报喜鸟002154现金流量表 |
4474 ℃ |
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当前股价：5.1，市值：74
亿，动态市盈率PE：13.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.5%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：18.71%； 未来三年预估净利增长率：6.13% （24E:-6.21%, 25E:13.50%, 26E:12.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 510814.08 | 414803.26 | 445929.59 | 371217.26 | 345623.9 | 331973.85 | 286918.76 | 225745.26 | 220560.07 | 238802.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 278.36 | 18.54 | - | 39.75 | 1462.29 | 6228.92 | 10.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36576.3 | 36828.46 | 27397.27 | 19268.96 | 22183.1 | 21969.09 | 16325.1 | 11752.98 | 9643.3 | 11097.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 547390.38 | 451631.72 | 473326.86 | 390764.57 | 367825.54 | 353942.95 | 303283.62 | 238960.53 | 236432.29 | 249909.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 177205.69 | 174689.43 | 184245.13 | 145748.09 | 133830.22 | 133015.63 | 107388.1 | 92105.34 | 81472.52 | 89430.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99500.75 | 94112.2 | 89106.13 | 74079.42 | 81376.8 | 76829.89 | 65096.1 | 55063.8 | 53743.72 | 54297.69 |
| 支付的各项税费(万) | 53078.09 | 49828.58 | 49582.25 | 27451.56 | 33142.44 | 36634.07 | 27524.03 | 18645.05 | 27910.39 | 20477.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102241.72 | 81470.53 | 88448.24 | 71586.59 | 79881.95 | 72639 | 58129.17 | 45383.2 | 42547.07 | 47444.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 432026.25 | 400100.74 | 411381.75 | 318865.67 | 328231.41 | 319118.6 | 258137.4 | 211197.39 | 205673.72 | 211651.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115364.14 | 51530.98 | 61945.11 | 71898.9 | 39594.13 | 34824.35 | 45146.22 | 27763.13 | 30758.58 | 38258.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90652.3 | 75511 | 111099.2 | 73438.28 | 27612.31 | 37715.67 | 13744.03 | 4542.48 | 7483 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4785.18 | 4330.06 | 1869.95 | 2647.17 | 1706.34 | 1061.3 | 1159.91 | 1891.41 | 2403.78 | 4129.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6715.68 | 928.12 | 4257.47 | 3286.48 | 79.37 | 3283.15 | 2197.42 | 1668.98 | 8851.01 | 11512.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 594.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 146.67 | 165 | 389.25 | 438 | 259.89 | 829.59 | 1317.21 | 2063.6 | 2540.89 | 3620.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102299.83 | 80934.18 | 118210.53 | 79809.93 | 29657.91 | 42889.71 | 18418.57 | 10166.47 | 21278.68 | 19262.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38276.46 | 19872.78 | 14581.55 | 7593.96 | 11501.23 | 11631.79 | 16943.56 | 18840.31 | 33267.86 | 17133.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 130498.5 | 102115 | 80101 | 102270 | 28158 | 40243.16 | 18142.96 | 9526.75 | 25721.74 | 602.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7785.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.45 | 2 | - | - | 10.75 | 2 | 351.71 | 530.97 | 1031.38 | 2335.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168776.41 | 129775.32 | 94682.55 | 109863.96 | 39669.98 | 51876.95 | 35438.23 | 28898.03 | 60020.97 | 20070.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66476.58 | -48841.14 | 23527.98 | -30054.03 | -10012.07 | -8987.24 | -17019.66 | -18731.55 | -38742.29 | -808.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 240 | 73400 | - | 1600 | 800 | 24106.56 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 240 | 800 | - | 1600 | 800 | 800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100882.82 | 53549.58 | 17500 | 35924.19 | 22808.95 | 32890.91 | 27829.69 | 58606.1 | 73000 | 21849.92 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 350 | - | 399.19 | 400 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100882.82 | 54139.58 | 90900 | 36323.38 | 24808.95 | 33890.91 | 51936.25 | 58606.1 | 73000 | 21849.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68676 | 28955 | 19612.03 | 49279.05 | 25902.71 | 45763.7 | 70501 | 60843.87 | 54900 | 67126.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31642.26 | 70228.58 | 27909.5 | 1112.01 | 13711.49 | 4332.59 | 4719.92 | 6546.67 | 8122.94 | 9325.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1603.31 | 1039.67 | 1819.84 | 251.59 | 284.34 | 598.83 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8732.96 | 8162.17 | 9001.67 | 400 | - | 11863.6 | - | - | - | 361.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 109051.21 | 107345.76 | 56523.2 | 50791.05 | 39614.2 | 61959.9 | 75220.92 | 67390.54 | 63022.94 | 76812.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8168.39 | -53206.18 | 34376.8 | -14467.68 | -14805.25 | -28068.98 | -23284.67 | -8784.44 | 9977.06 | -54962.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 38.85 | 234.07 | -36.66 | -116.9 | 41.65 | -20.87 | 56.08 | 14.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40758.02 | -50282.26 | 119813.23 | 27260.29 | 14818.46 | -2252.74 | 4897.96 | 261.84 | 1993.34 | -17512.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138672.49 | 188954.75 | 69141.52 | 41881.23 | 27062.77 | 29315.51 | 24417.55 | 24155.7 | 22162.36 | 39675.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179430.51 | 138672.49 | 188954.75 | 69141.52 | 41881.23 | 27062.77 | 29315.51 | 24417.55 | 24155.7 | 22162.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72889.19 | 47604.75 | 47942.09 | 39005.47 | 20425.01 | 5092.88 | 3042.7 | -38717.09 | 10001.71 | 13416.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9014.62 | 12448.29 | 6203.75 | 7582.37 | 16285.83 | 17251.56 | 16011.2 | 30625.13 | 8904.99 | 5510.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6156.82 | 6994.28 | 7474.16 | 8511.42 | 8707.43 | 7989.38 | 7076.16 | 7304.83 | 7108.7 | 7241.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1937.3 | 1695.29 | 1662.49 | 1658.13 | 2197.1 | 2093.88 | 2017.42 | 2021.03 | 1614.24 | 1002.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6679.77 | 6272.96 | 6068.3 | 6970.88 | 7515.59 | 7550.07 | 5757.81 | 5333.01 | 4052.14 | 6575.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -695.19 | 48.76 | -138.06 | -618.94 | -565.8 | -1145.23 | 600.67 | -1204.8 | -2776.14 | -6079.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.62 | 372.28 | 852.54 | 189.86 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 907.71 | 1873.17 | 784.03 | 876.72 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 845.41 | 774.36 | 774.43 | 872.12 | 974.65 | 1679.45 | 2619.76 | 3448.27 | 2429.93 | 1671.56 |
| 投资损失(万) | -2170.74 | -1287.78 | -1928.86 | -2537.2 | -3770.84 | -364.87 | -227.13 | 113.02 | -1863.95 | -0.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4.38 | 162.44 | -250.32 | 1016.04 | 205.77 | 2044.59 | -4326.27 | -1902.83 | 5406.28 | 5275.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -42.23 | -422.34 | -1641.85 | 539.07 | -6.28 | -30.45 | -21.97 | -24.8 | -32.5 | -50.25 |
| 存货的减少(万) | -3471.8 | -10209.56 | -22658.56 | 573.97 | -28708.29 | -10570.26 | -3170.6 | 7353.83 | 3835.39 | -6682.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11117.88 | -5097.08 | -12637.37 | -12158.16 | -5092.18 | -5127.34 | 3206.72 | 10024.16 | 2248.92 | -1790.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25082.26 | -18154.23 | 21139.69 | 13424.98 | 21426.13 | 8360.73 | 12559.74 | 3389.38 | -10171.15 | 12167.41 |
| 其他(万) | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 5992.16 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115364.14 | 51530.98 | 61945.11 | 71898.9 | 39594.13 | 34824.35 | 45146.22 | 27763.13 | 30758.58 | 38258.17 |
| 现金的期末余额(万) | 179430.51 | 138672.49 | 188954.75 | 69141.52 | 41881.23 | 27062.77 | 29315.51 | 24417.55 | 24155.7 | 22162.36 |
| 现金的期初余额(万) | 138672.49 | 188954.75 | 69141.52 | 41881.23 | 27062.77 | 29315.51 | 24417.55 | 24155.7 | 22162.36 | 39675.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40758.02 | -50282.26 | 119813.23 | 27260.29 | 14818.46 | -2252.74 | 4897.96 | 261.84 | 1993.34 | -17512.9 |