北纬科技002148现金流量表 |
3768 ℃ |
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当前股价：7.23，市值：41
亿，动态市盈率PE：179.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.32%。 其中，历史营业增长率：6.83%，净利增长率：-0.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39864.99 | 26279.37 | 30236.54 | 25275.82 | 24993.58 | 26933.75 | 59811 | 44463.88 | 22964.1 | 22923.18 |
| 收到的税费返还(万) | 8.1 | 51.91 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 676.32 | 429.19 | 1778.89 | 1480.02 | 467.57 | 2797.4 | 5262 | 3416.58 | 519.01 | 544.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40549.41 | 26760.48 | 32034.63 | 26755.84 | 25461.14 | 29731.16 | 65073 | 47880.46 | 23483.11 | 23467.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26998.99 | 12930.75 | 19602.87 | 15844.97 | 14142.6 | 11397.95 | 26039.87 | 23504.15 | 9021.61 | 13148.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6574.95 | 6291.23 | 5245.07 | 5712.37 | 7280.25 | 7331.68 | 8717.81 | 7533.65 | 8098.65 | 6885.22 |
| 支付的各项税费(万) | 1673.8 | 2062.79 | 2609.46 | 1523.21 | 2046.87 | 3454.45 | 5682.73 | 2540.57 | 1334.32 | 1908.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1018.29 | 994.67 | 1387.96 | 2919.71 | 1893.78 | 4625.75 | 4964.44 | 9996.13 | 4609.67 | 3515.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36266.03 | 22279.44 | 28845.36 | 26000.27 | 25363.51 | 26809.83 | 45404.84 | 43574.49 | 23064.25 | 25457.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4283.38 | 4481.04 | 3189.26 | 755.57 | 97.64 | 2921.33 | 19668.16 | 4305.96 | 418.86 | -1989.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39160 | 73000 | 36032.89 | 54712.62 | 142153.91 | 70382.63 | 55431.8 | 113116.31 | 145305 | 27907.14 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 772.68 | 2086.6 | 2969.18 | 1738.45 | 2529.89 | 2765.37 | 969.93 | 448.54 | 1961.71 | 383.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.41 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | - | 30.21 | 1.33 | 0.16 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 94.96 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39932.68 | 75091.01 | 39002.14 | 56451.19 | 144683.83 | 73148 | 56431.93 | 113661.14 | 147266.87 | 28290.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48.47 | 103.45 | 483.08 | 51.31 | 660.79 | 499.88 | 3370.33 | 117.84 | 10527.18 | 15093.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 45309.11 | 77000 | 51980 | 54480.45 | 142411.55 | 72000 | 73411.58 | 111091 | 147730.32 | 47570 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 193.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26.68 | - | - | 1000 | - | - | 201.55 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45357.59 | 77165.12 | 52463.08 | 54531.76 | 144072.35 | 72499.88 | 76781.91 | 111410.39 | 158257.5 | 62857.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5424.9 | -2074.11 | -13460.94 | 1919.43 | 611.49 | 648.11 | -20349.97 | 2250.74 | -10990.63 | -34566.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 737.55 | 101.48 | 1158.54 | 35 | 101 | 200 | - | 4078.55 | 383 | 49440 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 737.55 | - | - | 35 | 101 | 200 | - | 1843.81 | 383 | 940 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 737.55 | 101.48 | 1158.54 | 35 | 101 | 200 | - | 4078.55 | 383 | 49440 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 560.81 | 1759.47 | 555.04 | - | 1395.5 | 4547.76 | 2814.38 | - | 243.96 | 1838.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 490.02 | 3.42 | 1638 | - | 1318.67 | 5456.15 | 5.48 | - | - | 50.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1050.83 | 1762.89 | 2193.04 | - | 2714.18 | 10003.91 | 2819.86 | - | 243.96 | 1888.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -313.28 | -1661.41 | -1034.5 | 35 | -2613.18 | -9803.91 | -2819.86 | 4078.55 | 139.04 | 47551.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.51 | 192.95 | -30.68 | -20.33 | 30.01 | 4.57 | -43.97 | 91.34 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1389.3 | 938.47 | -11336.85 | 2689.67 | -1874.05 | -6229.89 | -3545.65 | 10726.6 | -10432.73 | 10994.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8461.68 | 7523.21 | 18860.06 | 16170.39 | 18044.43 | 24274.33 | 27819.97 | 17093.37 | 27526.1 | 16531.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7072.38 | 8461.68 | 7523.21 | 18860.06 | 16170.39 | 18044.43 | 24274.33 | 27819.97 | 17093.37 | 27526.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2488.99 | 1690.64 | 5924.39 | 1284.2 | -3221.3 | 3945.9 | 12993.17 | 7911.41 | -2252.04 | 1356.47 |
| 资产减值准备(万) | 15.85 | -97.43 | 326.97 | -15.37 | 1875.53 | 846.06 | 727.75 | 271.56 | 924.42 | 189.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1343.04 | 1311.93 | 1397.72 | 1427.14 | 1317.74 | 1375.1 | 1372.03 | 1379.47 | 350.5 | 364.82 |
| 无形资产摊销(万) | 87.04 | 94.53 | 2.68 | 1.18 | 36.32 | 44.84 | 53.23 | 7.2 | 342.15 | 381.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.69 | 5.13 | 59.28 | 205.19 | 268.34 | 198.73 | 56.41 | 36.27 | 27.68 | 16.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.34 | - | - | - | 0.33 | 4.52 | 0.46 | -1.03 | 6.63 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.41 | 0.27 | - | 63.49 | 17.3 | - | 0.05 | 0.39 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1707.66 | -1395.34 | -2035.25 | -1468.01 | -1682.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -59.25 | - | - | 20.33 | 21.08 | -4.57 | 43.97 | -91.34 | - | - |
| 投资损失(万) | 680.18 | 1068.68 | -1811.67 | -83.25 | 173.4 | -2017.64 | -3749.76 | -1040.09 | -2423.63 | -1090.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 214.66 | 307.35 | 422.41 | -428.16 | -623.67 | -146.28 | -189.17 | 248.95 | 0.62 | -251.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 64.48 | 18.76 | - | 498.93 | 1147.12 | 320.2 | 89.16 | 624.16 | - | - |
| 存货的减少(万) | -57.31 | -1.87 | -60.49 | -46.24 | 33.94 | 258.24 | 241.83 | 138.08 | -499.49 | -184.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -695.55 | 1303.49 | -1156.66 | 350.73 | -500.43 | 905 | 3353.58 | -2950.55 | 1653.61 | -2596.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1829.1 | 138.7 | 63.16 | -1054.58 | 1234.43 | -2804.58 | 3636.49 | -2238.3 | 2296.06 | -183.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1034.9 | 8.29 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4283.38 | 4481.04 | 3189.26 | 755.57 | 97.64 | 2921.33 | 19668.16 | 4305.96 | 418.86 | -1989.94 |
| 现金的期末余额(万) | 4072.38 | 8461.68 | 7523.21 | 18860.06 | 16170.39 | 18044.43 | 24274.33 | 27819.97 | 17093.37 | 27526.1 |
| 现金的期初余额(万) | 8461.68 | 7523.21 | 18860.06 | 16170.39 | 18044.43 | - | 27819.97 | 17093.37 | 27526.1 | 16531.48 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 24274.33 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1389.3 | 938.47 | -11336.85 | 2689.67 | -1874.05 | -6229.89 | -3545.65 | 10726.6 | -10432.73 | 10994.62 |