湖南黄金002155核心经营数据 |
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当前股价：16.87，市值：203
亿，动态市盈率PE：26.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.2%。 其中，历史营业增长率：21.77%，净利增长率：12.62%； 未来三年预估净利增长率：55.47% （24E:128.68%, 25E:36.51%, 26E:20.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 120203.95 | 113186.4 | 99626.8 |
| 净资产(万) | 629110.26 | 590355.41 | 554908.8 | 520449.95 | 503377.39 | 492501.6 | 463628.93 | 436679.21 | 342888.23 | 321681.85 |
| 总资产(万) | 758536.3 | 731645.68 | 735690.82 | 694193.35 | 679964.16 | 688742.18 | 688631.51 | 648942.66 | 574955.91 | 490288.56 |
| 营业收入(万) | 2330287.5 | 2104083.19 | 1984582.69 | 1501265.21 | 1382921.71 | 1246090.97 | 1032575.12 | 678113.52 | 579242.34 | 568062.29 |
| 营业收入增长率(%) | 10.75 | 6.02 | 32.19 | 8.56 | 10.98 | 20.68 | 52.27 | 17.07 | 1.97 | 10.94 |
| 营业成本(万) | 2164449.42 | 1943778.06 | 1839752.26 | 1371604.31 | 1268053.6 | 1123052.61 | 906119.73 | 571237.93 | 501789.73 | 481558.07 |
| 营业成本增长率(%) | 11.35 | 5.65 | 34.13 | 8.17 | 12.91 | 23.94 | 58.62 | 13.84 | 4.2 | 15.33 |
| 毛利率(%) | 7.12 | 7.62 | 7.3 | 8.64 | 8.31 | 9.87 | 12.25 | 15.76 | 13.37 | 15.23 |
| 三项费用(万) | 61025.42 | 67810.2 | 66865.7 | 63203.14 | 59802.69 | 55779.08 | 76027.01 | 78738.13 | 72947.34 | 68790.97 |
| 费用增长率(%) | -10.01 | 1.41 | 5.79 | 5.69 | 7.21 | -26.63 | -3.44 | 7.94 | 6.04 | 2.63 |
| 费用率(%) | 36.8 | 42.3 | 46.17 | 48.74 | 52.06 | 45.33 | 60.12 | 73.67 | 94.18 | 79.52 |
| 净利润(万) | 49449.59 | 43283.96 | 36451.01 | 22522.74 | 15564.79 | 25921.52 | 29326.92 | 12458.17 | 1865.22 | 12008.95 |
| 净利润增长率(%) | 14.24 | 18.75 | 61.84 | 44.7 | -39.95 | -11.61 | 135.4 | 567.92 | -84.47 | -36.65 |
| 经营现金流(万) | 99658.94 | 123611.82 | 61386.22 | 97551.63 | 83076.69 | 77911.91 | 47869.17 | 46040.9 | 60322.28 | 53572.69 |
| 现金流增长率(%) | -19.38 | 101.37 | -37.07 | 17.42 | 6.63 | 62.76 | 3.97 | -23.68 | 12.6 | -15.26 |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | 2.86 | 1.68 | 4.33 | 5.34 | 3.01 | 1.63 | 3.7 | 32.34 | 4.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.11 | 7.56 | 6.78 | 4.4 | 3.13 | 5.42 | 6.51 | 3.2 | 0.56 | 3.79 |
| 生产资本回报率(%) | 12.92 | 10.91 | 8.32 | 6.12 | 4.78 | 9.23 | 10.32 | 4.69 | 0.63 | 5.74 |
| 资本支出(万) | 44721.41 | 48239.45 | 71127.23 | 58438.1 | 61957.19 | 61026.42 | 61352.8 | 45803.22 | 60212.52 | 61027.4 |
| 折旧和摊销(万) | 36475 | 40439 | 34768 | 32889 | 30124 | 28429 | 25390 | 25025 | 23638 | 20233 |
| 归属股东权益(万) | 621106.93 | 583705.3 | 547773.31 | 511619.15 | 494542.78 | 483231.42 | 456085.07 | 431917.21 | 338878.36 | 317057.03 |
| 股东权益增长率(%) | 6.41 | 6.56 | 7.07 | 3.45 | 2.34 | 5.95 | 5.6 | 27.45 | 6.88 | 3.33 |
| 自由现金流(万) | 40664 | 35935 | -28 | -3023 | -15854 | -5556 | -5741 | -6428 | -33709 | -27616 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -80.93 | 22.06 | 118.1 |
| 每股股东权益(元) | 5.17 | 4.86 | 4.56 | 4.26 | 4.11 | 4.02 | 3.79 | 3.59 | 2.99 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACB | CBACA | CBABA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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