北斗星通002151现金流量表 |
3872 ℃ |
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当前股价：28.31，市值：154
亿，动态市盈率PE：210.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.33%。 其中，历史营业增长率：26.92%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 412823.06 | 350355.26 | 423932.32 | 391306.11 | 302438.9 | 319298.69 | 199922.9 | 129216.84 | 131364.75 | 104682.24 |
| 收到的税费返还(万) | 5367.14 | 8124.83 | 5558.94 | 3643.43 | 4085.67 | 2768.19 | 1709.98 | 1427.05 | 1133.21 | 670.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16681.68 | 17186.77 | 16586.98 | 15849.07 | 14107.16 | 11792.21 | 9144.9 | 6654.44 | 4892.32 | 5386.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 434871.87 | 375666.86 | 446078.23 | 410798.6 | 320631.72 | 333859.09 | 210777.78 | 137298.33 | 137390.28 | 110739.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 313292.2 | 269547.34 | 254078.51 | 192055.3 | 158523.51 | 166241.95 | 136580.78 | 89689.93 | 88508.02 | 77895.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90655.62 | 81124.73 | 107163.52 | 115172.13 | 110048.09 | 103483.63 | 43889.04 | 26193.82 | 18847.86 | 13447.35 |
| 支付的各项税费(万) | 15709.4 | 11219.54 | 20527.46 | 27358.41 | 13385.35 | 16232.63 | 14382.66 | 11109.15 | 8530.13 | 6786.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36515.62 | 37645.39 | 33818.45 | 33622.41 | 24630.91 | 22478.2 | 18468.56 | 14492.12 | 11502.79 | 9663.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 456172.84 | 399536.99 | 415587.94 | 368208.26 | 306587.86 | 308436.41 | 213321.05 | 141485.02 | 127388.8 | 107793.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21300.96 | -23870.13 | 30490.29 | 42590.35 | 14043.86 | 25422.69 | -2543.27 | -4186.7 | 10001.48 | 2946.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163990.74 | 50867.27 | 745.42 | - | 185606.57 | 275800 | 541958.97 | 64000 | 17166.71 | 60000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1047.75 | 783.28 | 5901.43 | 66.41 | 2401.53 | 4956.34 | 3228.3 | 2626.82 | 113.97 | 589.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 442.98 | 23.78 | 995.47 | 831.62 | 7554.71 | 54.2 | 80.38 | 77.8 | 23.04 | 369.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 20068.28 | 5344.84 | 25740.05 | 675.79 | - | 3210.36 | 4966.28 | 575.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 304 | - | - | 4393 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 185549.75 | 57019.17 | 33382.37 | 1573.81 | 195562.81 | 284324.9 | 550233.93 | 67280.08 | 21696.72 | 60958.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32216.92 | 36395.87 | 44236.55 | 32299.03 | 29155.79 | 23316.51 | 25530.31 | 11130.73 | 9345.16 | 7411.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 224654.81 | 55207.89 | 2673.88 | 8328.98 | 208712.51 | 290495.33 | 446379.68 | 189313.3 | 10000 | 71550.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 33778.82 | 4848.7 | 64680.1 | 4653.16 | 20940.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 72.53 | 145.56 | - | - | - | 3680.71 | 3600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 256871.72 | 91603.76 | 46982.97 | 40773.57 | 271647.12 | 318660.55 | 536590.1 | 208777.9 | 43885.54 | 78962.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71321.97 | -34584.59 | -13600.6 | -39199.76 | -76084.31 | -34335.65 | 13643.84 | -141497.82 | -22188.82 | -18003.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95104.56 | 13724.12 | 17905.6 | 89918.45 | 30447.8 | 242.03 | 3234.61 | 174440.54 | 29661.33 | 46994.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1996.97 | 12181.33 | 8411.32 | 10432.33 | 30447.8 | 242.03 | - | 384.17 | 361.33 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38990 | 23100 | 16197.74 | 44664.85 | 97090.04 | 118347.64 | 79973.17 | 41210.23 | 27881 | 8150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11877.67 | 9708.13 | 27877.4 | 17680.81 | 5059.03 | 5264.53 | 28864.23 | 2611.31 | 4011.49 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145972.23 | 46532.25 | 61980.74 | 152264.11 | 132596.86 | 123854.2 | 112072.01 | 218262.09 | 61553.82 | 55144.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33090 | 27200 | 40745.61 | 93298.29 | 111214.79 | 68934.24 | 28137.48 | 51573.36 | 17240.07 | 36817.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1731.81 | 4403.25 | 4169.46 | 6930.62 | 10953.08 | 9264.89 | 4926.37 | 5451.37 | 3697.5 | 4156.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 276.18 | - | 1970.93 | - | - | 74.91 | 358.13 | 839.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2826.74 | 31520.44 | 9379.85 | 1790.06 | 3647.44 | 18312.4 | 13124.49 | 7541.99 | 3137.8 | 2019.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37648.55 | 63123.69 | 54294.92 | 102018.97 | 125815.31 | 96511.53 | 46188.34 | 64566.72 | 24075.37 | 42994.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 108323.68 | -16591.44 | 7685.82 | 50245.14 | 6781.55 | 27342.66 | 65883.67 | 153695.37 | 37478.45 | 12150.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1740.07 | 1743.31 | -1436.56 | -314.91 | 200.14 | -34.12 | -630.21 | 41.71 | 72.51 | 4.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17440.81 | -73302.85 | 23138.96 | 53320.83 | -55058.75 | 18395.58 | 76354.03 | 8052.57 | 25363.62 | -2902.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 | 23588.69 | 26491.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 | 23588.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5594.95 | 7331.22 | 19414.62 | 12903.77 | -75938.6 | 13145.93 | 11500.78 | 6001.64 | 4741.75 | 5091.2 |
| 资产减值准备(万) | 29862.14 | 7241.6 | 3841.13 | 1832.04 | 70806.29 | 47859.54 | 8376.95 | 3205.67 | 2858.98 | 1447.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11746.18 | 9823.79 | 8830.34 | 8578.79 | 7201.08 | 7333.11 | 5783.68 | 4641.57 | 3879.64 | 3273.82 |
| 无形资产摊销(万) | 18622.96 | 16472.29 | 15179.04 | 13070.06 | 9593.73 | 8657.49 | 5305.16 | 4651.72 | 3731.09 | 4319.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1779.47 | 888.57 | 789.89 | 874.51 | 727.08 | 663.32 | 520.41 | 414.62 | 300.28 | 131.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -431.3 | -259.44 | -3.74 | -655.91 | -54.53 | -25.47 | 278.86 | 13.24 | 12.37 | 5.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 371.61 | 13.28 | 110.59 | 45.66 | 364.55 | -17.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.83 | -126.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2051.47 | 3192.51 | 2999.73 | 5396.85 | 5683.97 | 5032.13 | 2459.01 | 852.81 | 917.94 | 628.29 |
| 投资损失(万) | -43634.84 | -2672.33 | -1807.7 | -987.2 | -2383.01 | -3500.62 | -4527.16 | -1902.65 | -2139.54 | -614.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3209.71 | -1294.94 | -1170.25 | -150.82 | -2399.07 | -773.01 | -1651.85 | -1021.89 | -745.19 | -283.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -157.31 | -183.94 | -406.84 | -531.61 | 192.69 | -160.24 | 403.82 | 1020.04 | -55.82 | - |
| 存货的减少(万) | -2587.98 | -25090.48 | -22383.94 | -7728.05 | -22414.42 | -4114.59 | -10296.83 | -439.6 | -9427.1 | -5991.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31059.41 | -62936.23 | -1547.98 | -18735.97 | -3457.38 | 6366.5 | -35078.41 | -35351.55 | 5965.03 | -7162.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2026.9 | 18336.05 | -554.73 | 28678.21 | 27085.84 | -10814.55 | 10058.89 | 9353.72 | -1145.5 | 2101.23 |
| 其他(万) | 1022.92 | 4818.3 | 4062.24 | - | -964.37 | -44228.96 | 4323.43 | 4373.96 | 1107.54 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21300.96 | -23870.13 | 30490.29 | 42590.35 | 14043.86 | 25422.69 | -2543.27 | -4186.7 | 10001.48 | 2946.48 |
| 债务转为资本(万) | - | 28618.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 117293.48 | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 | 23588.69 |
| 现金的期初余额(万) | 99852.67 | 173155.52 | 150016.57 | 96695.74 | 151754.49 | 133358.91 | 57004.88 | 48952.32 | 23588.69 | 26491.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17440.81 | -73302.85 | 23138.96 | 53320.83 | -55058.75 | 18395.58 | 76354.03 | 8052.57 | 25363.62 | -2902.98 |