | -905.82 | 8038.59 | -8377.6 | -5675.04 | -6110.9 | 17.85 | -14872.17 | -3675.05 | -882.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 560.29 | 158.08 | 1575 | - | 19789.38 | - | - | 214.1 | 2037.36 | 57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1575 | - | - | - | - | 214.1 | 337.36 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33267.5 | 33954 | 32000 | 74375.48 | 44912.1 | 55115.57 | 67013.51 | 103877.25 | 93632.94 | 87618.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4796 | 3000 | 5358 | 3671.45 | - | 4346.13 | - | 281.34 | 527 | 3168 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38623.79 | 37112.08 | 38933 | 78046.93 | 64701.47 | 59461.7 | 67013.51 | 104372.69 | 96197.3 | 90843.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35283.53 | 35500 | 44196.67 | 71033.86 | 50629.51 | 68648.58 | 71635.82 | 97570.65 | 95386.76 | 94482.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1975.29 | 2372.34 | 2450.5 | 2362.24 | 2941.55 | 3782.65 | 4694.38 | 4627.38 | 4404.74 | 4244.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4021.17 | 13545.69 | 5251.71 | 9715.65 | 11708.82 | - | 2833.04 | - | 9.58 | 3139.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41279.98 | 51418.03 | 51898.87 | 83111.75 | 65279.87 | 72431.23 | 79163.25 | 102198.02 | 99801.08 | 101866.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2656.19 | -14305.95 | -12965.87 | -5064.81 | -578.4 | -12969.53 | -12149.73 | 2174.67 | -3603.78 | -11022.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.58 | 0.28 | 2.05 | 10.68 | -5.04 | -16.42 | 4.38 | -0.99 | -11.25 | 25.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3779.93 | -6988.57 | 7436.39 | -10844.05 | 9065.9 | -3851.29 | 1086.56 | 852.29 | 3733.4 | 620.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14564.56 | 21553.13 | 14116.74 | 24960.78 | 15894.88 | 19746.17 | 18659.61 | 17807.33 | 14073.92 | 13453.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18344.49 | 14564.56 | 21553.13 | 14116.74 | 24960.78 | 15894.88 | 19746.17 | 18659.61 | 17807.33 | 14073.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 597.39 | -15002.5 | 4803.32 | -28088.33 | 4776.97 | 5711.05 | 3707.05 | 2240.26 | 1786.55 | 1579.99 |
| 资产减值准备(万) | 719.49 | 8565.94 | 11969.69 | 19191.7 | 1221.33 | 1868.27 | 2521.02 | 2470.34 | 1701.45 | 2259.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2710.34 | 3665.78 | 4439.23 | 5389.07 | 5822.97 | 5864.52 | 6559.04 | 6002.79 | 6207.21 | 6276.94 |
| 无形资产摊销(万) | 131.98 | 154.09 | 197.92 | 274.65 | 223.17 | 241.87 | 239.87 | 222.3 | 187.22 | 199.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1033.51 | 1045.72 | 942.15 | 1450.71 | 936.46 | 861.2 | 1320.74 | 691.98 | 360.01 | 165.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 196.67 | - | 26.03 | 5506.9 | 688.32 | 198.23 | 331.07 | - | -309.55 | -2399.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.46 | -27.75 | 290.03 | 894.57 | 132.14 | 253.85 | 191.03 | 77.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -479.17 | -303.99 | 72.8 | 369.88 | -2146.56 | -2287.04 | -1852.55 | -2053.57 | -1806.54 | -1123.01 |
| 财务费用(万) | 1905.28 | 2126.88 | 2702.11 | 2995.37 | 3415.53 | 3714.6 | 4512.23 | 4167.73 | 4090.1 | 4643.81 |
| 投资损失(万) | -145.83 | 888.12 | -16234.77 | 616.67 | 395.51 | -160.38 | -712.86 | -419.91 | -317.64 | -173.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 17.94 | 4214.9 | -1491.48 | -2531.88 | -715.11 | -191.39 | -98.44 | 5.34 | -170.38 | 29.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 295.9 | -360.37 | 566.5 | 443.72 | 518.83 | 547.29 | 650.71 | 532.7 | 850.63 | 745.07 |
| 存货的减少(万) | 1194.81 | 2096.56 | 4879.28 | 3296.28 | 1947.14 | 2533.04 | -1241.93 | -88.45 | -1995.74 | 1935.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7461.08 | 9009.8 | -4567.32 | -6581.93 | -600.34 | -19292.26 | -6779 | -2866.9 | 3343.03 | 1124.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10709.11 | -9965.23 | 1535.97 | -2114.84 | -2794.35 | 15382.73 | 3866.07 | 2361.31 | -2991 | -2763.75 |
| 其他(万) | -208.12 | 101.79 | 275.7 | - | - | - | - | 207.67 | 88.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7405.03 | 8222.93 | 12361.62 | 2587.68 | 15324.38 | 15245.56 | 13214.07 | 13550.78 | 11023.48 | 12500.45 |
| 现金的期末余额(万) | 18344.49 | 14564.56 | 21553.13 | 14116.74 | 24960.78 | 15894.88 | 19746.17 | 18659.61 | 17807.33 | 14073.92 |
| 现金的期初余额(万) | 14564.56 | 21553.13 | 14116.74 | 24960.78 | 15894.88 | 19746.17 | 18659.61 | 17807.33 | 14073.92 | 13453.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3779.93 | -6988.57 | 7436.39 | -10844.05 | 9065.9 | -3851.29 | 1086.56 | 852.29 | 3733.4 | 620.08 |